ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара EURUSD консолидируется в диапазоне 1.1740-1.1900 в ожидании публикации свежих данных по занятости от Министерства труда США. Если спрос на рисковые активы будет сохраняться, пара продолжит свое восхождение на общей фундаментальной слабости курса американской валюты.

В четверг золото сохраняет восходящий вектор движения и торгуется вблизи вчерашних максимумов.  

Общий фундаментальный фон на рынке практически не изменился. Мы наблюдаем продолжающееся падение курса доллара США, снижение кривой доходности американских трежерис и рост инфляционных ожиданий. Это означает, что в обозримом будущем золото и другие драгоценные металлы останутся наиболее привлекательными активами для инвестиций и диверсификации рисков.

Когда экономика США напоминает колосса на глиняных ногах, доллару ничего не остается как падать. Самые быстрые темпы расширения деловой активности в сфере услуг с февраля 2019 не ввели инвесторов в заблуждение. Прирост занятости в частном секторе в июле резко снизился до 165 тыс при прогнозах в более 1 млн, а число заявок на пособие по безработице, по мнению экспертов Wall Street Journal, продолжит расти. Когда у людей были подаренные правительством деньги, они их тратили. Сейчас деньги закончились, демократы и республиканцы не могут договориться о дополнительных стимулах, и в этом кроется огромная проблема.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 06.08.2020

Восходящий тренд по евро набирает обороты, и тестирование психологического уровня 1.2000 это всего лишь вопрос времени. Возможно, что  увидим эту отметку на этой неделе, возможно на следующей. Сегодня Минфин США погашает облигации на сумму $8,6 млрд., а ФРС выкупит облигаций в объеме $1,75 млрд. Таким образом, американские финансовые власти сегодня произведут “вливание ликвидности” в финансовую систему в объеме $10,35 млрд., что негативно отразится на стоимости американской валюты. На европейском межбанковском рынке трехмесячная долларовая ставка Libor, которая является эталонной, три дня подряд находится ниже уровня 0,25%, что указывает на избыток долларов на межбанке. Этот фактор будет оказывать дополнительное давление на курс доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1860/1.1840 и take profit 1.1910

Во вторник, 4 августа, по итогам дня евро подорожал на 0,34%, до 1,1802. По движению день был похож на понедельник. Участники рынка вчера были чувствительны к долговому рынку.

Перед открытием американской сессии пара евро/доллар снижалась до 1,1721. Под давление евро мог попасть из-за новости о коронавирусе. Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона полагает, что в ФРГ уже началась вторая волна пандемии коронавируса. Об этом во вторник написало немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Аналитика пары CADJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогнрз CADJPY

Восходящая волновая конструкция (Н2) усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности. Уровень 88.2% по Fibo не пробит, что даёт нам возможность предположить, что восходящая конструкция это волна В (коррекция).

Пара USDCAD торгуется ниже сильного уровня поддержки 1.3330 на волне публикации позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от RBC, который вышел во вторник и показал рост до 52.9 пункта против 47.8 пункта. Прорыв этого уровня позволит паре продолжить снижение.

Золото продолжает устанавливать новые исторические максимумы после пробития уровня $2000 за унцию.

Главным драйвером роста котировок по-прежнему выступает слабый американский доллар и негативная динамика движения американский трежерис, реальная доходность которых находится в отрицательной зоне. В этой ситуации инвесторы активно покупают золото и другие драгметаллы. За неделю золото подорожало более чем на 3% (+13% за месяц), серебро более чем на 9% (за месяц +43%), платина на 1% (+15% за месяц).

