ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в районе 0.6692, восстанавливаясь после снижения на прошлой неделе на фоне стабильной динамики американского доллара.

Текущая динамика

Пара NZD/USD торгуется на уровне 0.6205 в понедельник, готовясь пробить уровень поддержки на фоне негативной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочная восходящая тенденция.

EURUSD:

Пара Евро-доллар демонстрирует скромный рост на ранней азиатской сессии в понедельник. Из-за отсутствия важных экономических данных из США в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего, ожидается, что рисковые настроения останутся основным фактором, определяющим движение цены основной пары. Пара EUR/USD в настоящее время торгуется вблизи отметки 1,0953, повышаясь на 0,03% за день.

Чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) подчеркнули необходимость дождаться дополнительных экономических данных, прежде чем принимать решения о нормализации ставок. В субботу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что к июню у центрального банка будут важные данные для принятия решения о вероятной серии снижений процентных ставок, но преждевременные действия могут оказаться самооправданными. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что "самое трудное и страшное" в отношении инфляции, скорее всего, уже позади, и процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция упала ниже 2%.

На другом берегу океана индекс цен производителей США (PPI) неожиданно снизился в декабре, что дало повод предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в этом году. Согласно данным, опубликованным в пятницу Бюро трудовой статистики, индекс цен производителей в декабре вырос на 1,0% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским показателем в 0,8%, в то время как базовый индекс цен производителей за месяц не изменился, в результате чего годовой рост снизился с 2,0% до 1,8%. Учитывая сигнал о снижении инфляции, инвесторы ожидают дополнительного смягчения монетарной политики до 2024 года. Рынки делают ставку на 160 базисных пунктов (б.п.) снижения ставки ФРС в этом году.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0900 - 1.1000 на отскоках от уровней

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.8525. Активность на рынке в начале новой недели остаётся низкой, поскольку площадки в США закрыты по случаю празднования Дня рождения Мартина Лютера Кинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, восстанавливаясь после «медвежьего» завершения торгов прошлой недели и тестируя отметку 145.15 на пробой вверх, в то время как американские площадки закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы анализируют пятничную статистику по производственной инфляции в США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.01.2024 технический прогноз GBPCHF

Тренд нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности. Наклонный канал восходящей конструкции пробит.

Пара EUR/USD показывает умеренный рост на заключительных торгах этой недели и удерживает позиции на уровне 1.0970. Европейская валюта развивает восходящую динамику уже третий день подряд, получая поддержку со стороны комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистики из США, которая продолжает ограничивать рост американского доллара.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Индекс цен производителей

18:00 МСК. USD - Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD удерживает положительную динамику, несмотря на возобновление спроса на доллар США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в пятницу. Рост основной пары поддерживается рискованной обстановкой в преддверии выхода ключевых данных по США. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0977.

11 января Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, достигли самого низкого уровня с середины октября, снизившись на 1 000 до 202 000 с пересмотренного показателя предыдущей недели в 203 000.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим значением 3,1%, превысив консенсус-прогноз рынка в 3,2%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,9% г/г, что выше ожиданий в 3,8%.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в четверг, что процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция снизится до уровня 2%. Лагард добавила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика после стремительного роста в ответ на высокую инфляцию в прошлом году. Трейдеры прогнозируют как минимум пять снижений ставок в 2024 году, причем первый шаг начнется в марте или апреле.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), который, по прогнозам, покажет рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в декабре..

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 145.02, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда цена отступила от максимумов от 11 декабря после публикации слабой макроэкономической статистики из Японии

Текущая динамика

Снижение пары AUD/USD, вызванное сильными данными по рынку труда США, остановилось вблизи уровня 0.6675 после публикации позитивной австралийской статистики, и цена тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Курс евро приближается к сопротивлению (В) 1.1015 - 1.1002.

Отчеты о занятости и инфляции в США подтвердили силу американской экономики, что в теории должно позволить ФРС долго удерживать ставки на уровне 5,5%. Однако EURUSD в обоих случаях сохранила устойчивость. Почему? 

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и наблюдается волна v of 3, в составе которой началось построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то цена вырастет в район 2145.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1975.55.