ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 МСК. USD - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

19:10 МСК. USD - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD держится за небольшие потери вблизи 1.0775. Ослабление индекса доллара США (DXY) ниже отметки 105,00 оказало некоторую поддержку основной паре. Однако более слабые данные по инфляции в Германии во вторник оказывают давление на евро, поскольку они вызвали спекуляции о снижении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают новых данных по инфляции в еврозоне за март и индекса PMI для сферы услуг от ISM в США, чтобы придать новый импульс.

Голубиные комментарии многих чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оказывают давление на доллар. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ожидает снижения ставок в этом году, но исключила возможность проведения следующего заседания в мае. Тем временем президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что считает "разумным" три снижения ставки в 2024 году, но ей нужны более убедительные доказательства, чтобы подтвердить это. Фьючерсные трейдеры ожидают, что ФРС США начнет смягчение на июньском заседании и сократит ставку на три четверти процентного пункта к концу года.

Инфляция в Германии в марте снизилась немного сильнее, чем ожидалось, и стала самой низкой почти за три года, сообщило во вторник немецкое статистическое ведомство Destatis. Предварительный Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (HICP) в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного ниже прогноза роста на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении HICP вырос на 2.3%, что ниже консенсус-прогноза рынка в 2.4%. Более низкий уровень инфляции указывает на то, что Германия приближается к целевому уровню Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что повышает надежды рынка на скорое снижение процентной ставки. Это, в свою очередь, оказывает давление на евро (EUR) и создает встречный ветер для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0800. Продаем при уровне цен 1.0750

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.9092, приближаясь к уровню сопротивления 0.9107 на фоне укрепления американского доллара.

Положительная динамика валюты США развивается под влиянием макроэкономической статистики: в феврале объём промышленных заказов прибавил 1,4% в месячном выражении, лучше прогноза в 1,1%, хотя предыдущее значение было скорректировано с –3,6% до –3,8%. Устойчивая восходящая динамика сектора может способствовать дальнейшему повышению объёмов валового внутреннего продукта (ВВП) и замедлению темпов инфляции. Тем временем, согласно данным Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, многомерный индикатор базовых инфляционных тенденций снизился с 3,0% до 2,9%.

Прогноз по USCrude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по золоту была достигнута Целевая зона 3, 2288 - 2279.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

03.04.2024 технический обзор GBPAUD

На таймфрейме Н4 медведи по GBPAUD тестируют нижнюю границу зоны флета. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности GBPAUD.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.2575. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку инвесторы ожидают публикации блока макроэкономической статистики из США. Так, сегодня на рынок поступит мартовский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: аналитики предполагают, что показатель вырастет со 140,0 тыс до 148,0 тыс. Также в 16:00 (GMT+2) будут представлены данные по деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM): прогнозируется, что в марте индекс скорректируется с 52,6 пункта до 52,7 пункта. Наконец, в среду состоится несколько выступлений представителей ФРС США, в том числе и главы регулятора Джерома Пауэлла, которые, как ожидаются, могут уточнить перспективы смягчения денежно-кредитной политики в текущем году. В качестве основного сценария рынки по-прежнему рассматривают снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в июне, хотя вероятность подобного исхода постепенно уменьшается в последние недели. Всего по итогам 2024 года аналитики рассчитывают на как минимум три корректировки значения регулятором.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY консолидируется вблизи отметки 151.55: «быки» предпринимают ограниченные попытки роста, опасаясь возможных ответных действий со стороны Банка Японии, который на прошлой неделе открыто предупредил о готовности прибегнуть к механизму валютных интервенций. Так, стоит отметить комментарии министра финансов страны Сюнъити Судзуки, который сегодня вновь подтвердил, что власти могут предпринять необходимые меры для стабилизации курса иены, но о конкретных действиях не упомянул.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 15 февраля. Котировки тестируют отметку 1.0775, в то время как инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики по инфляции в еврозоне.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой сформирована заходная первая волна 1 of (C), образовалась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of 3 и завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны ii of 3. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 3 в район 0.6365–0.6542. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5912.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент наблюдается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (i) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6730–0.6870. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6474.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует негативную динамику четвёртую неделю подряд, торгуясь на уровне 1.2560.

Вчера американскую валюту поддержали позитивные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM), которые зафиксировали рост с 52,5 пункта до 55,8 пункта в марте, что значительно превысило ожидаемые экспертами 53,3 пункта, при этом индикатор новых производственных заказов увеличился с 49,2 пункта до 51,4 пункта. Отрасль активно восстанавливается, способствуя дальнейшему повышению национального валового внутреннего продукта (ВВП) и сохранению рисков замедления темпов инфляции. На этом фоне котировки пары GBP/USD опустились к отметке 1.2540.

Пара NZD/USD активно снижается в ходе азиатской сессии вторника и тестирует отметку 0.5950, обновляя минимумы с ноября прошлого года. Стоит отметить, что агрессивные распродажи новозеландской валюты продолжаются с 8 марта, когда пара котировалась выше 0.6200. С тех пор инструмент потерял уже более 200 пунктов.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:00 МСК. EUR - Индекс потребительских цен м/м

17:00 МСК. USD - Число открытых вакансий на рынке труда

EURUSD:

Пара EUR/USD остается под давлением продаж, достигнув почти недельных минимумов 1,0730 во вторник в первые часы азиатских торгов. Многие чиновники Федеральной резервной системы (ФРС), включая Мишель Боуман, Лоретту Местер, Джона Уильямса и Мэри Дэйли, должны выступить позднее во вторник.

Согласно данным Института управления поставками (ISM), опубликованным в понедельник, активность в производственном секторе США в марте впервые за почти 18 месяцев перешла в фазу роста, увеличив объем производства и новых заказов. Индекс PMI для производственной сферы поднялся до 50,3 в марте с 47,8 в предыдущем показателе, превысив консенсус-прогноз рынка в 48,4. Доллар США набирает обороты после выхода благоприятного индекса деловой активности в производственном секторе США. Инвесторы оценили почти в 61% вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне, по сравнению с 55,2 до выхода данных, по данным CME FedWatch Tool.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил в субботу, что центральный банк может снизить ключевую процентную ставку раньше ФРС США. Кроме того, политик ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что ЕЦБ может снизить ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в этом году, но единого мнения на этот счет пока нет. На прошлой неделе Стурнарас заявил, что у центрального банка нет причин ждать, пока ФРС первой снизит ставки. Слабые комментарии политиков ЕЦБ оказывают давление на евро (EUR) и выступают в качестве встречного ветра для пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами sell от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.0730 на пробой вниз, обновляя минимумы от 15 февраля. На фоне старта полноценной работы торговых площадок после празднования католической Пасхи ситуация на рынке может значительно измениться.

Текущая динамика

На фоне усиления американского доллара и смешанной макроэкономической статистики из Швейцарии пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.9063.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро достигла главной цели по продажам.