Прогноз и рекомендация трейдерам 03.09.2024: EURUSD - евро начало отступление, GBPUSD - фунт ждет новостей, USDJPY - Доллар может продавить иену

EURUSD:

В понедельник пара EUR/USD нашла тонкий спрос, начав новую торговую неделю с закрепления выше отметки 1,1060. Рынки открылись в понедельник на очень низких объемах, так как американские рынки были закрыты в связи с праздником Дня труда. Сегодня пара колеблется на отметке ниже 1,1060.

В конце недели, в четверг и пятницу, соответственно, выйдут данные по розничным продажам и росту валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС. Однако главной новостью торговой недели станет ряд данных по занятости в США, который начнется в среду с публикации данных по количеству вакансий JOLTS за июль, которые, согласно прогнозам, останутся на уровне 8,1 млн за месяц.

В четверг ожидается рост показателя занятости ADP в США за август до 145 тыс. с 122 тыс. в предыдущем месяце, но ключевым документом из США на этой неделе станет пятничный отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе (NFP) за август. Ожидается, что в США будет опубликован здоровый показатель в 165 тыс. по сравнению с 114 тыс. в предыдущем месяце. Особое внимание будет уделено цифрам и любым историческим изменениям, поскольку это последний раунд данных по количеству рабочих мест в NFP перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) соберется 18 сентября, чтобы сделать ожидаемый первый залп в новом цикле снижения ставок.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1030, при закреплении ниже набираем Sell позиции, при отскоке набираем позиции на Buy.

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется на слабой ноте вблизи отметки 1,3120 на ранней европейской сессии во вторник. Снижению курса основной пары способствует укрепление доллара США (USD) в преддверии выхода ключевых экономических данных из США. Заместитель управляющего Банка Англии (BoE) Сара Бриден выступит позже во вторник, после чего выйдет индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США от ISM.

Инвесторы всё больше верят в то, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать денежно-кредитную политику на предстоящем заседании в сентябре, оценивая вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) почти в 69%, согласно инструменту CME FedWatch. Председатель ФРС Джером Пауэлл не только заявил на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул в прошлом месяце, что «пришло время для корректировки политики».

Более активное снижение ставки ФРС может оказать давление на доллар США в ближайшей перспективе. Аналитики Rabobank в настоящее время ожидают четырех сокращений ставки ФРС в период с сентября по январь, а затем удержания ставки до конца 2025 года. Выходящий в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет более значимым, чем обычно, и может дать некоторые намеки на размер и темпы снижения ставки ФРС. Ожидается, что в августе экономика США пополнилась 163 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4,2%.

С другой стороны, рынки ожидают, что Банк Англии не будет снижать ставку на сентябрьском заседании, в то время как вероятность снижения ставки на 25 б.п. на ноябрьском заседании составляет 87,2%. В отсутствие важнейших экономических данных из Великобритании на этой неделе динамика цен на доллар будет основным драйвером для GBP/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на покупку при уровне цен 1.3160. Рассматриваем ордера на продажу при уровне цен 1.3090.

USDJPY:

Японская иена (JPY) завершила свою четырехдневную полосу неудач и выросла по отношению к доллару США во вторник. Однако иена столкнулась с препятствиями, так как слабые данные по промышленному производству Японии подстегнули спекуляции о том, что Банк Японии (BoJ) может отложить дальнейшее повышение ставок.

Япония выделит ¥989 млрд на финансирование энергетических субсидий в ответ на рост цен на энергоносители и связанное с этим давление на стоимость жизни. Это государственное вмешательство может потенциально способствовать росту инфляции. Ястребиная позиция Банка Японии (BoJ) в отношении денежно-кредитной политики еще больше укрепилась благодаря недавнему росту инфляции в Токио. Между тем, японские компании сообщили о резком росте капитальных расходов во втором квартале.

Снижение пары USD/JPY может быть сдержано, так как доллар США укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций. Трейдеры сосредоточатся на предстоящих данных по занятости в США, в частности, на августовском Nonfarm Payrolls (NFP), чтобы получить дополнительную информацию о возможных сроках и масштабах снижения ставки ФРС.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 146.60, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Аналитика FreshForex