ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Сильные данные по промышленному производству, которые способствовали укреплению доллара США, оказали давление на желтый металл во вторник. В среду снижение продолжилось, золото подешевело на 0,5%.

Вышедшие накануне данные по производственному сектору США превзошли ожидания рынка, вернув надежду на восстановление экономики. Индекс от ISM за месяц поднялся с 54,2 до 56,0 пунктов (прогноз 54,5 пунктов). Это максимальное значение показателя с февраля 2019 года.

Прогноз по паре EUR/USD от 1.09.2020. Курс евро достиг отметки 1.20

Насколько ироничен рынок! Единство в рядах ЕС в вопросе необходимости масштабного фискального стимула позволило единой европейской валюте укрепиться на 12% по отношению к доллару США от уровней мартовского дна. Отсутствие единства в рядах Управляющего совета позволит EUR/USD взлететь к 1,25 в 2021. ЕЦБ просто не сможет пойти по стопам ФРС и перейти к таргетированию средней инфляции из-за серьезного сопротивления «ястребов». Впрочем, это история завтрашнего дня. Сегодня евро отступает, столкнувшись с первой за долгое время вербальной интервенцией Европейского центробанка. 

Рынок нефти продолжает демонстрировать смешанную динамику. Накануне покупатели нефти марки Brent предприняли попытку затащить актив выше $46,50, однако, инициатива осталась за продавцами. К закрытию дня котировки отступили к $45,58.

Рынок нефти продолжает демонстрировать смешанную динамику. Накануне покупатели нефти марки Brent предприняли попытку затащить актив выше $46,50, однако, инициатива осталась за продавцами. К закрытию дня котировки отступили к $45,58. Внутри дня цены на нефть поддерживали обнадеживающие данные из Китая. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в августе вырос до 55,2 с 54,2 в июле. Августовское значение стало шестым месяцем роста подряд, после того, как в феврале индекс снизился ниже 50, сигнализируя о спаде. На стороне покупателей нефти был и слабеющий доллар. В частности, индекс доллара DXY снизился более чем на 0,5%. Напомним, что более слабый доллар имеет тенденцию поддерживать цены на сырьевые товары, так как делает их дешевле для покупателей в других валютах.

Прогноз по нефти на сегодня 01.09.1010: анализ USCrude

Нефть продолжает дорожать и обновлять локальные максимумы на пути развития тренда. Целью по покупкам выступает Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Длинные позиции держим от пробитой TZ 5, а также ищем на коррекции к ключевой поддержке тренда [37.34 - 36.72].

В понедельник, 31 августа, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару США на 0,28%, до 1,1936. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,1966.

В начале недели продажи доллара усилились после публикации положительных данных в Китае, которые указали на продолжающийся рост активности в секторе услуг в августе. Спокойствие в отношениях между США и Китаем усилили «бычий» настрой в рисковых активах. Европа открылась, трейдеры стали продавать доллар.

Индекс деловой активности в сфере услуг в августе вырос до 55,2 против 54,5 в июле (прогноз был 54,0). Индекс деловой активности в промышленном секторе в августе составил 51,0 против 51,1 в июле (прогноз был 51,1).

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: производственный индекс ISM за август.

Прогноз EURUSD на сегодня 01.09.2020
 

В понедельник, несмотря на банковские каникулы в Великобритании, американская валюта продолжила своё снижение – индекс долларовой корзины USDX упал на 0,22% и закрыл день на новом двухлетнем минимуме. Сегодня я ожидаю продолжения тренда, поскольку инвесторы даже не думают о коррекции и наращивают “шорты”. Причина для снижения доллара прежняя – Федеральный Резерв обещает удерживать низкие долларовые ставки в течение трех ближайших лет, а некоторые представители ФРС заявляют о возможности сохранения ставок до 2025 года. Если брать первый сценарий, который предполагает повышение учетной ставки через три года, то американский доллар остался без сильной поддержки и у нет просто нет шансов для укрепления. Именно высокие процентные ставки ФРС всегда оказывали сильную поддержку доллару – инвесторы стремились купить американские государственные облигации, поскольку по ним выходила хорошая доходность, перекрывающая инфляцию. Сейчас у нас получается иная картина – последние 5 месяцев доходность облигаций существенно ниже инфляции и на горизонте 3 лет эта тенденция будет сохраняться. Банкам и хедж-фондам всегда нужная реальная доходность (доходность облигаций выше инфляции), а ее нет. В немецких облигациях, которые являются эталонными в Европе также нет реальной доходности, но поскольку инвесторы будут избавляться от доллара, то этот фактор положительно отразится на стоимости евро. Европейская валюта будет дорожать в ближайшие месяцы не из-за силы евро, а из-за слабости доллара.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1966/1.1940 и take profit 1.2025

