ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В то время как Штаты не собираются останавливать поезд с фискальными стимулами, Британия начинает взвешивать риски того, что лекарство окажется опаснее самой болезни. Страна вышла на второе место по числу погибших от коронавируса, что заставило Казначейство продлить сроки выплат компенсации в размере 80% от зарплаты потерявшим работу людям еще на 4 месяца до конца октября. По оценкам MUFG, эта схема уже стоит £49 млрд, а ее пролонгация увеличит расходы еще на £30 млрд. Учитывая весь пакет финансовых стимулов, дефицит бюджета, по мнению правительства, расширится с £55 млрд до £337 млрд. В лучшем случае. В худшем – до £516 млрд. Соединенное королевство столкнется с необходимостью повышения налогов, что направит ВВП по пути L-образного восстановления. И это далеко не единственная проблема фунта. 

В среду, 13 мая, торги по евро завершились снижением. Курс евро просел на 0,27%, до 1,0818. Цена быстро забралась на 1,0897 и также быстро рухнула оттуда до 1,0812 (-89 п.) на американской сессии после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что экономические прогнозы для США «крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам». Экономика находится перед лицом самой значительной рецессии со времен Второй мировой войны. Возможность отрицательных процентных ставок не рассматривается. Участники рынка отреагировали на выступление Пауэлла продажами рисковых активов.

Как и ожидалось, выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла смогло поддержать позиции американской валюты. Индекс USD (DXY) вновь закрепился выше психологического уровня 100, сохраняя восстановительную динамику и сегодня.

В ходе онлайн конференции в среду Пауэлл отметил, что восстановление экономики после массового закрытия предприятий в рамках карантинных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, будет сложным и продолжительным. В комментариях Пауэлла четко прослеживалась его обеспокоенность последствиями более медленного и трудного восстановления, нежели ожидалось менее двух месяцев назад, когда законодатели щедро выделяли средства для поддержки домохозяйств и бизнеса, а ФРС заливал экономику триллионами кредитных долларов. Пауэлл также отметил, что по масштабам и скорости текущий экономический спад не имеет прецедентов в современной истории, и он гораздо хуже любой рецессии со времен Второй мировой войны.

Технический прогноз GBPUSD 14.05.2020

Пара GBPUSD упала ниже уровня 1.22000, в котором находилась с 27 марта текущего года. На неё снова начинает оказывать негативное влияние неожиданно всплывшая тема Brexit’a, которая отошла на второй план из-за пандемии коронавируса. Полагаем, что негативное для Британии стечение обстоятельств может оказать серьёзное долгосрочное негативное влияние на курс британской валюты.

Стоимость золото продолжает расти на фоне опасений по поводу второй волны пандемии COVID-19 и мрачного прогноза главы ФРС.

Накануне Джером Пауэлл разбили надежды инвесторов на быстрое восстановление экономики США. Очевидно, что процесс будет более медленным и трудным, чем ожидалось ранее. Джером Пауэлл призвал Белый дом и конгресс выделить больше денег борьбу с экономическими проблемами, вызванными пандемией. "Масштаб и скорость этого спада не имеют современных аналогов, и они существенно хуже, чем любая рецессия после Второй мировой войны", - сказал Пауэлл.

Аналитика EURCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ EURCHF

Уровень поддержки 1.0510 сдерживает продавцов EURCHF. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья Дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCHF.

Повторение – мать учения. История со взлетом EUR/USD к вершине 8-й фигуры в европейскую сессию Forex и последующим падением к ее основанию в американскую, имевшая место на торгах 12 мая, как под копирку повторилась днем позже. Спровоцированное спичем Джерома Пауэлла и растущим пессимизмом по поводу V-образного восстановления экономики США падение S&P 500 стало настоящей музыкой для «быков» по доллару. Отягощенный внутренними проблемами евро бодро пошел ко дну, и меня терзают смутные сомнения, что у его поклонников хватит сил повторить трюк со шляпой в третий раз подряд. 

События сегодня:

15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 14.05.2020
 

Европейская валюта на этой неделе дважды делала попытку закрепиться за уровнем сопротивления 1.0880, но оба раза оказались неудачными. Будет ли сегодня третья попытка пробить данный уровень? Есть вероятность, что да. Окажется ли эта попытка успешной? Нельзя сказать уверенно, но шансы есть. Во-первых, выступавший накануне руководитель ФРС США Д. Пауэлл заявил о том, что низкие ставки в США и выкуп активов будут продолжаться столько, сколько это необходимо для уверенного роста экономики. Точный ориентир по времени Пауэлл не обозначил, но намекнул, что восстановление экономического роста после COVID-19 будет долгим и Конгрессу следует поторопиться с принятием нового пакета стимулирующих мер. Таким образом, ФРС продолжит увеличивать денежную массу, что негативно отразится на стоимости доллара. Во-вторых, накануне в США на аукционе РЕПО поступили заявки к ФРС в размере 1 миллиарда долларов, что является минимальным уровнем в этом месяце. К примеру, в понедельник и вторник заявок было на сумму 33,75 и 41,2 миллиарда долларов соответственно. У американских банков были проблемы с долларами в первой половине недели, сейчас вопрос решен. Для доллара это дополнительный негатив.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0799/1.0775 и take profit 1.0890

Во вторник, 12 мая, торги по EURUSD завершились ростом на 40 пунктов (+0,37%). Цена повышалась до 1,0885 и закрылась на 1,0847. Евро укреплялся на европейской сессии на фоне общего падения доллара США. Аппетит к риску улучшился после того, как ВОЗ заявила, что некоторые методы лечения, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность заболевания COVID-19.

