ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Основным драйвером курсообразования на Forex на протяжении большей части времени является денежно-кредитная политика центральных банков, которая выступает в качестве своеобразного зеркала, отражающего состояния той или иной экономики. Тем не менее, в 2018-2019 ее затмили торговые войны, а в 2020 – пандемия. Крупные игроки были вынуждены вносить коррективы в свои инвестиционные стратегии, сначала делая ставку на наименее пострадавшие от коронавируса страны, а затем – на способность экономики того или иного государства восстановиться быстрее конкурентов. Очевидно, что лучшими возможностями в этом отношении обладает Китай, где пик эпидемии был пройден раньше, чем в других странах. Как обстоят дела в государствах-эмитентах валют G10?

USCrude – нефть прогноз сегодня 25.05.2020

По нефти сохраняется среднесрочный приоритет на покупку. Целью выступает Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Если она будет пробита, то следующей мишенью выступит Target Zone 5 [41.67 - 40.92].

По итогам недели российская валюта подорожала к доллару США на 2,64%, до 71,64 руб. Ее укреплению способствовали рост цен на нефть и общее ослабление доллара США. Доллар дешевел из-за роста товарных валют во время восстановления цен на нефть. За неделю нефтяные котировки на Brent выросли на 7,54%, до 35,33 долларов за баррель. Цена повышалась до $36,96 за баррель на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия карантинных мер во многих странах.

Также покупкам рубля способствовал рост индекса RGBI, который продолжается с 19 марта, налоговый период и рост американских индексов. Высокий спрос на ОФЗ сохраняется из-за ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. S&P500 рос на новостях о вакцинах против Covid-19.

В пятницу, 22 мая, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел на 0,45%, до 1,0883. Настроения у покупателей ухудшились на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса йены. Они уходили в защитные активы из-за нового законопроекта о безопасности в Китае в отношении полуавтономных городов Гонконг и Макао. Штаты бесятся. Ситуация взрывоопасная.

В понедельник в Азии золото торговалось в красной зоне на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. В этой ситуации инвесторы отдают предпочтение доллару в качестве основного защитного актива. Сейчас мы видим повторение ситуации 2018-2019 годов, когда торговый конфликт между США и Китаем способствовал укреплению доллара и снижению стоимости золота.

После представления Китаем законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, в городе возобновились многочисленные акции протеста и столкновения с полицией. Десятки человек задержаны. На законопроект очень остро отреагировали в США. В воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заявил о вероятном введении новых санкций в отношении Китая, если представленный законопроект будет принят. В ответ министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США не смогут изменить внутреннюю политику Китая санкциями и угрозами.

Аналитика EURUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURUSD 25.05.2020

Валютная пара EURUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних направленных вверх. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция.

Анализ акций Johnson & Johnson #JNJ

Великобритания и США – банковский выходной.

Прогноз форекс EURUSD сегодня 25.05.2020
 

Сегодня в основных финансовых центрах выходной и на этом фоне, не следует ожидать высокой волатильности на рынке. Какие факторы сейчас доминируют на рынке? Во-первых, ЕЦБ допускает возможность увеличения стимулирующих мер на июньском заседании, поскольку по прогнозам монетарных властей спад в экономике будет сильным и на быстрое восстановление рассчитывать не стоит. Для евро это негативный сигнал, поскольку рынок изначально не рассчитывать на ускоренную работу “печатного станка”. Во-вторых, на межбанковском рынке кредитования впервые за последние месяц ставки по евро падали сильнее ставок по долларам. Для европейской валюты это дополнительный негативный сигнал. В-третьих, инвесторы выкупают любые просадки по золоту, что сигнализирует о наличии сильного восходящего тренда на рынке драгоценных металлов. Этот фактор будет оказывать поддержку евро, поскольку европейская валюта и желтый металл исторически друг с другом коррелируют. Что мы имеем в сухом остатке? Большинство факторов указывают на снижение евро, при этом позитивная динамика золота будет удерживать европейскую валюту от масштабных распродаж.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0895/1.0915 и take profit 1.0869.

Призрачно все в этом мире бушующем. Казалось бы, проект франко-германского соглашения о фискальном стимуле на €500 млрд и готовность ЕЦБ продолжать делать все возможное для спасения экономики еврозоны вопреки неоднозначному решению немецкого Конституционного суда позволят паре EUR/USD сбросить с себя цепи и рвануть на север. Тем более, что Бундесбанк по собственной инициативе опубликовал на своем сайте положительный отчет о влиянии QE на кредитование, производственный сектор и инфляцию. Увы, но без поддержки американских фондовых индексов евро расти не способен. Их снижение и возросший спрос на активы-убежища увели почву из-под ног у «быков» по основной валютной паре. 

