Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Нефть WTI - Цены на нефть завершили день ни с чем: баррель WTI достиг отметки 48,8 долларов. Цена с начала дня устремилась вниз, но ослабление доллара США на нью-йоркской сессии ограничило риски дальнейшего падения. Факторов, влияющих на динамику котировок в данный момент, не так много. Сообщается, что ОПЕК в мае сократил объем добычи на 100 тыс. баррелей в день, во многом из-за событий в Нигерии.

Спекулятивный интерес сейчас также слаб, поскольку основная доля игроков уже смогла сыграть на попытке пробоя отметки 50 долларов. На дневном графике рост был встречен продажами в районе20-SMA на 49,25, при этом индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме понижательные риски сохраняются, так как 20-SMA устремилась вниз, но держится выше уровня цены, а индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после коррекции перепроданности.

Уровни поддержки: 48.20 47.50 46.75

Уровни сопротивления: 49.25 50.20 50.90

Золото - Цены на золото обновили 4-недельный максимум, подскочив к 1287.13, а затем скорректировались к 1283.20. Угасание надежд на повышение ставки ФРС на этой неделе, а также новые опасения, связанные с Китаем и Британией, создали неплохой фундамент для роста золота.

Скорее всего, металл возобновит бычий тренд, и если Федрезерв США не предпримет никаких действий, цена может обновить годовой максимум на 1303.00 и направиться к 1500. С технической точки зрения, на дневном графике виден сильный восходящий потенциал, поскольку технические индикаторы устремились вверх и приближаются к уровням перекупленности, а цена ушла намного выше скользящих средних.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы разворачиваются вниз, оставаясь в зоне перекупленности, при этом RSI консолидируется в районе 73 пунктов, а 20-SMA подскочила к 1271.20 и играет роль ближайшей поддержки.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65

EUR/USD - Бегство от рисков вчера было основной темой на рынках в первой половине дня, хотя после открытия Уолл-стрит ситуация стабилизировалась благодаря восстановлению фондовых рынков и цен на нефть. Ранее же азиатские и европейские индексы оказались в минусе, а золото и иена укрепились. Доллар США продолжил рост против большинства конкурентов, что позволило паре EUR/USD обновить минимум на 1.1231, после чего котировки восстановились к 1.1302. Недостаток значимой макростатистики, а также ожидания важных релизов заставили большинство пар держаться в пределах диапазонов.

Пара EUR/USD удерживается вблизи отметки 1.1300, однако картина скорее медвежья. На 4-часовом графике цены закрепились в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перепроданности, после чего стабилизировались на отрицательной территории.

Сегодня еврозона опубликует апрельскую статистику по промпроизводству, а в США выйдут данные по розничным продажам, что может вызвать всплеск волатильности EUR/USD. Тем не менее, основным событием для нее станет завтрашнее решение ФРС США по ставке. Если ценам удастся закрепиться выше 1.1295 (38,2% коррекции майского падения), понижательные риски снизятся, и целью станет отметка 1.1385.

Уровни поддержки: 1.1250 1.1215 1.1170

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 1-месячный минимум на фоне возросшего спроса на иену в условиях бегства от рисков. Локальные фондовые площадки в понедельник потеряли более 3,5%. Впрочем, к открытию американских торгов пара смогла восстановиться до 106.57, где столкнулась с новой волной продаж.

Сейчас котировки удерживаются чуть выше отметки 106.00, но уязвимы к новому падению. Впрочем, решения по ставкам от Банка Японии и Федрезерва на этой неделе, скорее всего, обусловят торговлю в узком диапазоне. На часовом графике моментум восстановился выше уровня 100, при этом цена опустилась ниже 100-SMA в районе 106.70, а RSI устремился вниз, указывая на возможность пробоя ближайшей поддержки в районе 105.90.

На 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на отрицательной территории, а цена держится ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.20 106.60 106.00


GBP/USD - Британский фунт стал одной из основных причин бегства от рисков на валютном рынке во вторник. Новые опросы общественного мнения в Британии показывают, что число сторонников выхода страны из ЕС уже превышает число противников.

Пара GBP/USD на это отреагировала обвалом к 1.4114, откуда затем восстановилась к 1.4327, после чего завершила день в районе 1.4200. Скорее всего, подобные масштабные колебания станут нормой вплоть до 23 июня, когда состоится сам референдум.

Сегодня к выходу готовится статистика по PPI и CPI, которая может продемонстрировать улучшение по сравнению с данными за предыдущий период. Если показатели разочаруют, стоит ждать падения GBP/USD к 1.4000.

