ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На прошлой неделе котировки нефти марки Brent Crude Oil возобновили рост в рамках долгосрочного восходящего тренда и в настоящее время пытается закрепиться выше отметки 87.50 (уровень Мюррея [4/8]). Восходящей динамике цен способствовала публикация ряда позитивных экономических данных, а также сохранение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.

Текущая динамика

После достижения отметки 160.00 пара USD/JPY резко снизилась до уровня 155.50 на фоне возможных интервенций Банка Японии.

Финансовые власти страны пока не комментируют сегодняшнее укрепление иены, однако некоторое время назад в средствах массовой информации упоминалась готовность регулятора стабилизировать курс национальной валюты при необходимости. Эксперты полагают, что чиновники ведомства приступили к реализации этих мер, и в этом случае пара USD/JPY продолжит снижение в среднесрочной перспективе. Завтра будут опубликована предварительная статистика по динамике промышленного производства: ожидается, что в марте показатель повысится с –0,6% до 3,4%, что окажет дополнительную поддержку валюте.

Текущая динамика

Пара USD/CHF удерживается на отметке 0.9109, и одной из причин столь слабой динамики является макроэкономическая статистика, которая не оправдывает прогнозов аналитиков.

Так, индекс номинальной заработной платы в Швейцарии вырос на 1,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, составив 102,4 пункта. Относительно динамики инфляции (2,1%), заработная плата снизилась на 0,4%, а индекс заработной платы составил 96,9 пункта, что оказалось ниже уровня стабильности в 100,0 пункта.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6585 в ходе азиатской сессии: австралийская валюта активно прибавляет в стоимости при поддержке макроэкономической статистики.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.04.2024 технический обзор, торговые сигналы USDCAD

Тренд USDCAD восходящий. Валютная пара USDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

На дневном графике фунта сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент идёт построение волны C of (2), в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2077–1.1742. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2710.

На дневном графике евро доллар продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B и наблюдается нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент идёт построение волны c of 2, в составе которой образуется третья волна младшего уровня (iii) of c. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0410–1.0212. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0885.

Пара XAU/USD растет в ходе азиатской сессии пятницы, развивая восходящий импульс второй день подряд. Золото тестирует отметку $2340 за унцию и все дальше отступает от локального минимума на уровне $2291, обновленного в начале недели.

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты и положительной макроэкономической статистики из Великобритании пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2503.

В апреле индекс деловой активности в производственном секторе скорректировался с 50,3 пункта до 48,7 пункта, в сфере услуг — с 53,1 пункта до 54,9 пункта, а композитный показатель — с 52,8 пункта до 54,0 пункта, максимума с мая. Индикатор доверия потребителей от GfK Group увеличился с –21,0 пункта до –19,0 пункта. Изменение объёмов розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI) составило –44,0 пункта относительно 2,0 пункта ранее и прогнозов в –2,0 пункта: текущий месяц стал для ретейлеров худшим с весны 2020 года, когда в Великобритании началась эпидемия COVID-19, однако эксперты ведомства считают, что снижение продаж связано с более ранними пасхальными праздниками в этом году.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Основной индекс расходов на личное потребление

EURUSD:

В четверг пара Евро-доллар несколько дрогнула, и в пятницу на ранней сессии она находится вблизи отметки 1,0730, после неоднозначной сессии и сложных данных из США, которые ослабили надежды на снижение ставки.

В четверг валовой внутренний продукт (ВВП) США снизился сильнее, чем ожидалось: рост за первый квартал в годовом исчислении замедлился до 1,6% по сравнению с предыдущим значением 3,4% и оказался значительно ниже прогноза 2,5%. Ослабление роста - это благо для инвесторов, надеющихся на ускорение темпов снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), однако слишком быстрые темпы могут вызвать негативные последствия для всей экономики США.