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Трения между США и Китаем продолжаются, что не может не влиять на рынки. Президент Трамп заявил, что «очень решительно» будет реагировать на законодательные инициативы Пекина. Это касается, в том числе, желания КНР усилить контроль над Гонконгом, что уже послужило ранее причиной беспорядков в этой стране. Если Китай продолжит идти таким путем, заявил Дональд Трамп в четверг 21 мая, он «займется этим вопросом очень решительно». Параллельно, администрация США продолжает указывать на Поднебесную, как источник мировой пандемии коронавируса, и требует от нее соответствующих компенсаций.

Кроме того, США объявили о выходе из договора по «открытому небу», что может стать предвестником новой гонки вооружений и усиливает ожидание очередного витка геополитической напряженности.

USCrude – нефть прогноз на неделю

Анализируя тенденцию по нефти за последние несколько недель, нельзя не заметить тот факт, что рынок постепенно восстанавливается. Среднесрочный тренд является восходящим. В рамках этого тренда была пробита Target Zone 3 [26.67 - 25.92]. Следующей целью роста является Target Zone 4 [34.17 - 33.42]. Ключевая поддержка тренда располагается на данный момент на отметках [23.97 - 23.07].

На следующую неделю предлагаю искать покупки от сильных поддержек. В случае теста ключевой поддержки, будем искать паттерн. 

Долгожданная коррекция на рынке нефти пришлась на торговую сессию пятницы. За первые часы торгов нефть марки Brent просела с локального максимума $36,48 до $33,89, потеряв более 7%.

Ранее котировки нефти активно росли и достигли наиболее высоких уровней за два с половиной месяца. С начала мая стоимость барреля марки WTI выросла на 80%, а Brent — на 43%. Поддержку ценам оказали восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение предложения нефти благодаря действию нового энергетического пакта. По данным агентства Reuters со ссылкой на компании, отслеживающие поставки нефти, страны ОПЕК+ в мае сократили объём экспорта примерно на 6 млн. баррелей в день. Напомним, что в соответствии с новым энергетическим пактом, заключенным ключевыми нефтедобывающими регионами мира, страны ОПЕК+ снизят совокупную добычу на 9,7 млн. баррелей. Соглашение рассчитано на два месяца: май и июнь. Кроме того, для ускорения процесса ребалансировки рынка углеводородов Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ пообещали дополнительно сократить добычу с июня на 1,2 млн. баррелей.

В четверг, 21 мая, торги по евро завершились снижением на 0,27%, до 1,0948. При поддержке кроссов «евробыки» протестировали уровень 1,10. Покупатели черпали силы от старой новости о предложении создать фонд размером в 500 млрд евро, чтобы противостоять кризису вызванного коронавирусом.

Так как в четверг большинство валют торговались в минусе, то евро не удалось удержать внутридневную прибыль. На американской сессии возрос спрос на защитные активы на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем.

В Азии в пятницу золото торговалось с умеренным повышением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем из-за нового закона в области национальной безопасности в Гонконге.

В четверг власти Китая анонсировали новый закон регулирующий вопросы национальной безопасности в Гонконге. Позднее в сенат США от обеих партий был внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников и организаций, которые причастны к реализации закона в области национальной безопасности в Гонконге. Под санкции также попадут банки, работающие с такими организациями. С критикой и угрозой в адрес властей Китая выступил Дональд Трамп и Госдепартамент США.

Форекс прогноз EURUSD сегодня 22.05.2020
 

На этой неделе практически каждый день выступает руководитель ФРС Д. Пауэлл, что случается достаточно редко. Но текущая ситуация в американской и мировой экономике располагает к таким выступлениям. Руководитель ФРС настраивает инвесторов на продолжительное восстановление экономики США после пандемии COVID-19. Пауэлл тем самым намекает на то, что увеличением баланса ФРС вполне естественный и очень необходимый процесс. Для доллара это негативный сигнал, поскольку чем больше напечатано денег, тем ниже курс данной валюты. Эту тенденцию подтверждает и спрэд доходности между трехмесячными американскими казначейскими облигациями и аналогичной ставкой Libor. За последний год среднее значение данного показателя составляло 0,37%. В марте этого года был зафиксирован 12-летний максимум на уровне 1,42%. На текущий момент спрэд доходности составляет 0,23%. Правило здесь простое: чем ниже данный спрэд, тем хуже для доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0900/1.0880 и take profit 1.0980

Сможет ли экономика США в 2021 вновь стать великой, как утверждает Стив Мнучин? Инвесторов должен волновать не ответ на этот вопрос, а вера финансовых рынков в слова министра финансов. Судя по падению S&P 500, акции руководствуются принципом «доверяй, но проверяй». Число заявок на пособие по безработице на неделе к 16 мая составило 2,4 млн, показатель постоянно снижается со своего пикового значения в почти 7 млн в конце марта, при этом число американцев, получающих пособие, выросло с 22,5 млн до 25,1 млн за неделю. Деловая активность ушла от апрельского дна, однако продолжает оставаться в подавленном состоянии, а людям рассчитывающим на V-образное восстановление экономики США, похоже, придется заглянуть в алфавит и поискать другую букву.