На часовом графике пары цена держится на несколько пунктов выше 20-SMA, индикаторы развернулись резко вниз и вот-вот пересекут средние линии, но пока остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, но уже перешли на отрицательную территорию после коррекции перепроданности. Все это указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.4190 1.4150 1.4115

Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330

DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу зафиксировали 2-й день падения подряд, так как инвесторы понизили спрос на акции и переключились на безопасные активы. Dow финишировал падением на 119 пунктов или 0,67% до 17865,34, Nasdaq понизился на 1,29% до 4894,55, а S&P упал на 19 пунктов или 0,92% до 2096,07.

Американские индексы сдались во власть бегства от рисков, вызванного новой порцией опасений, связанных с «брекзитом» и очередным падением котировок нефти. С технической точки зрения, резкое падение Dow на дневном графике приостановилось в районе 20-SMA на 17790, индикаторы развернулись вниз и приближаются к средним линиям, чего пока недостаточно для подтверждения отрицательной динамики.

На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после тестирования 100-SMA, но остается ниже 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз и удерживаются на отрицательной территории, указывая на продолжение падения в ближайшие сессии. В преддверии решения ФРС по ставке игроки могут занять выжидательную позицию, что приведет к волатильной торговле.

Уровни поддержки: 17,790 17,734 17,666

Уровни сопротивления: 17,914 17,972 18,020


FTSE100 - Британский FTSE 100 обновил 3-недельный минимум, потеряв 113 пунктов или 1,86% до 6115,76, и тем самым зафиксировав сильнейшее дневное падение за последние 4 месяца. Опасения, связанные с «брекзитом», а также коррекция нефтяных котировок не смогли обойти стороной британский индекс. Из аутсайдеров лондонской сессии стоит выделить акции банковского и энергетического секторов.

При этом бумаги Fresnilloзакрылись ростом на 0,25%, а Randgold по итогам дня зафиксировал флэтовую динамику, чему способствовало восстановление цен на золото. На дневном графике Randgold цена опустилась ниже скользящих средних, а индикаторы пересекли вниз средние линии, что в совокупности указывает на продолжение падения. При этом 100-DMA играет роль ближайшего сопротивления на 6113.

На 4-часовом графике падение приостановилось, но признаков разворота вверх нет, и индекс по прежнему держится ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 6,047 5,994 5,922

Уровни сопротивления: 6,113 6,172 6,250



DAX - Европейские площадки в пятницу снизились, так как глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что еврозона столкнулась с долгосрочными экономическими рисками из-за слабой производительности и низкой активности. Немецкий DAX потерял 2,52% или 247 пунктов, завершив день на отметке 9834,62 и тем самым скорректировав рост апреля и мая.

Спрос на немецкие гособлигации сохранился, что позволило доходности 10-летних бумаг опуститься к рекордным минимумам в 0,01%. Сейчас покупка данных бумаг выглядит более привлекательно, чем идея выплат ЕЦБ по отрицательной ставке.
DAX находится в опасной близости от минимумов мая в районе 9728, откуда котировки на протяжении последних недель несколько раз восстанавливались. Также цена остается ниже 100-DMA, при этом моментум пересекает линию 100 сверху вниз, а RSI откатился к 38 пунктам, что в совокупности омрачает картину DAX.

На 4-часовом таймфрейме индекс ускорил падение после пробоя скользящих средних, индикаторы при этом замедлили темпы роста и демонстрируют сильную перепроданность, что говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 9,728 9,654 9,581

Уровни сопротивления: 9,852 9,929 9,992

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу потеряли около 3% - фьючерсы WTI завершили неделю в районе отметки 48,85, чему способствовали сильный доллар и результаты отчета Baker Hughes. Оказалось, что на прошлой неделе число активных буровых платформ в США продолжило расти, увеличившись на 3 единицы до 328.

При этом падение котировок углеводородов было сдержано новостями об эскалации ситуации в Нигерии, где террористические группировки продолжают атаки на нефтяную инфраструктуру страны. Котировки WTI обновили годовой максимум в районе 52,00, после чего резко скорректировались. На дневном графике цена закрылась ниже 20-DMA, моментум пересек вниз линию 100, а RSI резко снизился к 52 пунктам, что в совокупности указывает на продолжение падения.

На 4-часовом графике картина также располагает к падению, так как цена опустилась под 20- и 100-SMA, RSI направлен вниз и удерживается в районе перепроданности, а моментум консолидируется под средней линией, указывая на возможность падения к минимумам 19 мая в районе 46,75.

Уровни поддержки: 48.30 47.50 46.75

Уровни сопротивления: 49.45 50.20 50.90

Цены на золото 2-ю неделю подряд демонстрируют подъем. В пятницу закрытие произошло на отметке 1274.40 за унцию – котировки восстановились благодаря бегству от рисков, возродившему начатый в этом году бычий тренд. Паника была вызвана данными из Китая и страхами в отношении возможного выхода Британии из ЕС.

