Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

DJIA - Индексы Уолл-стрит после решения ФРС устремились вниз и завершили торги падением: Dow потерял 34 пункта или 0,2% до 17640.17, S&P 500 упал на 3 пункта до 2071,50, а Nasdaq снизился на 8 пунктов или 0,18% до 4834,93.

Федрезерв, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 0,25-0,5%, при этом понизив прогноз по ВВП, но подчеркнув, что до конца года 2 повышения ставки следует ожидать. Как только реакция рынка на действия американского ЦБ угаснет, в центре внимания снова окажутся «брекзит» и бегство от рисков.

На дневном графике Dow держится ниже 20-SMA, но выше минимума вторника, индикаторы остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном обновлении недельного минимума на 17592. На 4-часовом таймфрейме цена резко снизилась, не сумев преодолеть 20-SMA, индикаторы резко развернулись вниз и готовы продолжать падение.

Уровни поддержки: 17,592 17,529 17,462

Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854



FTSE100 - FTSE 100 по итогам сессии набрал 43 пункта, достигнув 5966,80 на фоне восстановления цен на основные металлы, что поддержало компании горнодобывающего сектора. В лидерах оказались бумаги Glencore (+6.5%) и Anglo American (+5.2%), которые позитивно отреагировали на рост цен на медь.

FTSE достиг максимума на отметке 6007, но грядущий референдум по членству Британии в ЕС все еще ограничивает восходящий потенциал британских активов. С технической точки зрения, уклон все еще нисходящий, так как на дневном графике цена держится ниже скользящих средних и не смогла пробить уровни открытия вторника.

При этом индикаторы приостановили падение и сейчас консолидируются в зоне перепроданности. На 4—часовом таймфрейме восстановление приостановилось ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются на негативной территории после коррекции сильной перекупленности в начале недели.

Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820

Уровни сопротивления: 5,990 6,029 6,081


DAX - Европейские акции завершили среду ростом – DAX набрал 88 пунктов или 0,92%, достигнув 9606,71. Компании ЖКХ, которые на протяжении последних дней были аутсайдерами, смогли отыграть позиции и выбиться в лидеры сессии: E.ON +2.6%, RWE +2.1%.

На электронных торгах DAX снизился и сейчас демонстрирует признаки дальнейшего падения. На дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются вблизи уровней перепроданности, но при этом нисходящий импульс угасает.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается выше уровня цены, индикаторы нацелены вниз после коррекции перепроданности, что также говорит о сохранении отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 9,559 9,504 9,432

Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730

WTI CRUDE - Нефть вчера оказалась под давлением после выхода данных Американского нефтяного института по запасам нефти. По его оценке, на прошлой неделе показатель зарегистрировал рост на 1,2 млн. баррелей против ожидаемого падения на 2,3 млн. В итоге WTI откатилась к минимуму на 47,54, но затем смогла восстановиться.

Поводом послужили данные от EIA, которые показали, что запасы на прошлой неделе сократились на 933 тыс. баррелей. На этом фоне котировки смогли превысить отметку 48,00, где и переключились в режим ожидания перед решением FOMC по ставке.

Далее цена откатилась в район 4-недельного минимума 47,26, где и удерживалась до конца дня. Промежуточный максимум этого месяца был сформирован на отметке 50, от которого нефть откатывается на протяжении 5 дней подряд.

При этом нисходящий потенциал только нарастает, поскольку котировки остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина схожая и указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 47.25 46.70 46.10

Уровни сопротивления: 47.90 48.50 49.10

Золото - Цены на золото в начале дня устремились вниз, так как бегство от рисков временно угасло. Однако затем все вернулось на круги своя, и котировки металла обновили 6-недельный максимум в районе 1296.87 за унцию на фоне решения FOMC оставить курс политики без изменений.

Перед закрытием торгов в США доллар умеренно восстановился, но золото по-прежнему удерживается на максимумах, завершив день на недельном пике. Это является признаком сильного бычьего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике котировки демонстрируют повышающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь в зоне перекупленности, что указывает на возможность скорого тестирования отметки 1303.65.

На 4-часовом графике цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, но сейчас снова восстановилась выше данного уровня, при этом моментум восстановился от средней линии, а RSI консолидируется на 71 пунктах, что также говорит о дальнейшем росте.

Уровни поддержки: 1,287.10 1,276.20 1,263.80

Уровни сопротивления: 1,296.85 1,303.65 1,312.50

EUR/USD - Вчера утром рынок характеризовался исключительно как тонкий. Доллар снижался по всем фронтам на фоне бегства от рисков, что позволило паре EUR/USD в ожидании решения ФРС по ставке восстановиться к 1.1244. Глава ЦБ Йеллен вновь отсрочила возможное повышение ставки, что спровоцировало новую волну падения USD. Решение ничего не предпринимать было принято членами FOMC единогласно.

При этом 6 членов комитета высказались за то, что в течение этого года приемлемым будет лишь 1 повышение ставки вместо ранее ожидаемых 2-х. В 2017 и 2018 году ставка будет повышена трижды. Прогноз по ВВП был понижен до 2,0% от 2,2%, при этом в ФРС осознали, что «темпы стабилизации рынка труда замедлились, в то время как экономическая активность начала восстанавливаться».

