Прогноз и рекомендация трейдерам 05.09.2024: EURUSD - Колебание евро перед крупными новостными событиями, GBPUSD - Краткосрочные возможности для фунта, USDJPY - Рост реальной заработной платы в Японии сопутствует иене

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

17:00 GMT+3. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется близи отметки 1,1080 в ходе азиатской сессии в четверг.

Доллар ослаб после публикации июльского отчета JOLTS по количеству открытых вакансий в США, который не оправдал ожиданий и указал на дальнейшее замедление темпов роста рынка труда. Число вакансий в июле снизилось до 7,673 миллиона по сравнению с 7,910 миллиона в июне. Это самый низкий уровень с января 2021 года и ниже рыночных ожиданий в 8,10 млн.

Теперь трейдеры ожидают выхода индекса PMI для сферы услуг от ISM и первичных заявок на пособие по безработице в США, запланированных на четверг. В пятницу внимание переключится на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), чтобы получить больше информации о потенциальном размере ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом месяце.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что ФРС находится в благоприятном положении, но добавил, что она не должна сохранять ограничительную политику слишком долго, по данным Reuters. Система FedTracker от FXStreet, которая оценивает тон выступлений чиновников ФРС по шкале от 0 до 10 по принципу «голубиного» до «ястребиного», используя собственную модель искусственного интеллекта, оценила слова Бостика как нейтральные с оценкой 4,6.

В еврозоне индекс цен производителей в июле вырос на 0,8 % в месячном исчислении, что стало самым значительным повышением с декабря 2022 года. Это произошло вслед за пересмотренным в сторону повышения повышением на 0,6% в июне и значительно превысило прогнозы рынка в 0,3%. Однако индекс PMI в сфере услуг еврозоны в августе снизился до 52,9 с 53,3 в предыдущем месяце. Между тем, композитный индекс PMI упал до 51,0, не оправдав ожиданий и оказавшись ниже предыдущего значения 51,2, которое, как ожидалось, осталось неизменным.

Евро может столкнуться с проблемами на фоне сильных спекуляций о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в сентябре. Это станет вторым снижением процентных ставок ЕЦБ с тех пор, как в июне он начал переходить к нормализации политики. Политики по-прежнему уверены, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню 2% к 2025 году.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1110, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется с положительным уклоном в близи отметки 1,3155 в ходе азиатской сессии в четверг, хотя ей не хватает сильных последующих покупок, и она остается ниже недельной вершины, достигнутой вчера.

Британский фунт (GBP) продолжает получать поддержку от ожиданий того, что цикл снижения ставок Банком Англии (BoE) будет более медленным, чем в еврозоне или США. Ставки были поддержаны исследованием Британского консорциума розничной торговли, которое показало, что расходы в августе выросли на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым сильным ростом с марта. Это, наряду с ослаблением доллара США (USD), стало ключевым фактором, оказавшим поддержку паре GBP/USD.

Опубликованный в среду обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что количество вакансий в июле сократилось до 7,673 млн, что является самым низким показателем с января 2021 года. Кроме того, «голубиные» высказывания чиновников ФРС повысили ставки на более значительное снижение процентной ставки на предстоящем заседании FOMC 17-18 сентября и привели к снижению доходности казначейских облигаций США до более чем годового минимума. Это, в свою очередь, удерживает быков по доллару США в обороне и оказывает некоторую поддержку паре GBP/USD.

Тем не менее, осторожные настроения на рынке помогают ограничить понижательный тренд для безопасного доллара. Трейдеры также не склонны делать агрессивные направленные ставки в преддверии важнейших ежемесячных данных по занятости в США, известных как отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NPF), который выйдет в пятницу. Это, в свою очередь, ограничивает рост пары GBP/USD. Тем не менее, фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх.

В четверг инвесторы будут ориентироваться на данные по экономике США: отчет ADP по занятости в частном секторе, обычные еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и индекс PMI в сфере услуг ISM. Эти данные, а также доходность американских облигаций и более широкие рисковые настроения могут стимулировать спрос на доллар США и создать краткосрочные торговые возможности для пары GBP/USD позднее в начале североамериканской сессии.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.3190, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

USDJPY:

Японская иена (JPY) укрепляется по отношению к доллару США (USD) благодаря росту реальной заработной платы в Японии второй месяц подряд. В июле денежные доходы работников в Японии выросли на 3,6 % в годовом исчислении, что ниже июньского роста на 4,5 %, но является самым высоким показателем с января 1997 года, превысив ожидания рынка в 3,1 %. Такие высокие показатели усиливают предположения о том, что Банк Японии (BoJ) может провести еще одно повышение процентной ставки до конца 2024 года.

Член правления Банка Японии (BoJ) Хадзимэ Таката в ходе своего выступления в четверг дал несколько комментариев относительно перспектив политики банка и экономических перспектив. Экономика Японии восстанавливается умеренными темпами, хотя были замечены некоторые слабые признаки. На фондовом и валютном рынках наблюдалась большая волатильность, но мы по-прежнему видим, что достижение целевого уровня инфляции не за горами».

Доллар США восстанавливает свои недавние потери, чему способствовало повышение доходности казначейских облигаций США. Однако доллар столкнулся с проблемами после того, как июльские данные по количеству открытых вакансий в США JOLTS оказались ниже ожиданий, сигнализируя о дальнейшем замедлении рынка труда. Теперь трейдеры ожидают выхода индекса PMI для сферы услуг от ISM и первичных заявок на пособие по безработице, которые должны быть опубликованы в четверг.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex