ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Пара EUR/USD находится в ожидании новых драйверов для движения после довольно активного снижения накануне, в результате чего евро не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 28 июня. Поводом к появлению негативной динамики торгов стали слабые макроэкономические публикации. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне продемонстрировали снижение на 1,8% в октябре после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как прогнозы аналитиков предполагали падение на 1,7%, а в годовом выражении показатель потерял 2,7% после нулевой динамики сентября при прогнозе о сокращении на 2,6%. В дополнение к этому давление на евро оказали ноябрьские данные из Германии: составной индекс деловой активности от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,3 пункта, а показатель в секторе услуг — с 46,4 пункта до 46,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных максимумов от 29 ноября. Накануне пара USD/CAD продемонстрировала активный рост в ответ на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики из США. В частности, участники торгов обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта при прогнозе о снижении до 53,1 пункта.

EURUSD прогноз 06.12.2022

Минфин США накануне приободрил долларовых быков, когда провел ряд аукционов по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд. Больше таких масштабных аукционов на этой неделе не ожидается, что окажет позитивное влияние на динамику долларовой ликвидности в финансовой системе. В середине следующей неделе Минфин США и ФРС проведет свои операции по сокращению ликвидности, что также может оказать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня европейская валюта может компенсировать часть утраченных позиций, поскольку фьючерс на ставку ФРС по-прежнему сигнализирует о замедлении темпа роста процентных ставок в Соединенных Штатах. На заседании 14 декабря рынок ждет повышения ставки ФРС на 0,5%, а на заседании 1 февраля на 0,25%.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0450/1.0415 и take profit 1.0510

Сильная статистика по Штатам заставила инвесторов сомневаться в приближении рецессии. Возможно, рынки совершают ошибку, считая, что ФРС снизит ставки в 2023? Как это повлияло на EURUSD? 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти скорректировались в область ключевой поддержки

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренный рост, восстанавливаясь после активного снижения. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6730 на пробой вверх, получая поддержку со стороны итогового протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА).

Если ранее активные торги USDJPY проходили в Лондоне и Нью-Йорке, то теперь повышенная активность наблюдается в Токио. Японские инвесторы репатриируют капитал на родину. Как это влияет на иену? 

EURUSD прогноз 05.12.2022

Реальная доходность американских 10-летних гособлигаций продолжает свое падение, что вынуждает инвесторов продавать доллар. Если в прошлом месяце на рынке были разговоры на тему грядущего завершения цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, то сейчас рынок уже обсуждает, когда Федрезерв начнет снижать процентные ставки. Разница в доходностях между краткосрочными и долгосрочными государственными облигациями США сейчас составляет 0,8% и в прошлом в такие периоды Федрезерв начинал снижать ставки примерно через 12 месяцев. Рынок сейчас настраивается на то, что Федрезерву придется снижать ставки, чтобы избежать жесткой рецессии и в этом случае доллар лишается той поддержки, которая у него была в течение этого года.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0510/1.0470 и take profit 1.0580

Текущая динамика

На фоне ослабления американской валюты пара GBP/USD обновила августовский максимум 1.2260, ожидая появления новых драйверов для движения.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается в восходящем тренде на отметке 0.6838, но потенциал её роста ограничен слабой макроэкономической статистикой из Австралии.

Так, объём инвестиций в недвижимость сократился на 2,2% в ноябре с −4,8% месяцем ранее, а продажи в розничной торговле потеряли 0,2% после роста на 0,6% в прошлом периоде из-за высокой инфляции. Стремительная динамика потребительских цен оказывает давление и на сектор услуг, в котором деловая активность снизилась до 47,6 пункта с 49,3 пункта, а прибыль компаний в третьем квартале — на −12,4% после увеличения на 7,8% ранее, в то время как аналогичный показатель до налогообложения скорректировался на −15,9%, что несопоставимо с ростом на 14,5% в прошлом квартале. Инвесторы ожидают завтрашнего решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке, рассчитывая на замедление темпов её повышения.

Текущая динамика

Пара EUR/USD корректируется в районе отметки 1.0562.

Торговый инструмент активно прибавляет в стоимости после решения европейских властей установить предельный уровень цен на российскую нефть: поставки по морю будут ограничены 60 долларами за баррель, в которую не войдут страховые расходы, фрахт и прочие надбавки, так что фактическая стоимость закупок может колебаться в пределах ещё нескольких долларов. В ответ на это министр энергетики России Александр Новак заявил, что ограничение цен — это нерыночный механизм, и РФ не странет продавать сырьё странам, поддержавшим данную инициативу, даже если придётся сократить добычу углеводородов. Эксперты считают, что поставки российского энергоносителя на альтернативные рынки способны усилить рекордную инфляцию в еврозоне. Тем временем, макроэкономическая статистика региона демонстрирует негативную динамику: индекс цен производителей в ЕС в октябре сократился на 2,9% после роста в сентябре на 1,6%, что привело к замедлению роста годового показателя до 30,8% с 41,9% ранее. Продолжает замедляться и производство во Франции, и в октябре объём промышленности снизился на 2,6% после уменьшения на 0,9% в сентябре.

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный 30 ноября. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0580 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 28 июня. В пятницу, 2 декабря, инвесторы отреагировали на публикацию отчёта по рынку труда США за ноябрь, в результате чего доллар предпринял попытку коррекционного роста, которая в итоге не завершилась формированием каких-либо трендовых явлений. Напомним, что ноябрьские данные отразили прирост числа новых рабочих мест на 263,0 тыс, что оказалось заметно лучше ожиданий рынка на уровне 200,0 тыс. По итогам октября показатель был пересмотрен с 261,0 тыс до 264,0 тыс. Уровень безработицы остался на прежней отметке 3,7%, при этом показатель средней почасовой заработной платы ускорился с 0,5% до 0,6% в месячном выражении вопреки прогнозам о замедлении до 0,3%, а в годовом — скорректировался с 4,9% до 5,1%, опередив ожидания на уровне 4,6%. Позиции единой валюты поддержала также статистика из Европы по динамике производственной инфляции. Так, индекс цен производителей в октябре снизился на 2,9% после роста на 1,6% в предыдущем месяце, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2,0%, а в годовом выражении показатель замедлился с 41,9% до 30,8% при прогнозе 31,5%.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото в рамках краткосрочного восходящего тренда достигло верхней Целевой зоны 1816 - 1807.

Текущая динамика

Доллар США показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 134.35 после заметного снижения в конце прошлой недели и обновления локальных минимумов от 16 августа, а также крайне слабо отреагировав на публикацию оптимистичного отчёта по американскому рынку труда за ноябрь.

На бумаге сильный отчет по рынку труда США должен увеличить градус агрессии центробанка. Дескать, работа ФРС еще не выполнена, впереди новые повышения ставок. Но на исходе 2022 все происходит наоборот. Почему? Торговый план по EURUSD.