ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

18.10.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDCHF.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Цена на золото растет в рамках краткосрочного восходящего тренда

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent Crude Oil опустилась ниже уровня 91.50 и торгуется в области 90.20 на фоне новостей о возможном ослаблении санкций США, наложенных на Венесуэлу, а также в результате активизации усилий, направленных на охлаждение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после роста накануне. Европейская валюта тестирует отметку 1.0550, ожидая появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.

EURUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций, которая после сильного роста в сентябре на прошлой неделе демонстрировала коррекцию вниз, уже отыграла большую часть коррекции. Текущая доходность составляет 4,76%, и она находится в шаге от многолетнего максимума. На этой неделе я ожидаю продолжения роста доходности, поскольку операции Минфина США и ФРС вызовут сокращение долларовой ликвидности в финансовой системе. Для пары EURUSD это негативный сигнал, поскольку в сентябре она сильно упала из-за роста доходности долгосрочных американских гособлигаций. Золото после бурного роста на прошлой неделе вошло в боковой тренд, что также негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с драгоценным металлом.

Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0580 и take profit 1.0477

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, корректируясь после роста накануне. Инструмент тестирует отметку 1.0550 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы ожидают публикации новых драйверов.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, вновь пытаясь закрепиться ниже отметки 1.2200. Инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии завтрашней публикации блока макроэкономической статистики по инфляции в Великобритании. Прогнозы предполагают замедление годового индекса потребительских цен с 6,7% до 6,5%, а показатель в месячном выражении может скорректироваться с 0,3% до 0,4%, в то время как базовая инфляция снизится с 6,2% до 6,0%. Также завтра будут представлены данные по индексу розничных цен: аналитики ожидают сокращения сентябрьского показателя с 0,6% до 0,5% в месячном выражении и с 9,1% до 8,9% в годовом.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD корректируется, тестируя отметку 0.6350 на пробой вверх на фоне технических факторов, так как макроэкономический фон меняется мало, а спрос на доллар остаётся высоким в рамках диверсификации портфелей и дополнительного хеджирования рисков.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.5900.

Валюта Новой Зеландии продолжила снижение, которое усилилось после сегодняшнего отчёта по инфляции: индекс потребительских цен в Новой Зеландии в третьем квартале ускорился на 1,8% после повышения на 1,1% ранее, что способствовало увеличению годового показателя на 5,6% относительно 6,0% в прошлом периоде. Ключевым фактором динамики стали продукты питания, цены на которые прибавили 9,4%, и самым растущим сегментом стали хлеб и крупы, подорожавшие на 11,5%. Наибольший вклад в квартальный показатель внесли цены на бензин, которые в сентябре скорректировались на 0,41 доллара из-за окончания действия налоговых льгот.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3627.

Аналитики предполагают, что канадский сентябрьский индекс потребительских цен увеличится на 0,1% после 0,4% месяцем ранее, что в годовом выражении может сохранить показатель на уровне 4,0%. Базовое значение останется на отметке 3,3%, и инвесторы пока не могут быть уверены в том, что Банк Канады начнёт снижать процентные ставки, ослабив давление на экономику.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.10.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. На таймфрейме Н4 цена тестирует 200 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDCHF.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро растет в рамках краткосрочного восходящего тренда.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня (3), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой образуется волна 1 of (5). В настоящий момент продолжается построение пятой волны младшего уровня v of 1, в составе которой наблюдается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 151.70–155.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 148.10.

EURUSD:

Университет Мичигана зафиксировал сильный рост инфляционных ожиданий населения, что стало неприятным сюрпризом для ФРС США, которой теперь придется хорошенько подумать о том, что же делать на ближайшем заседании 1 ноября. Формально регулятор должен повысить процентную ставку на 0,25 п.п. до 5,75%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, как это наблюдалось в 1970- х гг., когда было несколько периодов сильного роста и падения инфляции. При этом политики и бизнес давят на регулятор, что текущая ставка уже слишком высокая и она может спровоцировать рецессию. В целом, для доллара сейчас формируется позитивный фон, поскольку шансы по повышение ставки ФРС достаточно высокие.

Торговая рекомендация: Sell 1.0540/1.0580 и take profit 1.0470

Текущая динамика

Основным драйвером в паре USD/CAD выступает американский доллар, который на прошлой неделе укрепился на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, однако сейчас на первый план выходят нефтяные котировки, которые поддерживают канадскую валюту и ведут к снижению актива к отметке 1.3642.