ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по нефти на неделю 24-28 августа 2020: анализ USCrude

На этой неделе по нефти была протестирована пробитая Target Zone 5 [41.67 - 40.92] сверху вниз. Затем мы могли наблюдать хорошую реакцию покупателей на тест сильной поддержки. В результате цена выросла и сейчас торгуется вблизи локальных максимумов.

На следующую неделю рекомендую удерживать покупки от TZ 5 в безубытке с целью в области Target Zone 6 [49.17 - 48.42].

Нефть марки WTI на протяжении всей торговой недели консолидируется чуть ниже $43 за баррель. Рост цен продолжают сдерживать опасения за перспективы мирового экономического роста, особенно в свете мрачной риторики американского регулятора, отметившего в среду сохранение значительных понижательных рисков.

Напомним, что опубликованные протоколы ФРС показали обеспокоенность американского центрального банка последствиями пандемии коронавирусной инфекции и их негативным влиянием на национальную экономику. По мнению регулятора, темпы восстановления американской экономики замедлились в прошлом месяцем, что подтверждается последними отчетами. Накануне Министерство труда США сообщило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице на неделе 9-15 августа на 135 тыс. до 1,1 млн. (с учетом коррекции на сезонные факторы). Экономисты ожидали, что число первичных заявок будет снижаться.

В четверг, 20 августа, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,20%, до 1,1861. Единую валюту сильно покачало на европейской сессии, но к вечеру покупатели смогли отыграть все потери и закрыться в плюсе.

Пара евро/доллар снижалась до 1,1803. Давление на единую валюту оказывали европейские фондовые индексы, а также резкое падение кросс-пары евро/фунт. На американской сессии фондовые индексы вновь получили поддержку. Наибольший рост показал индекс Nasdaq (+1,40%). Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что американский фондовый рынок правильно отражает V-образный вид восстановления экономики страны. Намек на продолжение ралли.

Количество заявлений на пособие по безработице в США и индекс деловой активности в Филадельфии вышли хуже ожиданий. Участники рынка не обратили внимание на новости.

Forex прогноз EURUSD сегодня 21.08.2020

В первой половине дня агентство Markit опубликует данные по деловой активности в немецкой промышленности. На мой взгляд, итоговый показатель выйдет на уровне медианы прогнозов, поскольку немецкая экономика постепенно восстанавливается после карантина вызванного пандемией COVID-19. Для евро это нейтральный сигнал, поскольку инвесторам нужен сильный рост экономики, а он видимо будет у нас в четвертом квартале, после того как появится вакцина от короновируса. На рынке межбанковского кредитования сохраняется негативная динамика для доллара – долларовые ставки по кредитам в Лондоне опустились до двухнедельного минимума, что указывает на избыток долларовой ликвидности в банковской системе.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1856/1.1840 и take profit 1.1915

Пара EURUSD нашла поддержку на уровне 1.1830 благодаря изменению настроений участников рынка в четверг, несмотря на негативные данные по числу заявок на пособие по безработице и слабые значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Улучшение настроений на рынке будет стимулировать ослабление курса доллара по всему профилю рынка Форекс.

Аналитика пары CHFJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз CHFJPY

Общий тренд CHFJPY восходящий. Валютная пара CHFJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Выше 135 скользящей средней образовался фрактал старта, после чего началась коррекция (сигнальный фрактал). Пробитие фрактала старта даст формирование восходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего восходящего тренда.

В пятницу золото торгуется в ограниченном диапазоне, удерживаясь вблизи максимумов предыдущего торгового дня.

В четверг золото получило поддержку после публикации неожиданно слабых данных по рынку труда США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло на  1,106 млн. Прогноз был на уровне 925 тыс. Данные свидетельствуют об усилении негативного влияния новой волны пандемии на рынок труда и экономику США  целом.

