ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На текущей неделе котировки нефти Brent Crude Oil повышались, достигнув апрельского максимума на уровне 83.50.

Положительная динамика развивается на фоне намерения властей КНР принять дополнительные меры для восстановления национальной экономики. В частности, планируется стимулировать внутренний спрос домохозяйств в автомобильном секторе путём увеличения квот на продажу машин, а также способствовать повышению доходов населения и инвестиций в бизнес. Укрепление китайской экономики должно привести к росту потребления топлива в стране, что поддерживает цены на энергоносители. Тем не менее, сегодня восходящее движение котировок замедлилось после публикации данных по американским запасам сырья: вчерашний отчёт Американского института нефти (API) не оправдал надежд экспертов, и показатель поднялся на 1,319 млн баррелей вместо ожидаемого снижения на 1,969 млн баррелей. Кроме того, на торговый инструмент оказывает давление ожидание нового повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов до 5,50%, однако неопределённость дальнейших действий чиновников приводит к некоторому сокращению активности на рынке «чёрного золота».

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американского доллара пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8650.

На прошлом заседании Национальный банк Швейцарии (НБШ) увеличил процентную ставку до 1,75% для удержания инфляции в стабильном диапазоне ниже 2,0%: несмотря на достижение ею уровня 1,7%, у регулятора остались опасения по поводу возможного роста показателя в ближайшее время, и чиновники пока не сообщали о завершении цикла ужесточения монетарной политики, что создаёт неуверенность среди инвесторов. Сегодня будет опубликован индекс экономических ожиданий от Центра европейских экономических исследований (ZEW), который может составить –30,8 пункта, выше –32,2 пункта ранее, отражая всё ещё не слишком высокое доверие к швейцарскому франку.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY незначительно повышается, удерживаясь вблизи рекордного максимума 27.0000.

Положительная динамика развивается на фоне приближения двухдневного заседания ФРС США, на котором, согласно прогнозам экспертов, чиновники поднимут процентную ставку на 25 базисных пунктов. Инвесторы ожидают намёков на дальнейшие действия регулятора, чтобы узнать, станет ли июльское ужесточение денежно-кредитной политики последним в текущем цикле.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабый рост, восстанавливаясь после заметного снижения в понедельник. Движение инструмента протекает в достаточно узком ценовом диапазоне, который очерчивает флэтовый коридор в краткосрочной перспективе.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, восстанавливаясь после резкого снижения в начале текущей недели, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 14 июля.

Заметное давление на позиции единой валюты оказывает макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в июле сократился с 43,4 пункта до 42,7 пункта, тогда как аналитики предполагали повышение до 43,5 пункта, а показатель в секторе услуг от S&P Global снизился с 52,0 пункта до 51,1 пункта, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 51,5 пункта. В свою очередь, индекс делового оптимизма в Германии от Института экономических исследований (IFO) скорректировался с 88,6 пункта до 87,3 пункта при ожиданиях в 88,0 пункта.

На дневном графике AUDUSD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of 1, в составе которой окончена волна (i) of iii, образовалась локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6710.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C), окончена коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и идёт построение третьей волны 3 of (C). В настоящий момент образуется волна i of 3, в составе которой прошла локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне (v) of i в район 0.6540–0.6876. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6155.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.00 мск. США: заседание ФРС США.

EURUSD прогноз

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €18,6 млрд, против роста на €1,4 млрд неделей ранее. Регулятор вновь активно сокращает свой баланс, что благоприятно для курса евро. ФРС США сегодня огласит свой вердикт по процентным ставкам – фьючерсный рынок в Чикаго сигнализирует о том, что монетарные власти в последний раз в этом году повысят процентную ставку на 0,25%. Данное решение уже полностью учтено рынком. Инвесторы будут ждать от Джерома Пауэлла намеков на скорое сокращение процентных ставок, однако здесь глава ФРС может разочаровать рынок, поскольку базовая инфляция в Штатах составляет 4,8%, что значительно выше цели ФРС, поэтому Пауэлл может настоять на необходимости сохранения процентных ставок до конца года.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.1010 -1.1110

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.07.2023 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD восходящий. Валютная пара EURCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD незначительно повышается, торгуясь на уровне 1.1080, пытаясь восстановить позиции после резкого снижения в начале недели.

