ФОРЕКС ПРОГНОЗ

23.10.2023 Технические обзоры Natural Gas vs US Dollar #NG

 Тренд восходящий. Медведи протестировали зеркальный уровень 2.840. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

EURUSD:

Сейчас следует выделить два фактора, которые оказывают сильное влияние на ход торгов в данной валютной паре. С одной стороны, мы видим сильный рост золота на товарном рынке из-за эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке, что оказывает поддержку евро, поскольку активы исторически сильно коррелируют друг с другом. С другой стороны, на американском долговом рынке доходность 10-летних эталонных бумаг приблизилась к уровню 5%, что благоприятно для укрепления доллара. В итоге мы видим, как пара EURUSD консолидируется вокруг отметки 1.0550 – вначале рынок растет вслед за золотом, затем падает вслед за доходностью американских ценных бумаг. Сегодня эта тенденция может продолжиться.

Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0645 и take profit 1.0550

Текущая динамика

Пара EUR/USD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, успев обновить локальные максимумы от 12 октября, что было связано с выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Речь чиновника оказалась довольно осторожной, и, в целом, больше сигнализировала в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, отвечая на вопросы, председатель регулятора не исключил и возможности дополнительного повышения процентной ставки, подчеркнув, что текущее значение не является предельным.

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанные торги, удерживаясь вблизи отметки 1.2132. Инвесторы ожидают появления новых драйверов и продолжают анализировать итоги вчерашнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Напомним, что чиновник не выступил в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года напрямую, однако не исключил, что экономическая ситуация может потребовать дополнительного повышения стоимости заимствований.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD корректируется, тестируя отметку 0.6310 на пробой вниз: «медвежья» динамика прослеживается третью сессию подряд, однако актив готовится завершить неделю практически с нулевым результатом.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро действует краткосрочный восходящий тренд.

На дневном графике нефти сформирована первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой образуется волна 1 of (3). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 1 of (3), прошла локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 1 of (3) и наблюдается построение пятой волны v of 1 of (3). Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 100.95–110.15. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 84.00.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

20.10.2023 технический прогноз EURHKD

Тренд EURHKD нисходящий. Валютная пара EURHKD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая волновая конструкция уровня Н2 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение

EURUSD:

Доходность американских 10-летних гособлигаций обновила многолетний максимум и достигла отметки 4.95%. Если проводить исторические параллели, то доходность данных бумаг может вырасти минимум до 5.3%, поскольку она должна превысить доходность 2-х летних гособлигаций. Таким образом, можно ожидать роста показателя минимум на 0.35 п.п., что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость доллара, поскольку инвесторы могут получить доходность выше инфляции, при этом в аналогичных немецких гособлигациях, которые являются эталонными бумагами для еврозоны, доходность значительно ниже инфляции.

Торговая рекомендация: Sell 1.0550/1.0590 и take profit 1.0457

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара GBP/USD корректируется, торгуясь на уровне 1.2124.

Негативная динамика развивается после вчерашней публикации сентябрьского индекса потребительских цен, который вырос на 0,5%, что в годовом выражении поддержало значение на уровне 6,7%, как и месяцем ранее: даже при учёте «ястребиной» монетарной политики Банка Англии инфляция не снижается. Базовый показатель, который исключает из расчётов стоимость продуктов питания и топлива, также увеличился на 0,5%, что в годовом выражении привело к замедлению с 6,2% до 6,1%. Завтра эксперты обратят внимание на сентябрьский базовый индекс розничных продаж, который, по предварительным оценкам, сократится на 0,4%, что может стать ещё одним негативным сигналом для котировок.

Текущая динамика

Пара USD/JPY вновь слабо изменяется, удерживаясь вблизи отметки 149.80 и уровня психологического сопротивления 150.00. Несмотря на рост американской валюты практически по всему спектру рынка, динамика котировок остаётся осторожной, поскольку трейдеры опасаются вмешательства со стороны Банка Японии. Тем временем, регулятор не спешит с резкими заявлениями, ограничиваясь лишь общими формулировками, которые не предполагают каких-либо быстрых изменений. Низкая инвесторская активность сегодня также обусловлена ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который резюмирует итоги последних макроэкономических публикаций в стране и заявления своих коллег.

Текущая динамика

Пара NZD/USD активно снижается, развивая относительно прочный «медвежий» тренд, сформированный в краткосрочной перспективе. Инструмент тестирует отметку 0.5830 на пробой вниз, обновляя рекордные минимумы начала ноября 2022 года.

На дневном графике завершилась восходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня 2 и формируется нисходящая третья волна 3, в составе окончена волна (1) of 3 и идёт развитие восходящей коррекции в качестве волны (2) of 3. В настоящий момент образовалась волна А of (2) и продолжается построение локальной коррекции в качестве волны B of (2), в составе которой наблюдается волна a of B. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8900–0.8816. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9091.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 5 и началось развитие третьей волны (3) of 5. В настоящий момент окончена заходная первая волна младшего уровня i of 1 of (3), образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3) и идёт построение третьей волны iii of 1 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3950–1.4150. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3564.