ФОРЕКС ПРОГНОЗ

🏅 Евро/доллар торгуется по 1,0700. На дневном графике торгов парой EUR/USD реализовано звено повышения к 1,0710. Теперь формируются основания для понижения к 1,0650. После этого откроется возможность для еще одной волны роста - уже к 1,0735.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования

EURUSD:

Пара Евро-доллар удерживается выше психологического барьера 1,0700 на ранней азиатской сессии в среду. Более слабые, чем ожидалось, данные по индексу PMI в США за апрель снижают курс доллара и создают попутный ветер для пары EUR/USD. Инвесторы будут ориентироваться на мартовские заказы на товары долгосрочного пользования в США.

Общая деловая активность в Еврозоне в апреле росла самыми быстрыми темпами почти за год, при этом наблюдался значительный подъем в основном секторе услуг, согласно последнему исследованию индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованному HCOB во вторник. Композитный индекс PMI еврозоны HCOB в апреле вырос до 51,4 с мартовского показателя в 50,3, что лучше прогноза в 50,8. Показатель стал самым высоким за последние девять месяцев.

Во вторник предварительный индекс деловой активности в США S&P Global Composite PMI, который отражает состояние производственного сектора и сферы услуг, упал в апреле до 50,9 с предыдущего значения 52,1. При этом индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 в апреле с 51,9 в предыдущем чтении, что слабее оценки 52,0. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 50,9 по сравнению с 51,7 в предыдущем чтении, что хуже ожидаемого значения 52,0. Отчеты показали, что деловая активность в США в апреле продолжала расти, хотя и более медленными темпами, чем в марте. Слабые данные оказывают негативное влияние на доллар США (USD).

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня 1.0700

Текущая динамика

Пара AUD/USD движется в рамках среднесрочной нисходящей тенденции, корректируясь вверх при поддержке макроэкономической статистики.

В апреле композитный индекс деловой активности увеличился с 53,3 пункта до 53,6 пункта, в сфере услуг — незначительно снизился с 54,4 пункта до 54,2 пункта, а в производственном секторе — достиг отметки 49,9 пункта, позволяя надеяться на скорое восстановление отрасли. Тем не менее, эти данные отражают сохранение рисков нового усиления инфляции: в первом квартале индекс потребительских цен вырос с 0,6% до 1,0%, превысив ожидаемые 0,8%, и уменьшился с 4,1% до 3,6% — в годовом, не оправдав прогнозы в 3,4%. Таким образом, показатель снижается медленнее, чем предполагалось, что позволяет чиновникам Резервного банка Австралии (РБА) сохранить процентные ставки высокими и поддерживает национальную валюту.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется на уровне 154.90, готовясь продолжить рост и протестировать июньский максимум 1990 года 155.50 в преддверии публикации инфляционных данных и заседания Банка Японии в пятницу.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестирует отметку 1.0700 на пробой вверх, обновляя максимумы от 12 апреля на фоне положительной макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, продолжая развитие сильного роста, сформированного накануне: инструмент тестирует отметку 1.2450 на пробой вверх, однако новых драйверов для роста на рынке пока недостаточно.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» тренд в сверхкраткосрочной перспективе, который позволяет инструменту обновлять локальные максимумы середины апреля: котировки тестируют отметку 0.5950 на пробой вверх, в то время как участники торгов оценивают статистику из Новой Зеландии по динамике внешней торговли. Напомним, что в марте объёмы экспорта выросли с 5,79 млрд долларов до 6,5 млрд долларов, а импорт замедлился с 6,1 млрд долларов до 5,91 млрд долларов, что привело к сокращению дефицита торгового баланса с –12,06 млрд долларов до –9,87 млрд долларов. При этом в месячном выражении сальдо торгового баланса вышло в зону профицита на уровне в 0,588 млрд долларов.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3 и завершается восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3,а также волна C of (2), в составе которой наблюдается четвёртая волна младшего уровня iv of c of (2). Если предположение верно, то после коррекции пара USD/CHF снизится в район 0.8323–0.8000. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9240.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой завершается волна B of (2). В настоящий момент наблюдается волна c of B, в составе которой окончена волна (iv) of c of B. Если предположение верно, то после волны B of (2) пара USD/CAD снизится в волне C of (2) в район 1.3177–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3978.

Индекс доллара (DXY) снижается на торгах вторника, но все равно удерживает позиции на многомесячных максимумах на уровне 105.75. Локальная коррекция USD может быть следствием технических факторов, в то время как фундаментальный фон остается на стороне покупателей.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:00 GMT+3. EUR - Композитный индекс PMI

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется вблизи отметки 1,0650 после спокойного понедельника, когда основная пара не двигалась с места в преддверии насыщенного списка экономических данных. Как в США, так и в Еврозоне во вторник выйдут обновленные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI), причем самые важные данные по США должны выйти в конце торговой недели, так как рынки, жаждущие снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, продолжают ожидать снижения ставок.

Во вторник выйдут данные по индексам PMI HCOB в еврозоне за апрель. Ожидается, что композитный индекс PMI восстановится до 50,8 в апреле по сравнению с 50,3 в предыдущем месяце. Ожидается, что индекс PMI Германии также поднимется до 48,6 с предыдущего значения 47,7. Более широкий индекс PMI для производственной сферы Европы, как ожидается, останется на территории сокращения, но восстановится до 46,5 с предыдущего значения 46,1.

В США ожидается, что индекс деловой активности S&P Global PMI за апрель составит 52,0 как для производственной сферы, так и для сферы услуг. Последний раз производственный индекс был зафиксирован на уровне 51,9, а индекс услуг в марте составил 51,7.

Позже на этой неделе ожидается, что квартальный валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении снизится до 2,5 % с предыдущего значения 3,4 %, а мартовский индекс цен базовых расходов на личное потребление (PCE) в апреле не изменится и составит 0,3 % м/м.

Торговая рекомендация: При отскоке от уровня 1.0650 набираем Sell позиции

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 87.00, так как прогнозы об ослаблении спроса на углеводороды со стороны Китая не подтвердились.

Текущая динамика

После коррекции к уровню 0.5928 пара NZD/USD снижается после публикации макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Так, в первом квартале индекс потребительских цен опустился до 4,0% в годовом выражении относительно прогноза в 4,3% и остался на уровне 0,6% — в квартальном, оправдав прогнозы экспертов, что позволяет чиновникам Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приступить к корректировке процентной ставки раньше, чем ожидалось: изменения в текущие параметры могут быть внесены на заседании 22 мая. В марте расходы по кредитным картам составили 3,794 млрд новозеландских долларов, что на 0,7% превышает показатель февраля в 3,697 млрд новозеландских долларов, но уступает значению за аналогичный показатель 2023 года в 4,018 млрд новозеландских долларов.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.