Торговая стратегия 05.12.2022 USD/JPY: американская валюта остаётся под давлением

Текущая динамика

Доллар США показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 134.35 после заметного снижения в конце прошлой недели и обновления локальных минимумов от 16 августа, а также крайне слабо отреагировав на публикацию оптимистичного отчёта по американскому рынку труда за ноябрь.

Вышедшие в прошлую пятницу данные отразили рост числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось на 63,0 тыс лучше ожиданий аналитиков. Средняя почасовая заработная плата также поднялась на 0,6% после увеличения на 0,5% в октябре, хотя прогнозы аналитиков предполагали замедление показателя до 0,3%. Уровень безработицы при этом остался на прежней отметке 3,7%. Тем не менее, положительная динамика американской валюты оказалась кратковременной, поскольку инвесторы считают, что текущая статистика практически не повлияет на ближайшие решения ФРС США по процентным ставкам. В декабре от регулятора ожидают повышения показателя лишь на 50 базисных пунктов после корректировки на 75 базисных пунктов в течение четырёх заседаний подряд.

Умеренную поддержку иене оказывает макроэкономическая статистика из Японии: производственный индекс деловой активности от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 50,0 пункта до 50,3 пункта при нейтральном прогнозе.

В конце прошлой недели заместитель управляющего Банка Японии Масаёси Амамия заявил, что инфляция в стране удерживается на пиковых значениях, но уже в 2023 году, вероятно, скорректируется до 2,0%. Чиновник уточнил, что регулятор может понести значительные убытки в районе 28,6 трлн иен по активам, если их доходность вырастет на 1% вдоль всей кривой доходности. В свою очередь член правления Банка Японии Асахи Ногучи отметил, что для замедления роста потребительских цен необходимо более стремительное повышение заработных плат, поскольку всё больше компаний перекладывают свои расходы на потребителей, а также важен стабильный валютный курс иены.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «медвежьей» активности в конце прошедшей торговой недели пока не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к нулевой отметке, разворачивается в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности американской валюты в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 134.78, 135.57, 136.50, 137.50.

Уровни поддержки: 133.61, 133.00, 132.00, 131.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 133.61 вниз с целью 132.00. Стоп-лосс — 134.50. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 133.61 как от поддержки с последующим пробоем отметки 134.78 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 136.50. Стоп-лосс — 133.80.

Сценарий

Таймфрейм Внутридневной

Рекомендации SELL STOP

Точка входа 133.60

Take Profit 132.00

Stop Loss 134.50

Ключевые уровни 131.00, 132.00, 133.00, 133.61, 134.78, 135.57, 136.50, 137.50

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY

Точка входа 134.95

Take Profit 136.50

Stop Loss 133.80

Ключевые уровни 131.00, 132.00, 133.00, 133.61, 134.78, 135.57, 136.50, 137.50

Аналитика NPBFX