Надежды на снижение ставок были подорваны после того, как инфляция расходов на личное потребление (PCE) в США в первом квартале снова ускорилась: в первом квартале PCE вырос на 3,4 % по сравнению с 1,7 % в предыдущем квартале. Все еще высокая инфляция снижает надежды рынка на снижение ставок, что привело к падению аппетита к риску в ходе американской торговой сессии, после чего рынки начали решительное, но ограниченное восстановление.

В пятницу выходят в основном малозначительные европейские данные, и рынки обратятся к данным по индексу цен PCE в США за март, поскольку инвесторы хотят получить более точный взгляд на перспективы инфляции в США. Ожидается, что индекс цен на товары и услуги в США за март не изменится и составит 0,3%, а годовой показатель немного снизится до 2,6% с 2,8%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от уровня текущих цен.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6530, развивая сильный «бычий» тренд в краткосрочной перспективе и обновляя максимумы от 12 апреля на фоне макроэкономической статистики.

В первом квартале австралийский индекс цен производителей усилился на 0,9% после аналогичного роста в прошлом периоде, и на 4,3% — в годовом выражении. Больше всего прибавили секторы высшего образования (5,3%), аренды недвижимости (2,1%), строительства нежилых зданий (1,8%) и жилых домов (1,3%). Индекс цен на импорт сократился на 1,8% в квартальном исчислении после повышения на 1,1% ранее относительно ожиданий в 0,1%.

Текущая динамика
 

В ходе азиатской сессии пара USD/TRY торгуется на уровне 32.5692 после вчерашнего снижения, обусловленного слабой американской макроэкономической статистикой.

В первом квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) сократился с 3,4% до 1,6%, хуже ожиданий аналитиков в 2,5%, на фоне чего чиновники ФРС США могут быстрее перейти к снижению процентных ставок, однако пока показатель не оказывает достаточного влияния на решения регулятора. Сегодня в 14:30 (GMT+2) будет опубликован ценовой индекс расходов на личное потребление, который может существенно изменить риторику финансовых властей: согласно прогнозам, в марте базовый показатель скорректируется с 2,8% до 2,6% в годовом выражении и сохранит динамику на уровне 0,3% — в месячном.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки евро тестируют границу краткосрочного нисходящего тренда.

Текущая динамика

Пара EUR/USD удерживается в районе 1.0728, отступая от локальных максимумов от 11 апреля, обновлённых накануне. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации макроэкономической статистики по индексу расходов на личное потребление, который является важным показателем для ФРС США при оценке инфляционного давления и может определить вектор движения американский валюты в начале следующей недели. Ожидается, что базовый ценовой индекс в марте замедлится с 2,8% до 2,6% в годовом выражении и прибавит ещё 0,3% в месячном. Кроме того, сегодня в еврозоне будут представлены мартовские данные по потребительскому кредитованию, а также состоится выступление вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса. Ранее глава Немецкого федерального банка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель заявил о готовности чиновников перейти к снижению стоимости заимствований уже в июне (сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,50%, ставка по депозитам — 4,00%, а ставка по маржинальным кредитам — 4,75%), если макроэкономическая статистика подтвердит устойчивое движение инфляции к целевым 2,0%. Кроме того, в регионе наблюдается улучшение бизнес-настроений, поскольку представители немецкой промышленности отмечают стремительный рост заказов со стороны потребителей.

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает слабое снижение, удерживаясь вблизи отметки 1.3650 и локальных минимумов от 10 апреля. Трейдеры не спешат открывать новые позиции, предпочитая дождаться сегодняшней публикации макроэкономической статистики в США по динамике личных доходов и расходов, а также ценовому индексу расходов на личное потребление. Прогнозы предполагают, что доходы в марте увеличатся с 0,3% до 0,5%, в то время как расходы сократятся с 0,8% до 0,6%, а базовый ценовой индекс расходов на личное потребление скорректируется с 2,8% до 2,6%. Таким образом, серьёзный рост инфляции сохраняется даже при заметном замедлении экономики, что даёт ФРС США новые аргументы для сохранения процентной ставки на текущем уровне.