ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На прошлой неделе пара AUD/USD активно росла, достигнув трёхмесячных максимумов в районе 0.6667 на фоне февральской статистики с американского рынка труда: несмотря на рост занятости на 275,0 тыс, сектор в целом ослабевает, поскольку уровень безработицы увеличился с 3,7% до 3,9%, а темпы повышения заработной платы замедлились до 0,1% в месячном исчислении и до 2,3% — в годовом. Статистика оказала давление на американский доллар, усилив позиции сторонников смягчения монетарной политики внутри ФРС США.

Пара NZD/USD незначительно снижается второй день подряд и торгуется на уровне 0.6160. Инструмент все дальше отступает от локального максимума с 22 февраля на уровне 0.6216, который был протестирован в минувшую пятницу, в то время как трейдеры ожидают появления новых драйверов на рынке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14:00 МСК. EUR - Индекс потребительских цен м/м

19:30 МСК. USD - Индекс потребительских цен в США м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD отскочила после двух дней потерь подряд, набрав обороты и приблизившись к отметке 1,0930 в ходе азиатской сессии вторника. Однако пара столкнулась с сопротивлением на фоне атмосферы нежелания рисковать в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) из США.

Рыночные ожидания указывают на рост индекса потребительских цен в США за февраль в месячном исчислении, хотя годовой индекс, по прогнозам, останется неизменным. Сильный отчет по индексу потребительских цен, вероятно, ослабит перспективы скорого снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что может привести к укреплению доллара США (USD) и создать проблемы для пары EUR/USD.

Тем временем президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заняла осторожную позицию, подчеркнув необходимость получения дополнительных данных, прежде чем рассматривать возможность корректировки ставок. ЕЦБ решил сохранить существующую денежно-кредитную политику, подтвердив свою приверженность поддержанию инфляции в рамках желаемых параметров.

ЕЦБ заявил о своем намерении придерживаться надлежащих жестких мер политики до тех пор, пока это необходимо для достижения цели по инфляции. Оптимистичные прогнозы ЕЦБ могут оказать поддержку евро и тем самым поддержать пару EUR/USD. Во вторник внимание инвесторов, вероятно, привлечет публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) из Германии.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Buy от текущего уровня цен

Прогноз по USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро снижается от Целевой зоны.

Текущая динамика

Пара USD/CHF после тестирования уровня 0.8792 снижается, торгуясь в области 0.8767 на фоне негативных макроэкономических данных.

Вчера был опубликован февральский индекс доверия потребителей от Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), который оценивает траты домохозяйств и является частью экономической активности: показатель снизился с –41,1 пункта до –42,3 пункта, существенно ниже прогноза в –36,0 пункта. Кроме того, темпы роста потребительских ожиданий в феврале достигли минимума с октября 2021 года на уровне 1,2% в годовом выражении относительно 1,3% ранее. Учитывая эту статистику, чиновники Национального банка Швейцарии на заседании 21 марта могут сохранить процентную ставку на уровне 1,75%, что окажет давление на франк.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3472: канадский доллар смог существенно улучшить свои позиции, несмотря на нейтральные данные по рынку труда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY растёт, торгуясь на уровне 147.46, корректируясь после рекордного снижения на прошлой неделе, результатом которого стало обновление минимумов от 2 февраля. Вчера иена так и не смогла значительно улучшить свои позиции, несмотря на положительную макроэкономическую статистику.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии котировки нефти марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 82.00. Накануне цена отступила от минимумов от 26 февраля на фоне ожидания публикации ключевой американской макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 0.6170: инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики, которая определит направление движения в инструменте. Так, сегодня в 14:30 (GMT+2) в США будет представлена февральская статистика по инфляции: предполагается незначительное замедление базового индекса потребительских цен с 3,9% до 3,7% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном, тогда как основной показатель ожидается без изменений на уровне 3,1%.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие восходящей третьей волны (3). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня 2 of (3) и началась третья волна 3 of (3). Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3146–1.3500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2598.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А) of B. В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началась третья волна iii of 3, в составе которой наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1138–1.1276. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0792.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется в области 146.85, готовясь продолжить снижение на фоне публикации японских макроэкономических данных.

Текущая динамика

Пара NZD/USD сформировала широкий диапазон 0.6205–0.6078 на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке из-за сроков смены монетарного курса в США.

EURUSD:

Сегодня пара EUR к USD удерживает положительную динамику в районе 1,0940. Общий взгляд на данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, опубликованные 8 марта, говорит о том, что активность на рынке труда в США остается высокой. Перспективы того, что ФРС начнет первое сокращение ставки в июне, привели к снижению курса доллара против евро.

В феврале экономика США прибавила 275 тыс. рабочих мест по сравнению с 229 тыс. в предыдущем месяце, что выше консенсус-прогноза в 200 тыс., сообщило в пятницу Бюро статистики труда США (BLS). Уровень безработицы в феврале вырос до двухлетнего максимума в 3,9% с 3,7% в январе. Наконец, рост заработной платы, измеряемый средним почасовым заработком, в феврале вырос на 4,3% по сравнению с 4,4% ранее. Председатель ФРС Пауэлл заявил в своем выступлении перед банковским комитетом Сената в пятницу, что необходимо больше уверенности, прежде чем центральный банк будет готов снизить ставку, но они не далеки от этого.

Что касается евро, то на прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне. Президент ЕЦБ Лагард сохранила осторожный тон, подчеркнув, что для снижения ставок ЕЦБ необходимо больше доказательств. Кроме того, в пятницу Евростат сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Еврозоны за четвертый квартал 2023 года не изменился за месяц и вырос на 0,1% за год.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Buy от текущего уровня цен

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.