ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

24.07.2023 технический прогноз GBPUSD

Тренд GBPUSD восходящий. Валютная пара GBPUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

EURUSD прогноз

ФРС США представила свежие данные по американской банковской системе. Долларовая ликвидность сократилась на $31 млрд, что почти в 2 раза больше, чем на прошлой неделе и мы видим укрепление американской валюты в последние дни. С тех пор, как 3 июня Джо Байден подписал указ о продлении потолка госдолга до января 2025 года, долларовая ликвидность в финансовой системе сократилась на $92 млрд. Процесс изъятия ликвидности идет пока медленно, поэтому мы не видим быстрого роста американского доллара против основных конкурентов. Поскольку Минфин США осенью начнет перекладываться из краткосрочных векселей в долгосрочные гособлигаций, то мы увидим более быстрое сжатие ликвидности и сильное укрепление доллара. Очередные аукционы по размещению векселей ведомство Джанет Йеллен проведёт в понедельник, поэтому сегодня можно ожидать бокового тренда в течение дня.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.1100 -1.1200

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6780. Накануне австралийский доллар продемонстрировал уверенный рост, отреагировав на публикацию отчёта по рынку труда, однако закрепиться на новых максимумах «быкам» не удалось. К закрытию вчерашней дневной сессии инструмент потерял большую часть завоёванных позиций, несмотря на то, что заметных драйверов для роста американской валюты так и не появилось.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD восстанавливается после умеренного снижения, тестируя отметку 1.3170 на пробой вверх.

Внимание инвесторов сфокусировано на предстоящем заседании ФРС США, в рамках которого с вероятностью более 90,0% чиновники увеличат процентную ставку на 25 базисных пунктов до рекордной отметки в 5,50%. Возможность ещё одного ужесточения монетарной политики в текущем году снизилась на фоне динамики американской инфляции за июнь.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует слабый рост, пытаясь восстановиться после уверенного снижения в течение последних торговых сессий. При этом, несмотря на коррекционные настроения, инструмент готовится завершить неделю довольно заметным снижением, обновив локальные минимумы от 10 июля.

На дневном графике иены сформировалась третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4), и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой наблюдается волна 1 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 1, прошла локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и началось построение волны v of 1. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.20.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

21.07.2023 технический прогноз CADJPY

Тренд CADJPY нисходящий. Валютная пара CADJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Индекс доллара (DXY) незначительно снижается в ходе торговой сессии четверга, корректируясь после роста накануне, в результате которого инструмент восстановился до 100.00, однако закрепиться на локальных максимумах покупателям так и не удалось. Сегодня DXY торгуется на уровне 99.90, ожидая появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: объем продаж жилья на вторичном рынке за июнь.

EURUSD прогноз

Евростат представил финальные данные по инфляции за июнь, где пересмотрел в сторону роста базовый индекс потребительских цен на 0,1 п.п. до 5,5%. Поскольку ЕЦБ пристально следит за базовой инфляцией и считает, что она должна находится на отметке 2%, то регулятору не остается иного выбора, как продолжить курс на повышение процентных ставок. До конца года у регулятора остается еще 4 заседания и на каждом из них он будет вынужден повысить ставку на 0,25%. Поскольку от ФРС США инвесторы во второй половине года ждут лишь одного повышения ставки в следующую среду, то более активные действия ЕЦБ позитивны для данной валютной пары. Во второй половине дня мы получим статистику из США по продажам жилья на вторичном рынке, которая может порадовать трейдеров неплохими данными на фоне роста доходов населения и снижения ставок по 30-летним ипотечным кредитам. Поскольку рынок жилья традиционно воспринимается инвесторами в качестве индикатора здоровья экономики, то позитивная макростатистика окажет поддержку доллару в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1230/1.1270 и take profit 1.1150

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

20.07.2023 технический прогноз USDZAR

Общий тренд USDZAR восходящий. На дневном таймфрейме USDZAR сформировалась фигура неопределённости «длинноногий Дожи». На таймфрейме Н1 нисходящая волновая конструкция усечённая. Индикатор Awesome Oscillator показывает двойное Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после неуверенных торгов начала недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.1225 на пробой вверх, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из еврозоны.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2942.

Несмотря на снижение британского индекса потребительских цен в июне с 8,7% до 7,9%, уровень инфляции остаётся самым высоким среди развитых стран: чтобы привести его к целевому уровню в 2,0%, потребуется много времени и 3–4 повышения процентной ставки, которая и так уже достигла 5,00%. Базовый показатель, не учитывающий цены на продукты питания и топливо, опустился лишь до 6,9% с 7,1% ранее, что оказывает высокое давление на покупательскую способность домохозяйств.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше уровня 79.00.

Рост развивается на фоне сообщений от ОПЕК+ о стабильном соблюдении всеми странами-участницами договора условий сокращения добычи сырья. По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы углеводородов снизились на 0,797 млн баррелей, а согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — на 0,708 млн баррелей до 457,4 млн баррелей. Таким образом, общий тренд на уменьшение резервов топлива продолжается, и с начала лета 2023 года значение повышалось один раз относительно пяти недель негативной динамики. Запасы «чёрного золота» в хранилищах Кушинга скорректировались на –2,891 млн баррелей после –1,605 млн неделей ранее. Стратегические резервы в США за аналогичный период поднялись лишь на 1,0 тыс баррелей до 346,759 млн баррелей, что остаётся минимумом от 19 августа 1983 года.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает снижение, отступая от локальных максимумов от 12 июля, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 139.20 на пробой вниз, реагируя на публикацию статистики по рынку жилья в США, которая отразила падение динамики выданных разрешений на строительство на 3,7%, а также общее замедление числа жилых новостроек на 8,0%. При этом в предыдущем месяце оба показателя демонстрировали устойчивый рост на 5,6% и 15,7% соответственно.

На дневном графике AUDUSD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of 1, в составе которой прошла волна (i) of iii, окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и идёт построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6593.