ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается в районе 0.8939, пытаясь восстановиться после активного снижения в среду, 12 июня, когда в центре внимания инвесторов находились итоги двухдневного заседания ФРС США, а также майские данные по инфляции.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает незначительный рост, пытаясь восстановиться после довольно активного снижения накануне, в результате которого были обновлены рекордные минимумы августа 2022 года: инструмент тестирует отметку 0.8420 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

На дневном графике нефти продолжается нисходящая коррекция в качестве второй волны старшего уровня (2), в составе которой развивается волна C of (2). В настоящий момент наблюдается третья волна iii of C of (2), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня (i) of iii и образуется локальная коррекция в качестве второй волны (ii) of iii. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 70.00–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 86.64.

На дневном графике золота идёт построение пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой сформирована волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и наблюдается третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня iii of 3 и развивается локальная коррекция в качестве четвёртой волны iv of 3, в составе которой образуется волна (c) of iv. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 2272.78–2219.07. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2385.80.

Пара EUR/USD незначительно растет в ходе торговой сессии четверга и удерживает позиции на уровне 1.0810. Накануне пара получила поддержку на фоне слабости доллара, ставшей реакцией на макроэкономическую статистику из США.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала расти в среду, поднявшись после того, как аппетит к риску на широком рынке вырос после более низких, чем ожидалось, данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США, но агрессивный настрой последнего обновления точечной диаграммы ожиданий процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) ослабил рыночные настроения в завершение дня.

Согласно данным Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и его сводке экономических прогнозов (SEP), в 2024 году ожидается только одно снижение ставки на четверть пункта. Надежды рынка на снижение ставки ФРС постоянно сталкиваются с ожиданиями снижения ставки Федеральной резервной системой до 2024 года. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 сентября более чем в 60%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

После решения по процентной ставке ФРС США американский доллар ослаб.

Текущая динамика

После обновления максимумов от 11 марта пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2773 под давлением британской макроэкономической статистики и итогов заседания ФРС США по монетарной политике.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD умеренно снижается в районе 0.6166, обновив накануне максимумы от 15 января на фоне американской статистики по потребительской инфляции и итогов двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике.

Чиновники регулятора сохранили процентную ставку на уровне 5,5%, но инвесторы обратили внимание на обновлённые прогнозы её динамики в ближайшем будущем, согласно которым, в конце 2024 года стоимость заимствований опустится до 5,13%, тогда как ранее считалось, что она достигнет 4,60%. В конце следующего года предполагается сокращение показателя до 4,13%, выше 3,90%, ожидавшихся ранее. Фьючерсы на процентную ставку на текущий момент указывают на чуть большее сокращение на 46 базисных пунктов до конца года. Тем временем, в мае индекс потребительских цен скорректировался с 3,4% до 3,3% в годовом выражении и с 0,3% до 0% — в месячном, а базовый индикатор — с 3,6% до 3,4%, ниже расчётов в 3,5%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, заметно корректируясь после резкого роста накануне, в результате чего инструмент сумел обновить локальные максимумы от 20 мая: реализации нисходящей динамики не препятствуют сильные майские данные по рынку труда Австралии.

Так, уровень занятости прибавил 39,7 тыс после повышения на 37,4 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 30,0 тыс. При этом полная занятость выросла на 41,7 тыс после –7,6 тыс, а частичная — сократилась на 2,1 тыс после роста на 45,0 тыс в апреле. Уровень безработицы скорректировался с 4,1% до 4,0%. При этом сильные данные по рынку труда лишь увеличивают вероятность дальнейшей реализации смягчения денежно-кредитных условий от Резервного банка Австралии (РБА).

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, восстанавливаясь после неуверенной попытки снижения накануне: инструмент тестирует отметку 157.15 на пробой вверх, практически полностью восстановив позиции после «медвежьей» коррекции. Напомним, что американская валюта резко снизилась после публикации майских данных по инфляции, а также итогов двухдневного заседания ФРС США. Базовый индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в годовом исчислении замедлился с 3,6% до 3,4%, а в месячном выражении — с 0,3% до 0,2%, укрепив ожидания аналитиков относительно возможного начала программы снижения стоимости заимствований в сентябре.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и началась нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой продолжается волна iii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9162.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается построение коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершилась волна B of (2). В настоящий момент началась нисходящая волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C, образовалась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и наблюдается третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3790.

Текущая динамика

Пара XAU/USD удерживается стабильно выше уровня 2300.0 при поддержке ряда факторов, среди которых итоги заседания ФРС США по монетарной политике, которые будут озвучены сегодня в 20:00 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара EUR/USD снизилась до уровня 1.0737 после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

6 июня чиновники регулятора снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4,25%: ведомство последним из стран «Большой семёрки» начало цикл повышения стоимости заимствований в 2022 году и одним из первых вернулось к «голубиной» риторике, вызывая у экономистов опасения того, что инфляция останется выше целевого уровня 2,00% дольше, чем ожидается. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны потеряли 0,4% в годовом выражении по отношению к предыдущему периоду, и таким образом, ЕЦБ корректирует монетарную политику в условиях слабой экономики и высокой инфляции, оказывая значительное давление на позиции единой валюты. Представители регулятора не дают комментариев по поводу дальнейших действий, и сохранение процентной ставки на уровне 4,25% поддержит национальную валюту.