ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения инвесторов в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Последнее в этом году заседание регулятора состоится на следующей неделе, и в настоящий момент аналитики рассчитывают на повышение процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Однако вышедшая макроэкономическая статистика, включая ноябрьский отчёт по рынку труда США, указывает на то, что рецессия в национальной экономике может наступить позже, чем это оценивалось ранее, а потому ведомство может сделать ставку на более агрессивную борьбу с всё ещё высокой потребительской инфляцией. Умеренную поддержку евро накануне оказали данные из Германии. Так, объёмы производственных заказов в октябре продемонстрировали рост на 0,8% после снижения на 4,0% в сентябре, в то время как аналитики ожидали отрицательной динамики на уровне –0,2%. В годовом выражении падение показателя замедлилось с –10,8% до –3,2%, что также оказалось существенно лучше прогнозов на уровне –7,5%. В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал. Уточнённая оценка не предполагает каких-либо изменений по сравнению с прежними данными (0,2% в квартальном исчислении и 2,1% в годовом).

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на золото консолидируются, удерживаясь вблизи отметки 1770.00. Накануне актив пытался безуспешно скорректироваться в ответ на некоторое снижение доходности казначейских облигаций США: показатель десятилетних бумаг сократился с 3,599% до 3,562%, отреагировав на недостаток ключевых макроэкономических публикаций

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику, развивая коррекционный импульс, сформированный в начале текущей недели, когда инструмент торговался вблизи своих локальных максимумов от 28 июня. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0460 на пробой вниз, отступая под нарастающим давлением со стороны американской валюты. Поддержку последней оказывают некоторые сомнения в отношении грядущего снижения темпов ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 1.2130. Пара GBP/USD теряет свои позиции в последние два торговых дня, отступая от локальных максимумов с середины июня, которые были обновлены в начале недели.

Ноябрьское ралли EURUSD позволило говорить о сломе нисходящего долгосрочного тренда. Но что, если инвесторы недооценивают риски возобновления роста инфляции или глубокой рецессии в США? 

Актив в коррекции, вероятность роста котировок USD/CHF сохраняется.

На дневном графике пары USD/CHF окончена восходящая первая волна старшего уровня (1) of 3 и завершается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3. В настоящий момент заканчивается формирование волны C of (2). Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9900–1.0151. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9307.

Вероятность роста котировок USD/CAD сохраняется.

На дневном графике пары USD/CAD идёт развитие восходящей пятой волны старшего уровня 5 и волны (3) of 5. В настоящий момент сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (3), завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и началось формирование волны 5 of (5), в составе которой формируется волна i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3978–1.4500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3222.

Американский фондовый рынок может и не найти сил продолжить ралли.

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник прибавляет в весе.

Технически индекс S&P 500 готов формировать новую волну снижения к 3970 п. Дальше инвесторы, вероятно, захотят консолидироваться около достигнутых значений с тем, чтобы прощупать потенциал продаж к 3860 п.

Основная валютная пара вернулась обновлять максимумы.

Днем во вторник EUR/USD торгуется по 1,0520. В ходе азиатской сессии рынок продавал, в течение европейской вернулся к покупкам.

Текущая динамика

Пара USD/JPY начала текущую неделю ростом, корректируясь к двухмесячному нисходящему тренду.

Американская валюта укрепляет позиции на фоне монетарных факторов и позитивной макроэкономической статистики. Так, накануне ноябрьский индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы США от Института управления поставками (ISM) вырос с 54,4 пункта до 56,5 пункта, что наряду с сильными данными рынка труда, опубликованными в пятницу, подтверждает устойчивость американской экономики к мерам ужесточения монетарной политики, принимаемым ФРС США. Несмотря на долгосрочное повышение процентной ставки, серьёзные стимулы роста инфляции сохраняются. В связи с этим целесообразность замедления корректировки значения на следующей неделе, анонсированная ранее чиновниками регулятора, может быть поставлена под сомнение, что укрепляет позиции американского доллара к альтернативным инструментам.

Текущая динамика

После неудачных попыток преодоления уровня поддержки 0.9375 пара USD/CHF восстанавливает позиции, направляясь в район отметки 0.9550.

Укрепление американского доллара связано со вчерашней позитивной макроэкономической статистикой: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) за ноябрь достиг 56,5 пункта, что оказалось выше прогноза 53,3 пункта и предыдущего значения 54,4, а показатель в секторе услуг оказался немногим лучше ожиданий экспертов в 46,1 пункта и составил 46,2 пункта. Объём промышленных заказов в месячном выражении в октябре скорректировался на 1,0%, несмотря на предварительные оценки в 0,7%, а предыдущее значение достигло 0,3%. Таким образом, американская экономика демонстрирует положительные показатели, что позволяет ФРС США продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD движется в восходящем тренде, торгуясь в районе 0.6325, после публикации макроэкономической статистики.

Так, отчёт Статистического управления Новой Зеландии (Stats.nz) зафиксировал плавное восстановление национального рынка недвижимости: строительная активность в третьем квартале в сфере жилых помещений выросла на 3,1%, а нежилых — на 4,9%, в результате чего общий показатель повысился на 3,8%. Несмотря на положительную динамику, инфляция продолжает негативно влиять на стоимость обслуживания зданий: в третьем квартале расходы на содержание жилых строений увеличились на 3,0%, а нежилых — на 1,5%.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Пара EUR/USD находится в ожидании новых драйверов для движения после довольно активного снижения накануне, в результате чего евро не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 28 июня. Поводом к появлению негативной динамики торгов стали слабые макроэкономические публикации. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне продемонстрировали снижение на 1,8% в октябре после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как прогнозы аналитиков предполагали падение на 1,7%, а в годовом выражении показатель потерял 2,7% после нулевой динамики сентября при прогнозе о сокращении на 2,6%. В дополнение к этому давление на евро оказали ноябрьские данные из Германии: составной индекс деловой активности от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,3 пункта, а показатель в секторе услуг — с 46,4 пункта до 46,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных максимумов от 29 ноября. Накануне пара USD/CAD продемонстрировала активный рост в ответ на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики из США. В частности, участники торгов обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта при прогнозе о снижении до 53,1 пункта.

EURUSD прогноз 06.12.2022

Минфин США накануне приободрил долларовых быков, когда провел ряд аукционов по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд. Больше таких масштабных аукционов на этой неделе не ожидается, что окажет позитивное влияние на динамику долларовой ликвидности в финансовой системе. В середине следующей неделе Минфин США и ФРС проведет свои операции по сокращению ликвидности, что также может оказать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня европейская валюта может компенсировать часть утраченных позиций, поскольку фьючерс на ставку ФРС по-прежнему сигнализирует о замедлении темпа роста процентных ставок в Соединенных Штатах. На заседании 14 декабря рынок ждет повышения ставки ФРС на 0,5%, а на заседании 1 февраля на 0,25%.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0450/1.0415 и take profit 1.0510