ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

20.07.2023 технический прогноз USDZAR

Общий тренд USDZAR восходящий. На дневном таймфрейме USDZAR сформировалась фигура неопределённости «длинноногий Дожи». На таймфрейме Н1 нисходящая волновая конструкция усечённая. Индикатор Awesome Oscillator показывает двойное Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после неуверенных торгов начала недели. Инструмент вновь тестирует отметку 1.1225 на пробой вверх, получая поддержку со стороны макроэкономической статистики из еврозоны.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2942.

Несмотря на снижение британского индекса потребительских цен в июне с 8,7% до 7,9%, уровень инфляции остаётся самым высоким среди развитых стран: чтобы привести его к целевому уровню в 2,0%, потребуется много времени и 3–4 повышения процентной ставки, которая и так уже достигла 5,00%. Базовый показатель, не учитывающий цены на продукты питания и топливо, опустился лишь до 6,9% с 7,1% ранее, что оказывает высокое давление на покупательскую способность домохозяйств.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются чуть выше уровня 79.00.

Рост развивается на фоне сообщений от ОПЕК+ о стабильном соблюдении всеми странами-участницами договора условий сокращения добычи сырья. По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы углеводородов снизились на 0,797 млн баррелей, а согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — на 0,708 млн баррелей до 457,4 млн баррелей. Таким образом, общий тренд на уменьшение резервов топлива продолжается, и с начала лета 2023 года значение повышалось один раз относительно пяти недель негативной динамики. Запасы «чёрного золота» в хранилищах Кушинга скорректировались на –2,891 млн баррелей после –1,605 млн неделей ранее. Стратегические резервы в США за аналогичный период поднялись лишь на 1,0 тыс баррелей до 346,759 млн баррелей, что остаётся минимумом от 19 августа 1983 года.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает снижение, отступая от локальных максимумов от 12 июля, обновлённых накануне. Инструмент тестирует отметку 139.20 на пробой вниз, реагируя на публикацию статистики по рынку жилья в США, которая отразила падение динамики выданных разрешений на строительство на 3,7%, а также общее замедление числа жилых новостроек на 8,0%. При этом в предыдущем месяце оба показателя демонстрировали устойчивый рост на 5,6% и 15,7% соответственно.

На дневном графике AUDUSD завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of 1, в составе которой прошла волна (i) of iii, окончена локальная коррекция в качестве волны (ii) of iii и идёт построение волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6593.

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.8560 на пробой вниз и удерживаясь вблизи рекордных минимумов января 2015 года. После неуверенной попытки роста инструмента в начале текущей недели позиции американской валюты вновь оказываются под давлением со стороны макроэкономической статистики.

На дневном графике прошла нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C), окончена коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и наблюдается построение третьей волны 3 of (C). В настоящий момент образуется волна i of 3, в составе которой близится к завершению локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6876. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6131.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов в паре EUR/USD в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.2220.

Сегодняшний отчёт по уровню потребительских цен в ЕС в значительной степени определит локальную тенденцию: аналитики рассчитывают, что июньский показатель вырастет на 0,3%, что приведёт к замедлению годового значения с 6,1% до 5,5%. При аналогичном ожидаемом месячном увеличении базового индикатора, не учитывающего стоимость продуктов питания и топлива, годовой индекс, согласно прогнозам, поднимется с 5,3% до 5,4%, что может стать причиной недостаточной поддержки единой валюты со стороны инвесторов. Процентная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) уже достигла 4,00%, и 27 июля ожидается её очередная корректировка, при этом существенного сокращения базовой инфляции не наблюдается, что оказывает давление на экономику региона.

Пара NZD/USD демонстрирует снижение в ходе торговой сессии среды, продолжая развивать нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели. Пара тестирует поддержку 0.6250, реагируя на данные по инфляции в Новой Зеландии.

EURUSD прогноз

ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился €1,4 млрд против €12,8 млрд неделей ранее. Европейский регулятор уменьшает свои операции по сокращению активов, что негативно для курса евро в краткосрочной перспективе. При этом у доллара сейчас нет козырей, так как на долговом рынке не растёт доходности американских гособлигаций. У Минфина США сегодня выходной, и он не будет проводить аукционы по размещению казначейских векселей, поэтому долларовая ликвидность сокращаться не будет, что лишает американскую валюту поддержки. На межбанке в Лондоне кредитные ставки в евро растут чуть быстрее американских, что указывает на сохранение интереса к европейской валюте, даже несмотря на сильный рост в последние дни.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1230/1.1260 и take profit 1.1165

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренную нисходящую динамику, развивая «медвежий» коррекционный тренд, формирующийся в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.6785 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 12 июля. Позиции американской валюты восстанавливаются после активного снижения на прошлой неделе, чему способствует приближение очередного заседания ФРС США. Ожидается, что американский регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,50%, что может стать последним этапом ужесточения денежно-кредитной политики в текущем цикле. До конца года ведомство, вероятно, будет сохранять выжидательную позицию, хотя полностью исключать возможность ещё одной корректировки значения всё же не следует.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/JPY возобновила рост после нисходящей коррекции, начавшейся в начале месяца.

На следующей неделе пройдут заседания Банка Японии и ФРС США, которые могут серьёзно повлиять на движение рынка. Эксперты опасаются, что японский регулятор сохранит выжидательную позицию и не станет вносить изменения в текущую мягкую монетарную политику, несмотря на растущую инфляцию. В пятницу будут опубликованы июньские данные по индексу потребительских цен в Японии: ожидается, что общий показатель в годовом исчислении увеличится с 3,2% до 3,5%, а базовый — с 3,2% до 3,3%, что, вероятно, не убедит чиновников в необходимости отказа от «голубиной» риторики. Ранее глава ведомства Кадзуо Уэда уже призывал к осторожности в ужесточении денежно-кредитной политики, поскольку лишать национальную экономику стимулов в период мирового кризиса нецелесообразно. Перспектива сохранения отрицательных процентных ставок и контроля над кривой доходности облигаций, как минимум, до конца года ослабляет позиции иены.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает коррекционный импульс конца прошлой недели и тестирует отметку 1.2963, обновляя локальные минимумы от 13 июля.

На дневном графике пары USDCHF завершилась восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и идёт формирование нисходящей третьей волны 3, в составе которой наблюдается волна (1) of 3. В настоящий момент продолжается развитие пятой волны 5 of (1), в составе которой образовалась третья волна младшего уровня iii of 5. Если предположение верно, то после окончания локальной коррекции iv of 5 пара USD/CHF снизится в район 0.8500–0.8400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8726.