Японская иена анализ, прогноз, торговые сигналы 11.03.2024 USD/JPY: сильные данные по ВВП Японии — драйвер роста курса иены

Так, объём валового внутреннего продукта (ВВП) за четвёртый квартал вырос на с –0,7% до 0,1%, превысив прогноз в –0,1% в квартальном исчислении, и с –3,2% до 0,4%, выше ожиданий в –0,4% — в годовом. Ценовой индекс ВВП в годовом выражении составил 3,9% относительно предварительных оценок в 3,8%. Индикатор расходов домохозяйств в январе скорректировался на –2,1% и –6,3% месячном и годовом исчислении, хотя эксперты рассчитывали на 0,4% и –4,1%, соответственно. Семьи минимизируют траты на фоне экономического кризиса и роста инфляции, что может негативно отразиться на состоянии национальной экономики, вступившей в рецессию в конце прошлого года. Несмотря на это, Банк Японии рассматривает возможность отказа от текущей мягкой монетарной политики после переговоров менеджмента национальных компаний с профсоюзами о корректировке заработных плат сотрудников, которая может привести к росту индекса потребительских цен на фоне увеличения спроса. Согласно материалам Reuters и Jiji Press, Банк Японии может прекратить политику контроля над кривой доходности уже на заседании 18–19 марта, а на фоне усиления ВВП, переход регулятора к «ястребиной» риторике оказывается всё более реальным и скорым, поддерживая иену.

Тем временем, большинство трейдеров на рынке валютных свопов склоняется к тому, что первое снижение процентной ставки ФРС США состоится в июне, вероятность чего, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, составляет 57,3%. Приближение срока корректировки стоимости заимствований оказывает негативное влияние на американский доллара, и нисходящее движение в паре USD/JPY может продолжится к отметке 146.17.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в феврале цена достигла сильного уровня сопротивления 150.77, откуда в марте начала снижаться к уровню поддержки 146.17, после пробоя которого следующей целью выступит отметка 143.81. В противном случае рост продолжится с целью на прошлогоднем максимуме 151.80.

Среднесрочный тренд является восходящим, но в данный момент в рамках коррекции котировки готовятся протестировать ключевую область поддержки тренда 146.29–145.86, после чего станут актуальны длинные позиции с целью 150.82.

Уровни сопротивления: 150.77, 151.80.

Уровни поддержки: 146.17, 143.81, 140.80.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 146.17 с целью 150.77 и стоп-лоссом в районе 144.85. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 144.85 с целью 140.80 и стоп-лоссом в районе 146.75.