Золото обзор, торговые сигналы XAU/USD: участники торгов активно закрывают позиции в активе в ожидании возможной коррекции

Среди прочего, в центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по инфляции в США, которая может существенным образом повлиять на решения монетарных властей: прогнозы предполагают замедление базового индекса потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в годовом выражении с 3,3% до 3,2%, а в месячном — рост с 0,1% до 0,2%, в то время как более широкий показатель, вероятно, скорректируется с 3,0% до 2,9% и с –0,1% до 0,2%, соответственно. Накануне были представлены данные по производственной инфляции: базовый индекс в июле опустился с 3,0% до 2,4%, тогда как аналитики ожидали 2,7%.

Кроме того, котировки золота укрепляются на фоне геополитических рисков: так, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что иранские власти могут начать проведение военной операции против Израиля уже на текущей неделе. Напомним, что официальный Тегеран обещал ответную реакцию на гибель главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Предполагаемый ответный удар может нивелировать все попытки добиться прекращения огня в секторе Газа и даже значительно расширить географию конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем, на рынке наблюдается восходящая динамика: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 238,7 тыс с 246,6 тыс позиций. В последнее время участники торгов активно продолжают закрывать сделки в ожидании возможной коррекции: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 203,726 тыс против 18,252 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели ликвидировали 7,882 тыс контрактов, а продавцы — 4,447 тыс, что подтверждает сохраняющиеся опасения относительно перспектив дальнейшего роста.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2470.00, 2483.64, 2497.67, 2510.00.

Уровни поддержки: 2450.00, 2431.44, 2415.00, 2400.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2450.00 вниз с целью 2415.00. Стоп-лосс — 2470.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2450.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2470.00 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 2510.00. Стоп-лосс — 2450.00.