Пара EURUSD тестирует линию сопротивления фигуры продолжения тренда «восходящий флаг». Она получает поддержку на волне глобальной слабости доллара на фоне решения ФРС о таргетировании инфляции и роста спроса на рисковые активы – акции компаний.

Аналитика пары EURCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз EURCAD

Валютная пара EURCAD торгуется в диапазоне нижней границы восходящего ценового канала. Нисходящая конструкция уровня Н8 завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция. Зеркальный уровень 1.5606 сдерживает покупателей.

Во вторник стоимость золота обновила 9-дневные максимумы на фоне снижения курса доллара к новым многолетним минимумам.

Доллар упал до самого низкого уровня с апреля 2018 года после того, как вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил о необходимости удержания процентной ставки на низком уровне более длительное время, чем планировалось ранее. Кларида отметил, что на заседании 15-16 сентября регулятор будет обсуждать вопрос о правильном информировании рынка о планируемых изменений в монетарной политики. При этом он ничего не сказал о том, какие именно изменения планируется обсудить и когда о них будет объявлено

Кто бы мог подумать в марте, когда евро торговался вблизи основания 6-й фигуры, а пессимисты предрекали ему паритет по отношению к доллару США, что уже в конце августа котировки EUR/USD достигнут отметки 1,2? Основная валютная пара закрыла четвертый месяц подряд в зеленой зоне, взобравшись на невиданную с мая 2018 высоту. Головокружительное ралли американских фондовых индексов, заставляющее инвесторов сбрасывать с рук активы-убежища, «голубиный» сдвиг в мировоззрении ФРС и восстановление мировой экономики во главе с Китаем позволили «быкам» по единой европейской валюте доминировать на рынке. 

Прогноз по нефти на сегодня 31.08.2020: анализ USCrude

Нефть продолжает дорожать и обновлять локальные максимумы на пути развития тренда. Целью по покупкам выступает Target Zone 6 [49.17 - 48.42]. Длинные позиции держим от пробитой TZ 5, а также ищем на коррекции к ключевой поддержке тренда [37.34 - 36.72].

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+3,13%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+2,88%), британский фунт (+2,01%), евро (+0,92%), швейцарский франк (+0,79%), канадский доллар (+0,58%) и японская йена (+0,40%).

Форекс прогноз EURUSD на сегодня 31.08.2020
 

Сегодня лондонские банки не работают и на этом фоне не следует ожидать сильной волатильности в течение дня, поскольку на Британию приходится порядка 41% операций рынка Forex. Лондон давно является столицей валютного рынка. Минувшую неделю евро завершило ростом котировок и на этой неделе я ожидают продолжение восходящего тренда. Глава ФРС Д. Пауэлл в минувший четверг анонсировал смену парадигмы, теперь Федеральный резерв не будет строго следить за инфляцией и резко повышать ставки при росте потребительских цен. Федрезерв теперь будет сдержанного реагировать на инфляционные процессы и готов удерживать низкие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы обеспечить полный рост занятости в экономике. На межбанке продолжается нисходящий тренд по долларовым займам - ставки в американской валюте снижаются, поскольку у банкиров избыток долларовой ликвидности. В таких случаях у доллара только одна дорога - дорога на “юг”. На этом фоне, коррекции в паре EURUSD следует использовать для открытия позиций Buy.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1885/1.1865 и take profit 1.1934

Пара NZDUSD начала корректироваться на волне публикации более слабых данных по китайской экономике, которые были представлены сегодня. Также её подталкивает вниз и локальная перекупленность, которая может стать основанием для ограниченного снижения цены.