На американской сессии рост евро остановился. Индекс S&P500 закрылся снижением на 2,05%. Давление на рынки оказали новости, что преждевременные действия, направленные на открытие экономики, могут привести к новому всплеску заболеваемости.

Также негативное влияние на валюты оказывал австралийский доллар. Ему испортило настроение сообщение о том, что Китай запретил импорт мяса от четырех австралийских производителей. Спасло общее ослабление доллара США.

Пара NZDUSD в ходе торговой сессии вторника оказалась под серьезным фундаментальным прессом, в результате чего отступила к уровню 0,60. К 10:00 МСК дневные потери NZD составляют 0,88%. Распродажи новозеландского доллара стали реакцией трейдеров на итоги очередного заседания Резервного Банка Новой Зеландии, которое завершилось несколько часов назад.

Как и ожидалось, регулятор принял решение сохранить официальную процентную ставка на околонулевом уровне до марта 2021 года, так как государственные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, привели к сокращению экономики. Напомним, два месяца назад РБНЗ понизил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, с 1% до 0,25%. РБНЗ также заявил, что удваивает объем покупок государственных облигаций. В частности, объем приобретений государственных облигаций Новой Зеландии будет увеличен до 60 млрд. новозеландских долларов с 30 млрд. новозеландских долларов. Собственно, это решение и стало основным катализатором обвала NZDUSD.

Технический обзор GBPUSD 13.05.2020

Пара GBPUSD консолидируется в широком диапазоне 1.2250-1.2555. Сегодня она нашла поддержку на уровне 1.2250 на фоне обнародованных сегодня несколько более лучших данных экономической статистики из Великобритании. Сегодня в фокусе рынка будет выступление Дж. Пауэлла. Если он оптимистично оценит перспективы американской экономики и даст понять, что не стоит ожидать отрицательных процентных ставок от ФРС, то рост спроса на рисковые активы в купе со статистикой из Британии могут помочь паре GBPUSD развернуться вверх.

Золото по-прежнему торгуется в достаточно узком диапазоне, пытаясь удержаться выше отметки $1700. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состояться сегодня.

Согласно опубликованным во вторник данным за месяц базовый индекс потребительских цен в США упал с 2,1% до 1,4%. Это максимальное снижение показателя за всю историю наблюдений. Рынок пытается оценить вероятность дальнейшего снижения инфляции или начала дефляции из-за экономических проблем, связанных с пандемией коронавируса. Инвесторы ожидают комментариев Пауэлла на этот счет. Опубликованные во вторник данные могут существенно повлиять на дальнейшую политику ФРС, поскольку дефляция может усилить тенденции рецессии экономики США. Сейчас усиливаются спекуляции по поводу принятия решения об установлении отрицательных процентных ставок в США.

Аналитика пары GBPCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз GBPCAD

Уровень поддержки 1.7200 сдерживает продавцов GBPCAD. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Валютная пара GBPCAD торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала.

События сегодня:

16.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 13.05.2020
 

Руководитель ФРС США сегодня выступит с речью впервые после заседания Федерального Резерва 30 апреля. Накануне мы получили данные по инфляции за апрель, где было зафиксировано снижение индекса потребительских цен до уровня 0,3%. Последний раз такая низкая инфляция наблюдалась в октябре 2015 года. О чем сегодня будет говорить Д. Пауэлл? На мой взгляд, руководитель FOMC укажет на необходимость продолжения программы количественного смягчения и расширения баланса ФРС. Напомню, что в марте BlackRock, через которого проходит основной объем операций FOMC, заявил о том, что баланс ФРС может быть расширен до 9 триллионов долларов. Сейчас показатель составляет 6,72 триллиона долларов. За последнюю неделю баланс вырос на 65 миллиарда долларов. Если ФРС сохранит этот темп, то достижение уровня в девять триллионов долларов состоится в начале следующего года. Для доллара это негатив, поскольку увеличение денежной массы приводит к снижению курса.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0835/1.0815 и take profit 1.0885

За все нужно платить. Если ФРС утверждает, что для снижения безработицы с его потенциального пикового значения в 20% до 9-10% потребуются дополнительные налоговые льготы, то почему бы центробанку не сделать подарок американской экономике в виде снижения ставки по федеральным фондам ниже нулевой отметки? О таком подарке заговорил Дональд Трамп, и рынок его комментарии волнуют больше, чем заявление чиновников FOMC о вреде отрицательных расходов по займам. История показывает, что Федрезерв в конечном итоге делал то, что хотел хозяин Белого дома.