Негативная динамика развивается на фоне вчерашних данных по деловой активности за июль: индекс в секторе производства Франции опустился до 44,5 пункта с 46,0 пункта ранее, в Германии — до 38,8 пункта, ниже 40,6 пункта ранее, а сводный индикатор ЕС — до 42,7 пункта относительно 43,4 пункта в прошлом периоде. Показатель в секторе услуг Франции сократился с 48,0 пункта до 47,4 пункта, а в Германии — с 54,1 пункта до 52,0 пункта. Сводный индекс по региону скорректировался с 52,0 пункта до 51,1 пункта, сигнализируя о возможном усилении нисходящего движения котировок пары EUR/USD.

Текущая динамика

На фоне роста американской валюты пара AUD/USD отступает от максимумов прошлой недели, торгуясь на отметке 0.6759.

Индикатор деловой активности в производственном секторе Австралии в июле вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, однако показатель в сфере услуг снизился с 50,3 пункта до 48,0 пункта. Завтра ожидается публикация расширенного обзора индекса потребительских цен за второй квартал: согласно прогнозам аналитиков, инфляция может составить 1,0% вместо 1,4% ранее, приведя к замедлению темпов роста годового значения с 5,6% до 5,4%, чего всё же недостаточно для начала активного восстановления экономики.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара USD/CHF росла в рамках коррекции к долгосрочному нисходящему тренду, достигнув района 0.8700.

Американский доллар укрепляется, несмотря на публикацию слабых экономических данных: в июне положительная динамика розничных продаж составила 0,2% вместо 0,5% ожидаемых. Количество выданных разрешений на строительство сократилось на 3,7%, объём строительства новых домов — на 8,0%, а объём продаж на вторичном рынке жилья — на 3,3%, и теперь эксперты предполагают, что ФРС США может продлить паузу в ужесточении монетарной политики, чтобы не создавать нового давления на экономику, что приводит к усилению национальной валюты. Тем не менее, вопрос о дальнейших действиях регулятора пока не выглядит однозначно решённым из-за сохраняющейся высокой базовой инфляции, и, вероятнее всего, на текущей неделе чиновники ведомства увеличат процентную ставку до 5,5%, а для определения последующей риторики будут опираться на июльские и августовские инфляционные данные. Любые намёки на дальнейшие действия ФРС США, сделанные на его ближайшем заседании, могут оказать серьёзное влияние на рынок.

EURUSD прогноз

В первой половине дня следует обратить внимание на статистику из Германии, где институт IFO представит данные по индикатору условий деловой среды. Данный показатель основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний. Поскольку накануне мы получили слабые данные по немецкой промышленности и сфере услуг, то сегодняшний отчёт от IFO еще больше добавит очков в копилку “медведей”, которые ждут сильного падения курса единой европейской валюты. Негативная динамика товарного рынка также в помощь продавцам евро, поскольку единая валюта исторически неплохо коррелирует с ценами на драгоценные и промышленные металлы. С другой стороны, ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку и объявит о необходимости дальнейшего повышения ставок из-за высокой инфляции, что будет сдерживать ослабление евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1099/1.1125 и take profit 1.1040.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленный характер торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.2830. Американская валюта активно прибавляет в стоимости, получая поддержку со стороны ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании, итоги которого станут известны завтра.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает неуверенный рост, развивая «бычий» импульс, который сформировался в начале текущей недели. Инструмент тестирует отметку 0.6210 на пробой вверх, пытаясь получить поддержку со стороны макроэкономической статистики.