ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На фоне роста американской валюты пара USD/CHF торгуется на отметке 0.9038, несмотря на положительную макроэкономическую статистику из Швейцарии.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается на уровнях прошлой недели в районе отметки 0.6576 на фоне коррекции американского доллара и положительной макроэкономической статистики из Австралии.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD тестирует отметку 1.3600 на пробой вверх: в конце прошлой недели цена уже закреплялась выше неё, обновив ноябрьские максимумы, но в пятницу отступила, несмотря положительную американскую макроэкономическую статистику.

Так, в марте число новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства увеличилось более чем на 300,0 тыс относительно 270,0 тыс ранее и расчётов в 200,0 тыс, уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%, а месячный показатель почасовой заработной платы ускорился с 0,2% до 0,3%, подчеркнув существующие инфляционные риски, при этом в годовом выражении значение сократилось с 4,3% до 4,1%, совпав с ожиданиями рынка.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0830. Инструмент завершил пятничные торги умеренным ростом, хотя ближе к закрытию недельной сессии евро перешёл к нисходящей динамике, что, среди прочего, было обусловлено публикацией макроэкономической статистики по рынку труда США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает «бычий» импульс в районе 151.82, сформированный в пятницу, когда на рынок поступила макроэкономическая статистика, укрепившая сомнения инвесторов в готовности ФРС США снизить стоимость заимствований в ходе июньского заседания. Напомним, что отчёт от Министерства труда отразил прирост числа новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, на 303,0 тыс, что оказалось существенно выше прогноза в 200,0 тыс, в то время как февральский показатель был пересмотрен с 275,0 тыс до 270,0 тыс. Уровень безработицы скорректировался с 3,9% до 3,8%, тогда как аналитики не ожидали изменений, а средняя почасовая заработная плата увеличилась с 0,2% до 0,3% в месячном выражении, однако замедлилась с 4,3% до 4,1% в годовом.

Нефть марки Brent находится во флэте в ходе азиатской сессии пятницы и торгуется на уровне $91.10. Восходящая динамика сохраняется уже семь дней подряд, что позволило котировкам Brent закрепиться выше психологического уровня $90 и обновить максимум с конца октября прошлого года.

EURUSD:

Евро демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару США. Более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда в США и рост индексов PMI в сфере услуг в Еврозоне (ЕС) способствовали росту курса общей валюты. Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0858, повышаясь на 0,21%.

Доллар США держится на плаву после того, как Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 марта, выросли с 212 тыс. до 221 тыс., превысив прогнозы в 214 тыс. В то же время, торговый баланс США показал дефицит в размере $68,9 млрд, что превысило прогнозы и показатели предыдущего месяца, и стало фактором, препятствующим укреплению доллара США.

Доходность казначейских облигаций США снизилась, о чем свидетельствует падение ставки по 10-летним облигациям до 4,31%, а затем возобновилось до 4,353%.

Представители Федеральной резервной системы во главе с главой ФРС Филадельфии Патриком Харкером заявили, что инфляция слишком высока. Недавно президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС может проявить терпение в вопросе снижения процентных ставок. Он оптимистично настроен на достижение "мягкой посадки", хотя и посетовал на последние данные по инфляции. В то же время президент ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что наибольшую опасность для инфляции представляет давление на цены на жилье. Он добавил, что если ставки будут слишком долго ограничиваться, рынок труда может начать ухудшаться.

В марте индекс PMI в сфере услуг Евросоюза улучшился по всем направлениям. Индекс PMI сферы услуг ЕС вырос до 51,5 с 50,2 в феврале. Показатели в Германии выросли впервые за шесть месяцев.

Учитывая сложившуюся ситуацию, трейдеры по-прежнему прогнозируют первое снижение ставки ЕЦБ в июне. Напротив, участники рынка ожидают первого снижения ставки ФРС на июльском заседании в преддверии симпозиума в Джексон Хоул.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку при достижении цены 1.0870.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Текущая динамика

Австралийская валюта не смогла воспользоваться локальной коррекцией доллара США, чтобы ещё больше укрепить свои позиции в паре AUD/USD, и в ходе азиатской сессии удерживается на отметке 0.6573, получая поддержку со стороны сильной макроэкономической статистики.

Текущая динамика

Пара USD/CAD торгуется в области уровня 1.3566, намереваясь продолжить рост к отметке 1.3607, если данные по канадскому рынку труда, которые будут опубликованы сегодня в 14:30 (GMT+2), окажутся слабыми. Согласно прогнозам, в марте изменение занятости составит 25,9 тыс, ниже предыдущего значения 40,7 тыс, а уровень безработицы останется на уровне 3,9%. Тем не менее, если фактические значения окажутся лучше предварительных оценок, актив продолжит торговаться в зоне накопления 1.3607–1.3493.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американской валюты пара USD/JPY снижается, торгуясь на уровне 151.22. Положительной динамике препятствуют предупреждения японских властей о возможности валютных интервенций из-за чрезмерного ослабления национальной валюты: эксперты полагают, что правительство начнёт действовать, если стоимость американского доллара превысит 155,0 иены.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/GBP умеренно растёт, тестируя отметку 0.8575 после обновления максимумов от 27 марта в среду на фоне макроэкономической статистики

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительный рост, удерживаясь неподалёку от отметки 0.9020 и уровней открытия торгов текущей недели. Позиции американской валюты находятся под давлением со среды, поскольку инвесторы ожидают скорого запуска программы снижения стоимости заимствований ФРС США. Кроме того, сегодня будет опубликован мартовский отчёт по американскому рынку труда, который может привести к пересмотру сроков перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики в июне на более поздний срок, тем более что в настоящий момент вероятность подобного сценария едва превышает отметку 50,0%.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активное снижение, корректируясь после трёхдневного ралли, которое привело к обновлению локальных максимумов от 22 марта. Инструмент тестирует отметку 0.6000 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают публикации мартовского отчёта по рынку труда США.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой наблюдается волна C of (2). В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня i of C of (2) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of C of (2). Если предположение верно, то цена актива снизится в волне iii of C в район 70.56–62.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 96.44.