Канадский доллар 17.11.2023 анализ, прогноз, торговые сигналы USD/CAD: аналитики прогнозируют снижение процентной ставки в Канаде к середине 2024 года

Накануне давление на позиции американской валюты вновь оказали макроэкономические данные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 10 ноября увеличилось с 218,0 тыс до 231,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 220,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 3 ноября — с 1,833 млн до 1,865 млн, что также оказалось хуже прогнозов в 1,847 млн. Рост безработицы указывает на дальнейшее охлаждение рынка труда, что может побудить ФРС США приступить к сокращению стоимости заимствований раньше, чем ожидалось. В настоящий момент большинство аналитиков сходится во мнении, что возможным началом цикла снижения процентной ставки могла бы стать середина 2024 года. Дополнительное давление на инструмент оказывает статистика по промышленному производству: в октябре его объёмы снизились на 0,6% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как эксперты предполагали –0,3%.

Канадский доллар, в свою очередь, получил незначительную поддержку со стороны данных по рынку труда: число граждан, получающих пособие по безработице, в сентябре уменьшилось на 0,9% после роста на 2,1% месяцем ранее, а объёмы начатого строительства домов в октябре скорректировались с 270,7 тыс до 274,7 тыс при ожиданиях на уровне 252,9 тыс.

По данным Банка Канады, национальной экономике требуется от 18 до 24 месяцев, чтобы зафиксировать результаты от повышения стоимости заимствований, однако, если ставка по однодневным кредитам регулятора останется на уровне 5,0% до середины 2025 года, скорее всего, это приведёт к глубокой рецессии. В прошлом месяце глава регулятора Тифф Маклем отказался от своего более раннего заявления, что монетарные власти снизят ставку по кредитам овернайт, как только инфляция достигнет 2,0%, таким образом просигнализировав рынку, что изменения в политике возможны на более раннем этапе. Канадский регулятор прогнозирует, что индекс потребительских цен останется на отметке около 3,5% в следующем году, а затем опустится до 2,0% к середине 2025 года.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, готовясь сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма пытается закрепиться выше сигнальной линии). Стохастик, продемонстрировав отскок от отметки «20», также развернулся в сторону роста, указывая в пользу развития восходящей динамики в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3750, 1.3800, 1.3853, 1.3900.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3550.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.3700 вниз с целью 1.3600. Стоп-лосс — 1.3750. Срок реализации: 2-3 дня.

Развитие «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.3800 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 1.3900. Стоп-лосс — 1.3750.