Японская иена обзор 05.12.2024 торговые идеи USD/JPY: ноябрьские данные зафиксировали восстановление деловой активности в сфере услуг Японии

Среди прочего, инвесторы обратили внимание на отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе, который в ноябре сократился со 184,0 тыс (пересмотрено с 233,0 тыс) до 146,0 тыс, что оказалось чуть ниже прогнозов в 150,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг США от S&P Global в ноябре опустился с 57,0 пункта до 56,1 пункта, а показатель от Института управления поставками (ISM) — с 56,0 пункта до 52,1 пункта при ожиданиях в 55,5 пункта, в то время как составной индекс от S&P Global скорректировался с 55,3 пункта до 54,9 пункта. Замедление деловой активности в секторе услуг вряд ли значительным образом повлияет на решения ФРС США по денежно-кредитной политике, учитывая, что индекс всё же находится выше психологической отметки 50,0 пункта.

Кроме того, ежемесячный обзор от американского регулятора «Бежевая книга» отразил незначительный рост экономической активности в большинстве регионов страны с начала октября. Потребительские расходы в отчёте названы стабильными, а инфляция увеличивается умеренными темпами. В конце недели инвесторы будут оценивать ноябрьские данные по рынку труда: ожидается повышение числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 200,0 тыс после 12,0 тыс месяцем ранее, замедление средней почасовой заработной платы с 4,0% до 3,9% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% — в месячном, а также коррекция уровня безработицы с 4,1% до 4,2%.

В свою очередь, в пятницу в Японии на рынок поступит статистика по опережающим и совпадающим индикаторам, а также сведения по изменению уровня заработной платы в октябре, где предполагается сокращение с 2,8% до 2,6%, что может негативно повлиять на планы Банка Японии повысить стоимость заимствований. В распоряжении инвесторов находятся ноябрьские данные по деловой активности: индекс в сфере услуг вырос с 49,7 пункта до 50,5 пункта, превысив ожидаемые 50,2 пункта, а композитный показатель — с 49,6 пункта до 50,1 пункта. Таким образом, оба индикатора оказались в «зелёной» зоне, что наряду с повышением капитальных инвестиций в третьем квартале на 8,1% и увеличением индекса потребительских цен в столичном регионе Токио в ноябре до 2,6%, а базового значения — до 2,2% создаёт необходимые условия для дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Японии: в настоящее время большинство экспертов считают декабрьское увеличение процентных ставок на 25 базисных пунктов вполне реальным.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD вернулся к снижению, сохраняя прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, напротив, показывает умеренный рост, очевидно реагируя на всплеск «бычьих» настроений накануне.

Уровни сопротивления: 150.50, 151.50, 152.22, 153.18.

Уровни поддержки: 150.00, 149.45, 148.64, 148.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 150.00 вниз с целью 148.00. Стоп-лосс — 150.70. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 150.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 150.50 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 151.50. Стоп-лосс — 150.00.