Кроме того, свою роль продолжает играть угасание вероятности повышения ставки ФРС США этим летом. Данные факторы останутся основными драйверами для золота, и если Федрезерв на предстоящем заседании займет выжидательную позицию, максимум этого года на 1303.00 может быть обновлен, и золото сможет устремиться к 1500. Сейчас металл на дневном графике держится выше 61,8% коррекции недавнего дневного падения на 1263.80, техническая картина располагает к продолжению роста, поскольку индикаторы движутся вверх и остаются на позитивной территории, а цена преодолела 20- и 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх и проходит на несколько пипсов ниже уровня Фибоначчи, что также поддерживает позитивную динамику. При этом теххнические индикаторы приостановили рост, указывая на возможность небольшой коррекции перед новым этапом роста.

Уровни поддержки: 1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,283.20 1,296.65 1,303.65

EUR/USD - Доллар США смог восстановить часть утерянных позиций, несмотря на то, что шансы на повышение ставки ФРС США остаются низкими. На этой неделе ЦБ проведет заседание по денежно-кредитной политике, само решение будет вынесено в среду. Широко ожидается, что ЦБ не предпримет каких-либо действий. Рост USD в конце прошлой недели был вызван бегством от рисков, которое вызвали не дотянувшие до прогнозов китайские данные, подчеркнувшие наличие проблем в мировой экономике.

В пятницу также стало известно, что предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за июнь составил 94,3 пункта вместо майских 94,7 и прогнозов на уровне 94,0. Макроэкономический календарь понедельника обещает быть практически пустым, хотя неделя в целом будет крайне загруженной, и наряду с ФРС настроения может определить Китай.

С технической точки зрения, падение EUR/USD было вызвано фиксацией прибыли перед важными событиями: решениями ЦБ и референдумом в Великобритании. Тем не менее, негативная динамика все еще не подтверждена, поскольку на дневном графике цены остановились выше 20- и 100-SMA, которые слились на 1.1220/30 и играют роль ближайшей поддержки. При этом индикаторы развернуты вниз, но пока не могут подтвердить продолжение падения. На 4-часовом графике наблюдается отрицательная динамика, индикаторы удерживаются в зонах перепроданности, а 20-SMA направлена вниз и держится на 1.1340.

Уровни поддержки: 1.1225 1.1190 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1290 1.1340 1.1385


USD/JPY - Японская иена в пятницу умеренно укрепилась против доллара, но закрыла неделю во флэте в районе 106.77, поскольку обе валюты получили преимущество за счет бегства от рисков, вызванного слабой китайской статистики и опасениями «брекзита».

Впрочем, пара USD/JPY двигалась в пределах узкого 150-пипсового диапазона, так как трейдеры снизили активность перед решениями по ставкам ФРС и Банка Японии, которые на этой неделе будут вынесены с разницей менее чем 12 часов. Техническая картина негативна: цена держится ниже 61,8% коррекции недавнего восстановления в районе 107.90, попытки пробить данный уровень сталкиваются с продажами.

На дневном графике 100-DMA направлена вниз и держится выше уровня цены, индикаторы также устремлены «на юг» и остаются в зонах перепроданности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, индикаторы консолидируются на нейтральной территории, а скользящие средние движутся вниз, но удерживаются выше уровня цены. В ближайшие дни котировки могут откатиться к 105.50, если ФРС удивит рынок повышением ставки, а Банк Японии расширит стимулирование.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.90

Уровни сопротивления: 107.05 107.50 107.90


GBP/USD - Британский фунт в пятницу резко ослабел к доллару США, опустившись к 1.4179 (минимум 18 апреля) перед закрытием Уолл-стрит. Пара GBP/USD оказалась под давлением после публикации очередного опроса общественного мнения от Independent, который показал, что 55% британцев выступает за выход из ЕС и лишь 45% хотят остаться.

В ближайшие дни Великобритания опубликует статистику по занятости, а Банк Англии проведет ежемесячное экономическое заседание, хотя риски по фунту по-прежнему будут тесно связаны в основном с «брекзитом», и перед референдумом 23 июня сильная волатильность станет нормой. Тестирование отметки 1.4000 выглядит вероятным, тем более, что на дневном графике индикаторы развернуты вниз и приближаются к уровням перепроданности, а цена остается ниже статической поддержки на 1.4250.

На 4-часовом таймфрейме цены могут продолжить консолидироваться и даже скорректироваться вверх, поскольку индикаторы подают сигналы угасания нисходящей динамики в условиях сильной перепроданности. При этом восходящий потенциал ограничен, поскольку фунт держится почти на 200 пипсов ниже 20-SMA и 200-EMA в области 1.4450/60.

