ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно растёт, консолидируясь вблизи отметки 149.40 и обновляя максимумы от 27 ноября.

Опубликованные данные из Японии отражают слабость национальной экономики: индекс экономических обозревателей, оценивающий траты потребителей, в январе снизился с 51,8 пункта до 50,2 пункта в ответ на сохраняющееся давление на домохозяйства, индекс расходов которых в декабре скорректировался с –1,0% до –0,9% в месячном выражении и с –2,9% до –2,5% — в годовом. В свою очередь, объём банковского кредитования в январе увеличился с 3,0% до 3,1%, а декабрьский платёжный баланс без учёта сезонных колебаний сократился с 1925,6 млрд иен до 744,3 млрд иен, хуже прогнозов о снижении до 1018,9 млрд иен.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанные торги, оставаясь ниже психологической отметки 0.6500. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активное снижение, которое практически полностью нивелировало итоги «бычьей» динамики минувшего вторника, когда австралийский доллар сумел получить некоторую поддержку после заседания Резервного банка Австралии (РБА).

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, обновляя локальные максимумы от 2 февраля. Инструмент тестирует отметку 0.6120 на пробой вверх, в то время как фундаментальная картина на рынке практически не изменяется. Накануне позиции американской валюты вновь получили поддержку со стороны комментариев представителей ФРС США, которые вслед за главой регулятора Джеромом Пауэллом выступили в пользу более медленного повышения стоимости заимствований. На этом фоне сценарий с корректировкой процентной ставки на -25 базисных пунктов в марте инвесторы оценивают как маловероятный (не более 20,0%) и ориентируются на майское заседание ведомства.

На дневном графике нефти прошла первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2), завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2) и формируется третья волна iii of C of (2). Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.50–55.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 84.52.

Пара XAU/USD торгуется на уровне $2030. Накануне покупатели предприняли попытку роста, в результате чего дневной максимум составил $2044, однако закрепиться на новых максимумах инструменту так и не удалось. К концу дня инициатива снова перешла к продавцам и день был закрыт на уровне $2035.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице / Член FOMC Томас Баркин выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD развивает восстановительное движение этой недели от области 1,0720-1,0725 самого низкого уровня почти за три месяца, и набирает положительную динамику третий день подряд. Этот импульс поднимает спотовые цены к свежему недельному максимуму, ближе к отметке 1,0800 в ходе азиатской сессии, и поддерживается умеренным ослаблением доллара США.

Ряд влиятельных чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) недавно смягчили ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок, что по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Тем не менее, рынки по-прежнему оценивают вероятность пяти снижений ставок в течение семи оставшихся заседаний ФРС в этом году. Это, наряду с общим позитивным настроем в отношении рисков, подрывает "безопасный" доллар, что, рассматривается как ключевой фактор, способствующий росту пары евро к доллару.

"Медведи" по доллару воздерживаются от агрессивных ставок и предпочитают дождаться новых сигналов о вероятных сроках и темпах снижения ставок в 2024 году. Это, а также ожидания того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать снижать процентные ставки уже в апреле на фоне снижения инфляции в Еврозоне, может ограничить рост пары EUR/USD. Поэтому будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли дна.

Спотовые цены могут нацелиться на возвращение к круглой цифре 1.0900 и продлить позитивное движение дальше к следующему релевантному препятствию в районе 1.0920-1.0925. Устойчивое укрепление выше этой области должно открыть путь к дальнейшему росту и поднять пару EUR/USD к психологической отметке 1.1000.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении уровня цен 1,0800

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

08.02.2024 технический прогноз AUDJPY

Тренд AUDJPY нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD удерживается вблизи отметки 0.6520 после вчерашнего снижения, которое развивалось несмотря на то, что в течение дня цена пыталась обновить максимумы от 2 февраля.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, корректируясь после двухдневного снижения и тестируя отметку 0.8535 на пробой вверх. Активность на рынке заметно снизилась после волатильных торгов в начале недели, что было обусловлено резкими колебаниями американской валюты в связи с переоценкой перспектив возможного снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США. Рынки обратили внимание на интервью главы регулятора Джерома Пауэлла, который призвал не спешить с переходом к «голубиной» риторике, указав на сохраняющиеся риски роста инфляции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает довольно активный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 148.50 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов. Инвесторы готовятся к публикации данных по динамике потребительской инфляции, которая состоится в следующий вторник, 13 февраля, которые позволят оценить перспективы предполагаемого снижения процентной ставки ФРС США в ближайшие месяцы, однако рынки, похоже, не верят в резкие изменения. Сегодня в центре внимания окажется статистика по числу заявок на пособия по безработице: прогнозируется, что количество первичных обращений граждан за неделю на 2 февраля снизится с 224,0 тыс до 220,0 тыс, а повторных, за неделю на 26 января, — с 1,898 млн до 1,878 млн.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и образуется локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой наблюдается волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8891–0.9023. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8546.

На дневном графике USDCAD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент завершилась первая волна младшего уровня i of C и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of C, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3621–1.3724. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3358.

XAU/USD, H4

На четырёхчасовом графике цена возобновила рост, развернувшись в районе 2024.00 (коррекция 61,8%) и в настоящее время тестирует уровень 2035.90 (коррекция 38,2%), подкреплённый средней линией полос Боллинджера, при закреплении выше которого восходящая динамика продолжится к уровням 2043.40 (коррекция 23,6%) и 2055.50 (коррекция 0,0%). Ключевой для «медведей» остаётся отметка 2024.00, пробой которой может привести к снижению в район 2004.50 (коррекция 100,0%), однако для этого цене необходимо пробиться через встречный нисходящий веер.

Пара EUR/GBP в ходе торговой сессии среды торгуется на уровне 0.8530. Инструмент корректируется после значительного снижения накануне, в результате которого пара отступила от двухнедельных максимумов на уровне 0.8570 и завершила торги на отметке 0.8535.