Текущая динамика
Пара XAU/USD торгуется в рамках среднесрочной восходящей тенденции, но последние четыре сессии корректируется вниз: доллар получает поддержку на фоне публикации позитивных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США, который во втором квартале увеличился на 3,0% при предварительных оценках 2,8%, при этом индекс доверия потребителей в августе увеличился до 103,3 пункта, подтвердив уверенность домохозяйств в устойчивости экономического положения страны.
Эта статистика вызвала опасения того, что чиновники ФРС США могут занять острожную позицию и сократить стоимость заимствований в сентябре только на 25 базисных пунктов или уменьшить количество корректировок с трёх до двух в этом году. Тем не менее, ослабление альтернативных доллару активов пока выглядит умеренным, поскольку участники рынка ожидают публикации в пятницу августовских данных по американскому рынку труда. Если они окажутся слабыми, вероятность наступления рецессии в США усилится, а инструмент сможет возобновить рост. В противном случае нисходящая динамика цены продолжится, поскольку регулятор лишится существенного аргумента для перехода к агрессивному смягчению монетарной политики.
Долгосрочные фундаментальные факторы остаются позитивными для золота: мировая геополитическая неопределённость сохраняется, способствуя инвестированию в драгоценные металлы как в активы-убежища. Кроме того, с началом цикла сокращения процентных ставок от ФРС США доллар вновь окажется под давлением, что также может поддержать рост пары XAU/USD.
Уровни поддержки и сопротивления
Технически цена пробилась ниже ключевого уровня 2500.00 (уровень Мюррея [8/8]) и средней линии полос Боллинджера, что позволит котировкам продолжить коррекцию вплоть до отметки 2421.88 (уровень Мюррея [6/8], нижняя линия полос Боллинджера). При обратном пробое вверх уровня 2500.00 рост может возобновиться к целям 2539.06 (уровень Мюррея [+1/8]) и 2578.12 (уровень Мюррея [+2/8]).
Технические индикаторы подтверждают сохранение восходящей тенденции: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, MACD остаётся в положительной зоне, в то время как Стохастик направлен вниз, но подходит к зоне перепроданности, что также не исключает скорого восходящего разворота.
Таким образом, возобновление роста котировок в ближайшее время видится наиболее вероятным сценарием.
Уровни сопротивления: 2500.00, 2539.06, 2578.12.
Уровни поддержки: 2421.88, 2382.81.
Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать выше отметки 2500.00 или при развороте цены в районе 2421.88 с целями 2539.06, 2578.12 и стоп-лоссами в районе 2472.00 и 2393.00, соответственно. Срок реализации: 5–7 дней.
Сценарий
Таймфрейм |
Недельный |
Рекомендации |
BUY STOP |
Точка входа |
2500.00 |
Take Profit |
2539.06, 2578.12 |
Stop Loss |
2472.00 |
Ключевые уровни |
2382.81, 2421.88, 2500.00, 2539.06, 2578.12 |
Альтернативный сценарий
Рекомендации |
BUY LIMIT |
Точка входа |
2421.88 |
Take Profit |
2539.06, 2578.12 |
Stop Loss |
2393.00 |
Ключевые уровни |
2382.81, 2421.88, 2500.00, 2539.06, 2578.12 |
Аналитика NPBFX