ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Пара USD/JPY консолидируется вблизи 151.60 и продолжает торговаться вблизи максимумов за последние 30 лет.

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает восстановление, снижение индекса доллара (DXY) до уровня 104,00 после более слабых, чем ожидалось, данных по индексу PMI в сфере услуг ISM США за март оказало некоторую поддержку основной паре. Инвесторы ожидают окончательных данных по индексам PMI в сфере услуг еврозоны, а также февральского торгового баланса США и еженедельных первичных заявок на пособие по безработице.

Деловая активность в секторе услуг США в марте росла медленнее. Согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в среду, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг США снизился до 51,4 в марте с 52,6 в феврале, что оказалось слабее ожиданий в 52,7. Показатель цен, уплачиваемых предприятиями за производственные ресурсы, упал до четырехлетнего минимума, составив 53,4 против 58,6 ранее. В ответ на эти данные доллар США (USD) столкнулся с некоторым давлением продаж и упал до 104,25.

Кроме того, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что занятость в частном секторе США выросла на 184 тыс. в марте по сравнению с 155 тыс. (пересмотрено со 140 тыс.) в феврале, что выше консенсуса рынка в 148 тыс.

С другой стороны, годовой уровень инфляции в Еврозоне в марте упал сильнее, чем ожидалось, что спровоцировало вероятность того, что ЕЦБ снизит процентные ставки в июне. Политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в среду, что он не дает четких прогнозов относительно будущей денежно-кредитной политики, но последние данные по инфляции соответствуют мандату по достижению цели по инфляции. Он добавил, что ЕЦБ может начать снижать процентные ставки в июне после продолжающегося замедления инфляции в блоке. Между тем, политик ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне, поскольку инфляция может снижаться быстрее, чем ожидалось, но не стоит слишком опережать ФРС США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0850, при закреплении набираем Buy позиции.

Текущая динамика

Пара USD/JPY вторую неделю торгуется у отметки 151.56 (уровень Мюррея [+1/8]), безуспешно пытаясь закрепиться выше неё.

Рынок находится в состоянии неопределённости, поскольку на него влияет ряд противоположных факторов. Так, с одной стороны, инвесторы разочарованы позицией чиновников Банка Японии, которые в последнее время намекают на необходимость паузы в цикле ужесточения монетарной политики до середины года или до его второй половины. Национальная экономика, хоть и смогла избежать рецессии в четвёртом квартале, демонстрирует медленный рост (0,1%) на фоне слабости производственного сектора, и в этих условиях оказывать дополнительное давление на валовой внутренний продукт (ВВП) путём увеличения стоимости заимствований видится нецелесообразным даже в условиях стабильного инфляционного роста. Нерешительность представителей регулятора оказывает давление на иену, поддерживая пару USD/JPY.

Текущая динамика

Котировки нефти марки Brent Crude Oil достигли уровня 90.30, однако сегодня перешли к коррекции.

Вчера состоялось плановое заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором было принято решение оставить без изменений сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, при этом была отмечена высокая степень исполнения сделки странами альянса. Следующее заседание Комитета запланировано на 1 июня. По словам аналитиков, сохраняя ограничения, ОПЕК+ обеспечит небольшой дефицит на мировых рынках нефти в течение второго квартала, который может привести к росту цен до 100,0 доллара за баррель. С другой стороны, Министерство энергетики США вчера заявило о приостановлении покупок «чёрного золота» с целью пополнения стратегического запаса из-за высокой стоимости сырья. На этом фоне котировки могут отправиться в нисходящую коррекцию.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Сегодня цена на евро достигла границы краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD удерживается вблизи отметки 1.2650 и максимумов от 26 марта текущего года на фоне негативной динамики американского доллара и нейтральной британской макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.04.2024 технический прогноз USDCNH

Тренд USDCNH восходящий. Валютная пара USDCNH торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD несколько восстановила позиции и удерживается вблизи отметки 0.6028 на фоне ослабления американского доллара.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 18430.0: во вторник цена отступила от рекордных максимумов на фоне немецкой макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, развивая восходящую коррекционную динамику, сформированную во вторник: инструмент тестирует отметку 0.6585 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 21 марта.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается волна (3) of 3. В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня 1 of (3) и окончена локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (3). Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в волне 3 of (3) в район 0.8537–0.8323. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9238.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of C, завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C и началась третья волна iii of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3622.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в рамках восходящего канала, удерживаясь в настоящий момент на отметке 1.3578: в среднесрочной перспективе американская валюта остаётся под давлением на фоне ожидания инвесторами скорого смягчения монетарной политики ФРС США, чему находится всё больше подтверждений как среди экономической статистики, так и комментариев чиновников.

Текущая динамика

Котировки индекса CAC 40 удерживаются в районе 8125.0 на фоне разнонаправленных макроэкономических отчётов и локального роста на рынке облигаций. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Франции в марте снизился до 46,2 пункта с 47,1 пункта в предыдущем месяце, а показатель в еврозоне — до 46,1 пункта с 46,5 пункта, при прогнозе в 45,7 пункта, подтвердив, что экономика находится под давлением длительного «ястребиного» курса монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Индекс доллара (DXY) незначительно растет в начале среды, корректируясь после снижения накануне, в результате которого инструмент отступил от многомесячного максимума на уровне 104.83. Сегодня доллар торгуется на уровне 104.50, в то время как участники рынка ожидают появления новых драйверов на рынке.