В основе финансовых рынков лежит математика. Дивергенция в экономическом росте, верой и правдой служившая «быкам» по EUR/USD на протяжении всего лета, представлялась уравнением с одним неизвестным. Лучшая эпидемиологическая обстановка в Европе по сравнению с США практически убедила инвесторов, что экономика еврозоны будет восстанавливаться быстрее американской. В результате рост основной валютной пары ставился в зависимость от макростатистики и по Штатам. Ее улучшение вкупе с нежеланием ФРС смягчать монетарную политику, что свидетельствует о скрытом оптимизме, опустило евро к $1,18, однако как только появился негатив, «быки» взялись за старое. 

Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Казалось бы, у британского фунта все под контролем: сильные данные по июльской инфляции и упорное нежелание инвесторов обращать внимание на тупиковую ситуацию по Brexit взвинтили котировки GBP/USD к области 8-месячного максимума. Сформированные от уровня 1,302 и наращенные на прорывах сопротивлений 1,3135 и 1,319 лонги прекрасно работали, но таков рынок: когда приходит уверенность, что ты на коне, он тут же доказывает тебе обратное. 

Торговая сессия среды стала весьма результативным днем для американской валюты. Индекс доллара США (DXY) укрепился на 0,88%, завершив торги на уровне 93,01.

Активный рост американской валюты стал реакцией трейдеров на выход протоколов ФРС США. Как и ожидалось, американский регулятор отметил высокую степень неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса. Представители FOMC сошлись во мнении, что «дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации в стране, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции».

В среду, 19 августа, по итогам дня евро подешевел на 0,79%, до 1,1837. Пара торговалась в узком диапазоне 1,1923-1,1953 до американской сессии. Доллар резко подорожал после публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США. Фондовые индексы и основные валюты обвалились.

Укрепление доллара началось до публикации протокола, а он лишь усилил его рост. Ничего нового для участников рынка протокол не содержал. Тон релиза расстроил инвесторов, которые надеялись на значительные улучшения экономики после масштабных монетарных и фискальных стимулов.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Число повторных заявок на получение пособия по безработице за август.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 20.08.2020

Федеральный Резерв накануне поздно вечером опубликовал протокол своего последнего заседания. В нем отмечено, что первичные дилеры на рынке гос. облигаций ожидают повышения учетной ставки в 2024 году. Изначально участники рынка облигаций ожидали повышения ставки в 2023 году. Лори К. Логан, который отвечает за операции на открытом рынке в ФРС, заявил, что рыночные ожидания по изменению ставки вполне логичны и что необходимо рассчитывать именно на такой исход. Такая смена тренда негативна для доллара, поскольку нас ожидает длительный период отрицательной реальной доходности по американским гос. облигациям. Инвесторы всегда покупают те облигации, доходность по которым выше инфляции. В США сейчас всё наоборот: доходность 2-х летних облигаций 0,15% при инфляции 1%. На этом фоне, стоит ждать продолжения восходящего тренда по европейской валюте.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1825/1.1800 и take profit 1.1900

Аналитика пар EURJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический обзор EURJPY

Общий тренд EURJPY восходящий. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция уровня Н2. На индикаторе Awesome Oscillator бычья дивергенция. Валютная пара EURJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних.

Сегодня золото пытается восстановиться после сильного снижения котировок накануне.
Опубликованные протоколы заседания FOMC спровоцировали достаточно сильное укрепление доллара, с которым драгметалл имеет обратную корреляцию. Протоколы показали, что, по мнению руководителей ЦБ, для предотвращения более глубокого и более продолжительного спада в экономике потребуется увеличение государственных расходов. При этом, в ФРС не обозначили дальнейшие планы по изменению денежно-кредитной политики и применению новых инструментов, а перспективы восстановления экономики США остаются неопределенными.

К хорошему быстро привыкаешь. Колоссальные инъекции ликвидности в ответ на спровоцированную пандемией рецессию позволяли инвесторам называть ФРС сумасшедшей. Они всерьез рассчитывали на продолжение банкета, однако протокол июльского заседания FOMC показал, что с головой у центробанка все в порядке. Федрезерв отнюдь не безумен, скорее он рационален и будет действовать в зависимости от обстоятельств. Когда рынку чего-то не дают, начинается лавинообразная фиксация прибыли, которая приводит к откату. И EUR/USD – не исключение.