События сегодня:

17.00 мск. США: непроизводственный индекс ISM за июль.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 05.08.2020
 

Трейдерам форекс сегодня в паре EURUSD есть две причины купить евро. Первая, трехмесячная долларовая ставка Libor, которая является эталонной для европейского межбанковского рынка, находится ниже уровня 0,25%, что указывает на избыток долларов. Диапазон долларовых ставок, который установила ФРС США, составляет 0-0,25%. Если межбанковская ставка находится внутри диапазона, то это говорит об избытке долларов, если ставка выходит за диапазон, то на межбанке наблюдается дефицит долларовой ликвидности. Сейчас у нас избыток долларов и это негативно для курса американской валюты. Вторая, бычье ралли на рынке золота положительно отразится на стоимости евро, поскольку европейская валюта коррелирует с желтым металлом.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1800/1.1775 и take profit 1.1851

Прогноз по нефти на сегодня 05.08.2020: анализ USCrude

Котировки нефти “застряли” под сопротивлением Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. С позиции методики маржинальных зон, выгодные цены на покупку нефти будут:

• либо в ключевой поддержке тренда [35.54 - 34.86];
• либо после пробития TZ 5 и закрепления выше, на ретесте зоны.

Глядя на график EUR/USD, позиции «медведей» представляются безнадежными. Казалось бы, после стремительного июльского ралли, поклонникам евро можно было бы успокоиться, сделать паузу, частично зафиксировать прибыль, что привело бы к откату. По факту коррекция оказалась крайне непродолжительной, и падение котировок к основанию 17-й фигуры тут же спровоцировало новую волну покупок. Напряженная эпидемиологическая обстановка в США, связанные с ней туманные перспективы экономики и падение реальных ставок долгового рынка заставляют инвесторов избавляться от доллара. Впрочем, в его печальном будущем уверены далеко не все. 

Нефть марки Brent завершила торговую сессию понедельника ростом, восстановившись на 1,1% до $43,83 за баррель. Котировки нефти продолжают поддерживать надежды на дальнейшее восстановление спроса после выхода довольно неплохих отчетов по деловой активности в Еврозоне и США.

Как показали данные, производственная активность в США в июле выросла, указывая на то, что сектор все еще находится на пути к восстановлению. В частности, индекс менеджеров по снабжению Института управления поставками вырос в июле до 54,2 пункта против зафиксированных в июне 52,6 пунктов. Экономисты прогнозировали 53,8. Значение индекса выше 50 говорит о росте активности. Рассчитываемый Markit окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июле также вырос и составил 50,9, что выше июньского значения 49,8. Небольшой рост активности за отчетный период был обусловлен первым за пять месяцев приростом производства и новых заказов, который, в свою очередь, был вызван более высоким спросом на внутреннем рынке. Аналогичный прогресс был зафиксирован в производственном секторе валютного блока. Компания IHS Markit повысила PMI Еврозоны до 51,8 против предварительной оценки 51,1. В июне индекс составил 47,4. Как и в случае с деловой активностью в США, значения индекса PMI Еврозоны выше 50 свидетельствуют о росте промышленности по сравнению с предыдущим месяцем.

В понедельник, 3 августа, торги по евро завершились в небольшом минусе. К закрытию дня покупатели смогли отыграть большую часть потерь. Пара евро/доллар снижалась до 1,1696 на фоне ослабления австралийского доллара и частичного закрытия длинных позиций после продолжительного роста.

Власти австралийского штата Виктория объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели новые жесткие ограничительные меры с целью локализации вспышки коронавирусной инфекции. Ограничительные меры, включая комендантский час в Мельбурне, будут действовать в штате, как минимум, до 13 сентября.

Прогноз по нефти на сегодня 04.08.2020: анализ USCrude

Нефть на графике крупного таймфрейма корректируется. Коррекция началась от Target Zone 5 [41.67 - 40.92]. Целью нисходящего движения является ключевая поддержка тренда - Target Zone [35.54 - 34.86]. После теста ключевой поддержки рекомендую искать покупки по паттерну.

Если Target Zone 5 будет пробита в бай с закреплением выше, то следующей целью роста станет TZ 6 [49.17 - 48.42], а покупки будем искать на ретесте пробитой зоны.

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд USDCHF нисходящий. Пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Пробитие уровня поддержки 0.9165 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3. Индикатор Stochastic Oscillator показал выход из зоны перекупленности.