ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0830: накануне инструмент попытался продемонстрировать довольно активный рост, продолжив развитие «бычьего» импульса понедельника и успев обновить локальные максимумы от 22 марта. Тем не менее, доллару удалось полностью восстановить потери, отреагировав на позитивную макроэкономическую статистику по заказам на товары длительного пользования в США. Так, в феврале объёмы заказов прибавили 1,4% после резкого снижения на 6,9% в предыдущем месяце при прогнозе в 1,3%, а показатель без учёта оборонных и авиационных секторов вырос на 0,7% после –0,4% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали 0,1%. Индекс розничных продаж от Redbook за неделю на 22 марта также увеличился с 3,4% до 3,9%. Данные по динамике заказов на капитальные товары используются ФРС США при оценке средней инфляции в стране. Кроме того, в пятницу будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление: ожидается, что в феврале значение скорректируется с 0,3% до 0,4% в месячном исчислении и с 2,4% до 2,5% в годовом.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD тестирует отметку 0.6000 на пробой вниз: трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии пасхальных выходных, в том числе предпочитая дождаться публикации ценового индекса расходов на личное потребление в США, который будет представлен в пятницу в 14:30 (GMT+2).

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, образовалась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой заканчивается построение волны c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9238.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C и завершается локальная коррекция в качестве второй волны ii of C, в составе которой заканчивается построение волны (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3726.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil активно прибавляют в стоимости с конца прошлого года и в настоящее время находятся у отметки 85.94 (уровень Мюррея [7/8]): долгосрочная восходящая тенденция формируется на фоне ожиданий снижения процентных ставок ведущими регуляторами и сохранения напряжённости в секторе Газа.

Пара XAU/USD демонстрирует смешанную динамику в начале вторника и удерживает позиции на уровне $2175 за унцию. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться появления новых драйверов на рынке.

EURUSD:

Пара EUR/USD не может воспользоваться хорошим отскоком от отметки 1.0800, трехнедельного минимума, и колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии во вторник. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,0840, почти не изменившись за день, и остаются во власти ценовой динамики доллара США (USD).

На прошлой неделе центральный банк США заявил, что он по-прежнему намерен снизить процентные ставки на 75 б.п. в этом году. При этом несколько чиновников ФРС выразили обеспокоенность по поводу застойной инфляции и более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных США. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от размещения новых направленных ставок по доллару США и приводит к сдержанному/ограниченному ценовому сценарию пары Евро-доллар.

С другой стороны, общую валюту подрывают ожидания на июньское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Фактически, глава Банка Италии Фабио Панетта заявил в понедельник, что ЕЦБ движется в сторону снижения процентной ставки, поскольку инфляция быстро снижается и приближается к целевому уровню 2%. Отдельно главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отметил, что центральный банк может рассмотреть возможность изменения процентных ставок, как только станет более уверенным в том, что рост заработной платы замедляется, а инфляция возвращается к целевому уровню 2%, как и прогнозировалось. Это способствует ограничению роста пары EURUSD.

Торговая рекомендация: Торговля в канале 1.0800-1.0870 на отскоке от уровней.

Текущая динамика

На фоне нестабильной макроэкономической статистики из Новой Зеландии пара NZD/USD снижается, торгуясь на уровне 0.6000.

Так, уровень валового внутреннего продукта (ВВП) в четвёртом квартале скорректировался на –0,1% относительно –0,3% ранее в результате ослабления оптовой торговли продуктами питания и спиртными напитками, демонстрирующей негативную динамику шесть месяцев подряд. Расходы домохозяйств за этот период увеличились на 0,5% во многом за счёт подорожания транспортировки, а ВВП на душу населения изменился на –0,7% после сокращения трат на товары длительного пользования, бензин и алкогольные напитки.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть продолжает торговаться в коррекции.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты и после недавнего отказа Банка Японии от отрицательных процентных ставок пара USD/JPY растёт, торгуясь на уровне 151.40, и в скором времени может преодолеть исторический максимум 151.90.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно усиливается, тестируя уровень сопротивления 0.9000, выше которого она пыталась закрепиться в пятницу.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанные торги, располагаясь вблизи отметки 0.6540: инструмент завершил сессию понедельника довольно заметным ростом, обусловленным главным образом техническими факторами.

На дневном графике британской валюты сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт построение восходящей третьей волны (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня 3 of (3), в составе которой окончена локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне iii of 3 в район 1.3146–1.3500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2518.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А) of B. В настоящий момент окончена коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и образуется третья волна iii of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1138–1.1276. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0693.

EURUSD:

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) пятое заседание подряд удерживал ставки на прежнем уровне 5.25-5.50%. Председатель FOMC Пауэлл заявил, что недавние повышенные данные по инфляции CPI не изменили мнения о том, что инфляция имеет тенденцию к снижению, добавив при этом, что центральный банк будет готов снизить ставки, если условия на рынке труда неожиданно ухудшатся. FOMC сохранил прогноз по медианной ставке до 2024 года на уровне 4.625% и просигнализировал о трех снижениях ставки на четверть пункта в этом году. Комментарии чиновников ФРС в пользу "мягкой" политики будут оказывать негативное влияние на доллар США и ограничивать снижение пары EUR/USD.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эдвард Сциклуна заявил, что снижение процентных ставок ЕЦБ уже в апреле может быть оправданным и не должно быть исключено. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в пятницу, что ЕЦБ может быть в состоянии снизить процентные ставки до лета, возможно, в июне, поскольку инфляция возвращается к целевому уровню 2%.

Финансовые рынки ожидают снижения ставки на 89 базисных пунктов (б.п.) или, по крайней мере, трех, но, возможно, и четырех шагов по 25 б.п., причем первый из них произойдет в июне или июле. Растущие спекуляции о том, что ЕЦБ станет вторым крупным центральным банком, который снизит ставки после неожиданного снижения ставок Швейцарским национальным банком (ШНБ) на прошлой неделе, оказывают давление на евро (EUR) по отношению к доллару США.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0840. Продаем при уровне цен 1.0800.