ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

После снижения на прошлой неделе до отметки 0.6120 пара NZD/USD корректируется к уровню 0.6200 на фоне макроэкономических публикаций.

Индекс доверия в деловых кругах от австралийской и новозеландской банковской группы ANZ за июль составил –13,1 пункта, превысив предыдущее значение в –18,0 пункта и продолжая рост с минимума от декабря 2022 года на отметке –70,2 пункта.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF удерживается в районе 0.8692.

Положительная динамика американского доллара развивается после публикации сильных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США во втором квартале, свидетельствующих о значительной устойчивости национальной экономики в условиях кризиса: показатель увеличился на 2,4%, превысив ожидания аналитиков в 1,8% и 2,0% ранее на фоне роста потребительских и государственных расходов, а также объёма инвестиций в бизнес, и признаков приближения к рецессии наблюдается всё меньше.

На дневном графике WTI сформирована первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт построение третьей волны (3). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 1 of (3), в составе которой развивается волна (iii) of i. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 83.60–94.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 73.81.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе по евро была достигнута нижняя Целевая зона 1.0987 - 1.0958.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.07.2023 технический обзор USDCAD

Тренд USDCAD нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности USDCAD.

Нефть марки Brent сохраняет восходящую динамику в ходе торговой сессии пятницы и обновляет максимумы с 19 апреля. Инструмент торгуется на уровне $83.70, продолжая развивать восстановительный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда котировкам удалось отступить от локального минимума в $78.40.

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.0968.

Европейская валюта продолжает негативную динамику, на которую не повлияло вчерашнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, так как данная корректировка была учтена рынком ранее. В свою очередь, ставка по депозитным средствам и ставка маржинального кредитования также были увеличены на 0,25% и составили 3,75% и 4,50% соответственно. В сопроводительном заявлении чиновники регулятора не сообщили ничего нового. По их словам, главным препятствием для реализации мягкой денежно-кредитной политики является инфляция, которая, по прогнозам, продолжит плавное снижение, но останется выше целевого значения в 2,0% до конца года. Следовательно, ожидать сокращения стоимости заимствований не следует, и давление на экономику продолжится.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2782.

На этой неделе в Великобритании было мало ключевых макроэкономических публикаций, и динамика котировок зависела от валюты США, однако это может измениться на следующей неделе после заседания Банка Англии по монетарной политике. Большинство экспертов предполагают, что регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%, так как несмотря на локальное снижение инфляции, ценовое давление в стране остаётся самым высоким среди развитых экономик.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/JPY активно снижалась, и в настоящее время она тестирует отметку 139.30 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Укреплению иены способствуют результаты сегодняшнего заседания Банка Японии: регулятор ожидаемо оставил процентную ставку на уровне –0,10%, а также сообщил, что он продолжит допускать колебания доходности 10-летних государственных облигаций на 0,5% в обе стороны от целевого уровня, но при этом верхняя и нижняя границы полученного диапазона будут восприниматься только как ориентиры, а не как ограничители для рыночных операций. Этот комментарий инвесторы восприняли как намёк на переход к началу ужесточения монетарной политики, что укрепило позиции национальной валюты.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: инфляционные ожидания от Университета Мичигана.

EURUSD прогноз

Не успела Федеральная резервная система повысить ставки, как на рынке вновь начали обсуждать повышение ставок на сентябрьском заседании. Отчет по заявлениям на пособие по безработице сигнализирует о сильном рынке труда, согласно всем законам экономики, приведёт к росту инфляции. Доходность американских гособлигаций быстро пошла в гору и 10-летние бумаги уже торгуются на отметке 4%, что является 2-х недельным максимумом и благоприятно для укрепления доллара. При этом ЕЦБ, который в четверг повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, уже начинает давить на тормоза и заявляет о том, что дальнейшее повышение ставок будет разумно только лишь при высоких инфляционных рисках, хотя тут же делает оговорку, что риски еще не нивелированы. “Ничего не понятно, но очень интересно”, – именно так можно охарактеризовать вчерашнюю пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы разочаровываются в слабости ЕЦБ, что негативно для курса евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1000/1.1025 и take profit 1.0885.

На дневном графике нефти окончена первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось построение третьей волны (3). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 1 of (3), прошла локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3) и формируется третья волна iii of 1 of (3), в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 100.95–120.70. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 77.90.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

28.07.2023 технический прогноз USDDKK

На дневном таймфрейме валютная пара USDDKK протестировала верхнюю границу нисходящего ценового канала и зеркальный уровень 6.8080.

Пара EUR/USD консолидируется вблизи 1.1100, сохраняя положительную динамику второй день подряд. Участники рынка продолжают анализировать монетарную политику Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), усиливающийся контраст которых может создать условия для долгосрочного роста главного валютного риска.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.15 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

15.30 мск. США: изменение объема ВВП за 2 квартал.

EURUSD прогноз

ФРС США накануне ожидаемо повысила учетную ставку на 0,25 п.п. до 5,5%. Джером Пауэлл поведал о том, что регулятор будет внимательно изучать поступающие данные и в случае необходимости Федрезерв может еще раз повысить ставку на следующем заседании 20 сентября. При этом фьючерсный рынок в Чикаго больше не ждет повышения ставок в этом году. Пауэлл твердо заявил о том, что снижения ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит. Сегодня ЕЦБ огласит итоги своего заседания, где также может повысить ставку на четверть процента. Поскольку в еврозоне базовая инфляция выше, чем в США, то ЕЦБ придется продолжить цикл повышения процентных ставок на осенних заседаниях, что может оказать краткосрочную поддержку евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.1074/1.1050 и take profit 1.1118.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6817 на фоне локального роста курса австралийского доллара.

Инструмент предпринимает очередную попытку вернуться к восходящей динамике после вчерашней публикации отчёта по инфляции в Австралии. Так, индекс потребительских цен во втором квартале замедлился с 1,4% до 0,8%, а годовой показатель скорректировался с 7,0% до 6,0%, тогда как аналитики предполагали 6,2%. Более динамичное сокращение инфляции, чем ожидалось, может послужить для Резервного банка Австралии (РБА) сигналом к смягчению монетарной политики. На снижение процентной ставки рассчитывать пока не стоит, однако регулятор может продолжить период стабилизации значения на текущих уровнях.