ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на отметке 77.93.

Вчерашний отчёт ОПЕК о ситуации на рынке энергоносителей практически не повлиял на динамику котировок и в ожидании новых сообщений с Ближнего Востока волатильность остаётся низкой. Так, в документе отмечается, что потребление «чёрного золота» в 2023 году выросло на 2,5 млн баррелей сутки, достигнув в суточном выражении 102,11 млн баррелей: основной прирост показателя обеспечен странами, не входящими в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чей спрос увеличился на 2,4 млн баррелей в сутки. В 2024 году показатель скорректируется ещё на 2,2 млн баррелей в сутки до 104,3 млн баррелей в сутки. Страны-участницы ОПЕК+ в декабре нарастили добычу на 79,0 тыс баррелей до 21,594 млн баррелей в сутки благодаря повышению добычи в Нигерии и Ираке. В свою очередь, эксперты считают, что потребность в бензине по-прежнему будет поддерживаться активным использованием частных автомобилей в основных странах-потребителях, таких как Китай, Ближний Восток, Индия и США.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает вчерашний слабый коррекционный импульс, торгуясь на уровне 1.0894

Текущая динамика

Пара USD/JPY консолидируется у отметки 148.00, удерживаясь в районе локальных максимумов от 28 ноября: сегодня котировки замедлили активный рост, наблюдаемый с начала текущей недели, хотя накануне американская валюта заручилась поддержкой со стороны данных по розничным продажам, которые в декабре повысились с 0,3% до 0,6% при прогнозе в 0,4%, в то время как объёмы промышленного производства прибавили 0,1% после нулевой динамики прошлого месяца.

На дневном графике наблюдается восходящая волна старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась волна (iii) of i и завершается развитие локальной коррекции в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6055.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началось развитие волны 3 of (3). В настоящий момент прошла первая волна младшего уровня i of 3 и близится к завершению локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой образуется волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6495.

Американский фондовый рынок экономит силы. 

Рынок акций США поставил рост на паузу. На премаркете в среду фьючерс на индекс S&P 500 снижается.

На дневном таймфрейме индекс S&P 500 готов отступать к 4750 п. 

Основная валютная пара растеряла весь январский рост.

Евро/доллар в среду снижается к 1,0856.

Пара USD/JPY активно восстанавливает позиции, продолжая развивать «бычье» ралли, сформированное в конце прошлой недели. За последние три дня пара выросла более чем на 300 пунктов и приблизилась к отметке 148.00.

Текущая динамика

Пара GBP/USD начала неделю снижением и достигла отметки 1.2595 на фоне новых сигналов о возможном переносе сроков корректировки монетарной политики ФРС США.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY тестирует уровень 147.40 на пробой вверх, развивая «бычий» импульс, сформированный в начале недели.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13:00 МСК - Индекс потребительских цен EUR

16:30 МСК - Изменение объема розничной торговли USD

EURUSD:

Пара EUR/USD растет в ходе азиатской сессии в среду и восстанавливает часть падения предыдущего дня до более чем месячного минимума. Спотовые цены в настоящее время торгуются со скромным внутридневным приростом в районе 1,0880, хотя фундаментальный фон благоприятствует медвежьим трейдерам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз.

Евро-доллару не удается привлечь покупателей на фоне неоднозначного мнения политиков Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу инфляции и процентных ставок, что повышает неопределенность в отношении сроков снижения ставок. Так, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в понедельник, что ЕЦБ еще рано обсуждать снижение процентных ставок, поскольку инфляция остается высокой. Напротив, член Управляющего совета ЕЦБ Туомас Валимаки во вторник заявил о своей готовности рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок раньше, чем большинство его коллег. Это, наряду с бычьими настроениями вокруг доллара США (USD), подтверждает негативный прогноз по паре EURUSD на ближайшую перспективу.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Участники рынка пытаются сменить краткосрочный тренд по золоту на нисходящий.

17.01.2024 Технические обзоры Natural Gas vs US Dollar #NG

Тренд Natural Gas vs US Dollar восходящий. Газ торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Медведи протестировали исторический зеркальный уровень 2.800 и 200 ЕМА на ТФ Н4. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD развивает «медвежий» тренд, сформировавшийся 28 декабря, и тестирует отметку 0.6560 на пробой вниз, обновляя минимумы от 13 декабря.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Позиции единой валюты накануне оказались под заметным давлением, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе.