ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно повышается, торгуясь на уровне 1.1080, пытаясь восстановить позиции после резкого снижения в начале недели.

Негативная динамика развивается на фоне вчерашних данных по деловой активности за июль: индекс в секторе производства Франции опустился до 44,5 пункта с 46,0 пункта ранее, в Германии — до 38,8 пункта, ниже 40,6 пункта ранее, а сводный индикатор ЕС — до 42,7 пункта относительно 43,4 пункта в прошлом периоде. Показатель в секторе услуг Франции сократился с 48,0 пункта до 47,4 пункта, а в Германии — с 54,1 пункта до 52,0 пункта. Сводный индекс по региону скорректировался с 52,0 пункта до 51,1 пункта, сигнализируя о возможном усилении нисходящего движения котировок пары EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне роста американской валюты пара AUD/USD отступает от максимумов прошлой недели, торгуясь на отметке 0.6759.

Индикатор деловой активности в производственном секторе Австралии в июле вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, однако показатель в сфере услуг снизился с 50,3 пункта до 48,0 пункта. Завтра ожидается публикация расширенного обзора индекса потребительских цен за второй квартал: согласно прогнозам аналитиков, инфляция может составить 1,0% вместо 1,4% ранее, приведя к замедлению темпов роста годового значения с 5,6% до 5,4%, чего всё же недостаточно для начала активного восстановления экономики.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/CHF росла в рамках коррекции к долгосрочному нисходящему тренду, достигнув района 0.8700.

Американский доллар укрепляется, несмотря на публикацию слабых экономических данных: в июне положительная динамика розничных продаж составила 0,2% вместо 0,5% ожидаемых. Количество выданных разрешений на строительство сократилось на 3,7%, объём строительства новых домов — на 8,0%, а объём продаж на вторичном рынке жилья — на 3,3%, и теперь эксперты предполагают, что ФРС США может продлить паузу в ужесточении монетарной политики, чтобы не создавать нового давления на экономику, что приводит к усилению национальной валюты. Тем не менее, вопрос о дальнейших действиях регулятора пока не выглядит однозначно решённым из-за сохраняющейся высокой базовой инфляции, и, вероятнее всего, на текущей неделе чиновники ведомства увеличат процентную ставку до 5,5%, а для определения последующей риторики будут опираться на июльские и августовские инфляционные данные. Любые намёки на дальнейшие действия ФРС США, сделанные на его ближайшем заседании, могут оказать серьёзное влияние на рынок.

EURUSD прогноз

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику из Германии, где институт IFO представит данные по индикатору условий деловой среды. Данный показатель основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний. Поскольку накануне мы получили слабые данные по немецкой промышленности и сфере услуг, то сегодняшний отчёт от IFO еще больше добавит очков в копилку “медведей”, которые ждут сильного падения курса единой европейской валюты. Негативная динамика товарного рынка также в помощь продавцам евро, поскольку единая валюта исторически неплохо коррелирует с ценами на драгоценные и промышленные металлы. С другой стороны, ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку и объявит о необходимости дальнейшего повышения ставок из-за высокой инфляции, что будет сдерживать ослабление евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1099/1.1125 и take profit 1.1040.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленный характер торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. Американская валюта активно прибавляет в стоимости, получая поддержку со стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании, итоги которого станут известны завтра.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, развивая «бычий» импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 0.6210 на пробой вверх, пытаясь получить поддержку со стороны макроэкономической статистики.

На дневном графике USDJPY сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и развивается пятая волна (5), в составе которой идёт построение волны 1 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 1, состоялась локальная коррекция в качестве волны iv of 1 и образуется волна v of 1, в составе которой наблюдается волна (i) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 146.77–150.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.20.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

25.07.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

На фоне позитивной динамики американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3198.

Поддержку канадской валюте оказал отчёт по майскому объёму розничных продаж, отразивший рост на 0,2% до 66,0 млрд канадских долларов, который обеспечили пять из девяти основных секторов. Лидерами усиления стали отрасли реализации продуктов питания и напитков (1,0%) и автомобилей (0,8%). Увеличились и продажи в области электронной коммерции, прибавившие 2,1% и достигшие 3,7 млрд канадских долларов, что составило 5,6% от общего показателя. Кроме того, как и месяцем ранее, на 0,1% повысилась стоимость нового жилья.

Текущая динамика

В конце прошлой недели пара USD/JPY вернула утраченные ранее позиции и в настоящий момент корректируется на уровне 141.41.

Экономика Японии сохраняет нейтральную динамику: индекс потребительских цен в июне вырос на 0,1%, на фоне чего общенациональный показатель увеличился с 3,2% до 3,3%, совпав с прогнозами аналитиков, что говорит о его стабильности. Индикатор деловой активности в секторе производства в июле снизился с 49,8 пункта до 49,4 пункта, в сфере услуг — с 54,0 пункта до 53,9 пункта.

EURUSD прогноз

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику по деловой активности в европейской промышленности. Стоит ждать выхода слабых данных на фоне падения спроса на промышленные товары во многих странах еврозоны, что окажет негативное влияние на стоимость евро. Сегодня Минфин США проведёт традиционные аукционы по размещению казначейских векселей, что сократит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе и окажет позитивное влияние на стоимость американской валюты в краткосрочной перспективе. С другой стороны, инвестиционные фонды наращивают длинные позиции в евро, что может не позволитЬ курсу EURUSD продемонстрировать сильное снижение котировок.

Торговая рекомендация: флэт 1.1080 -1.1175

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение в районе 0.6730, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели.

Давление на позиции инструмента оказывают ожидания дальнейшего ужесточения монетарных условий со стороны ФРС США на заседании в среду. Регулятор может повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,50%, таким образом завершив текущий цикл «ястребиной» денежно-кредитной политики. В тот же день будет опубликована статистика по инфляции, которая может оказать заметное влияние на позиции Резервного банка Австралии (РБА). Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен во втором квартале замедлится с 7,0% до 6,2% в годовом выражении и с 1,4% до 1,0% в квартальном. Сегодняшние данные по деловой активности в Австралии за июль не оказывает заметного влияния на динамику инструмента. Тем не менее, индекс от Commonwealth Bank в сфере услуг снизился с 50,3 пункта до 48,0 пункта, а в секторе обрабатывающей промышленности — вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, в то время как составной показатель опустился с 50,1 пункта до 48,3 пункта.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно укрепляется, торгуясь в районе 0.8659 и удерживаясь вблизи локальных максимумов от 12 июля, обновлённых в минувший четверг.

Положительная динамика развивается на фоне ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В среду, 26 июля, завершится двухдневное заседание регулятора, итогом которого, согласно прогнозам, станет увеличение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,5%. Эксперты отмечают, что на этом текущий «ястребиный» цикл может завершиться, после чего чиновники, вероятно, займут выжидательную позицию, при этом снижение стоимости заимствований до конца года маловероятно.

На дневном графике продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась заходная первая волна 1 of (А) of B, окончена коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и завершилось построение третьей волны 3 of (А). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой прошла волна (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1480–1.1680. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1004.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой появилась волна iii of 3 и окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3398–1.3754. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2600.