Уровни поддержки: 1.4350 1.4320 1.4280

Уровни сопротивления: 1.4460 1.4500 1.4550

DJIA - Индексы Уолл-стрит по итогам четверга развернулись вниз и закрылись в красном, хотя к концу сессии темпы падения замедлились: Dow финишировал в минусе на 19 пунктов до 17985.19, Nasdaqпотерял 0,32% до 4958,62, а S&P опустился на 3 пункта до 2115,48. Падение цен на нефть и бегство от рисков стали основными причинами разворота настроений на фондовых рынках, хотя последовавшее восстановление говорит о том, что быки все еще контролируют ситуацию.

На дневном графике Dow цены остаются в районе недавних максимумов и выше 20-SMA, при этом индикаторы устремились вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментумнейтрален в районе уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 59.

Уровни поддержки: 17,953 17,890 17,823

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220


FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1,10% до 6231,89 пунктов, чему способствовало падение бумаг компаний сырьевого сектора, которое, в свою очередь, было обусловлено падением цен на нефть и металлы на фоне роста доллара. Акции Anglo American упали на 4,52%, BHP Billiton потерял 4,54%.

Glencore оказался в аутсайдерах, снизив рыночную капитализацию на 5,32% на фоне слухов о планируемой продажи части сельскохозяйственного бизнеса. Акции девелоперских компаний также снизились после результатов опроса, который показал первое за последние 6 лет падение цен на жилую недвижимость. На дневном графике FTSE восходящий потенциал угас, но индекс держится выше 20-SMA, при этом моментум консолидируется в плюсе, а RSI развернулся вниз, но удерживается выше уровня 50.

Все это указывает на ограниченные возможности для нисходящей коррекции. На 4-часовом графике понижательные риски сохраняются, индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном откате в район 6200.

Уровни поддержки: 6,198 6,152 6,107

Уровни сопротивления: 6,263 6,324 6,385


DAX - Немецкий DAX потерял 1,25% или 126 пунктов до 10088,87, устремившись вниз вслед за большинством европейских индексов на фоне бегства от рисков. Акции банков и автоконцернов оказались в числе аутсайдеров: Commerzbank потерял 3,16% на фоне сообщения о том, что банк планирует хранить евро в виде наличности, отказываясь платить ЕЦБ по отрицательной депозитной ставке.

С технической точки зрения, DAX на дневном графике тестирует ключевую динамическую поддержку, состоящую из 20- и 200-DMA и расположенную в районе 10100. При этом индикаторы развернулись вниз, хотя и остаются на позитивной территории, указывая на возможность отката к ближайшей поддержке на 10040.

На 4-часовом графике индекс опустился ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что также намекает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 10,040 9,948 9,882

Уровни сопротивления: 10,130 10,194 10,269

Нефть WTI - Цены на нефть откатились от годовых максимумов на волне фиксации прибыли и укреплении доллара США. Баррель WTI развернулся от максимума на 51,64 и закрылся в районе 50,66, снизившись на 1,3%. С момента достижения дна в феврале котировки WTI и Brent восстановились на 90%, чему способствовали перебои с поставками на мировой рынок, падение запасов в США и угасание вероятности повышения ставки Федрезервом.

На дневном графике WTI цены приостановили падение на 20-SMA в районе 49,20, при этом RSI восстановился от уровней перекупленности, а моментум развернулся вниз и сейчас держится чуть выше уровня 100, что не исключает возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы скорректировались от уровней перекупленности и сейчас консолидируются на средних линиях. Дневной минимум обновлен на отметке 50,22, его пробой откроет ценам путь к дальнейшему падению.

Уровни поддержки: 50.20 49.50 48.90

Уровни сопротивления:50.90 51.65 52.20

Золото - Цены на золото благодаря негативным настроениям рынка взлетели к максимуму 18 мая в районе 1271.67, несмотря на укрепление доллара.

Волна бегства от рисков вызвала новые опасения по поводу возможного спада в мировой экономике. Кроме того, участники рынка по-прежнему не ожидают от ФРС США повышения ставки в ближайшем будущем, что также поддерживает котировки металла. Цена пробила ключевой уровень Фибоначчи, 61,8% коррекции дневного падения на 1263.80, и теперь перспективы выглядят восходящими На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы резко восстановились выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют сильнуюперекупленность, и хотя темпы роста замедлились, признаков разворота вниз не наблюдается. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и вот-вот превысит 200-SMA, что также указывает на продолжение подъема.
Уровни поддержки: 1,263.80 1,256.65 1,244.40

Уровни сопротивления: 1,271.70 1,283.20 1,296.65