В ходе пресс-конференции Йеллен заявила, что экономические индикаторы сейчас выглядят смешанными, и что какого-либо базового курса экономической политики нет. Также она добавила, что темпы роста зарегистрировали восстановление во 2-м квартале, хотя, по ее словам, его темпы оказались слабыми.

Йеллен ожидает, что базовый CPI в следующие 2-3 года достигнет 2%. В ходе пресс-конференции глава ФРС отметила, что июльское повышение ставки возможно, если макростатистика будет позитивной.

Пара EUR/USD протестировала отметку 1.1300, но несмотря на миролюбивую риторику ФРС, продолжить рост не смогла и была вынуждена откатиться к 1.1250, где встретила спрос в районе 20-SMA на 4-часовом графике. Индикаторы сейчас удерживаются ниже средних линий, ближайшее сопротивление находится на 1.1295 (38,2% коррекции майского спада). Впрочем, ФРС обрисовала достаточно мрачную картину в экономике, поэтому USD наверняка останется под давлением.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1190 1.1140

Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385


USD/JPY - Падение доллара после решения FOMC привело к обвалу котировок USD/JPY к 105.42 (минимум октября 2014 года), хотя впоследствии цены смогли восстановиться к 106.00, отыграв основную часть дневного падения.

Цена гособлигаций США в среду умеренно выросла, в то время как их доходность обновила 3,5-летние минимумы, при этом показатель 10-летних бумаг опустился до минимального с декабря 2012 года значения в 1,60%, а затем и к 1,58%. Банк Японии сегодня опубликовал свое решение по ставке, оставив ее значение без изменений. Это совпало с прогнозами и отправило котировки USD/JPY к отметке 104.24.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на негативной территории, при этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены.

Уровни поддержки: 105.50 105.00 104.60

Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30


GBP/USD - Британский фунт в начале дня обогнал своих конкурентов, восстановившись к доллару от 1.4090 к 1.4213 на фоне позитивной статистики по занятости. Число безработных в Великобритании за 3 месяца на апрель упало на 20 тыс. до 1,67 млн., что привело к падению уровня б/р до минимума октября 2005 года на отметке 5%. Зарплаты без учета премий увеличились на 2,3% против 2,2% в предыдущем периоде.

После решения ФРС фунт так и не смог развить полноценную восходящую динамику, поскольку на валюту все еще давят риски, связанные с «брекзитом». Котировки GBP/USD остаются ниже 1.4200. На 4-часовом графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, моментум развернулся вниз от отметки 100, а RSI держится в районе 42 пунктов. Как только решение ФРС США будет переварено рынком, вфокусе снова окажется британский референдум.

Уровни поддержки: 1.4160 1.4110 1.4050

Уровни сопротивления: 1.4220 1.4260 1.4310

DJIA - Мировые фондовые рынки вчера устремились вниз, поскольку угроза «брекзита» продолжает давить на настроения игроков. Индексы Уолл-стрит завершили день падением, хотя после официального закрытия котировки смогли восстановиться благодаря надеждам на то, что ФРС все же не решится повысить ставку.

Dow и S&P 500 зафиксировали 4-й день отрицательной динамики подряд, потеряв 0,33% и 0,18% до 17674,82 и 2075,32 пунктов сответственно. Nasdaq снизился на 4 пункта или 0,10% до 4843,55. На дневном графике Dow картина медвежья – цена опустилась под 20-DMA, индикаторы устремлены вниз, критической поддержкой является 100-DMA на 17529.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, однако индекс держится ниже скользящих средних, поэтому угроза падения сохраняется.

Уровни поддержки: 17,597 17,529 17,462

Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854


FTSE100 - Британский FTSE 100 вчера впервые с конца февраля опустился под отметку 6000 пунктов, потеряв по итогам дня 2,01% или 11 пунктов до 5923,53. На электронных торгах падение дошло до 5905, но затем индекс смог отыграть часть потерь вслед за бенчмарками Уолл-стрит. В целом, FTSE 100 остается под давлением из-за растущей угрозы «брекзита», к которой вчера добавилось падение цен на нефть.

Банковский сектор оказался в аутсайдерах, так как доходность гособлигаций продолжила обновлять рекордные минимумы. Акции Barclays на этом фоне потеряли 3,1%, Lloyds Banking group снизились на 3,19%.

На дневном графике британского индекса видны признаки дальнейшего падения – цена опустилась ниже скользящих средних, а индикаторы опустились на негативную территорию.

На 4-часовом таймфрейме падение индикаторов приостановилось, но они остаются в зонах перепроданности, при этом 20-SMA устремлена вниз после пересечения 100- и 200-SMA. Если FTSE не сможет восстановиться выше 6000, падение продолжится.

Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820

Уровни сопротивления: 5,947 6,029 6,081


DAX - Европейские индексы вчера ускорили падение. DAX потерял 1,43% и опустился к 2-месячному минимуму в районе 9519,20 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций Германии впервые в истории опустилась ниже нуля, так как бумаги пользуются активным спросом на волне бегства от рисков.

Акции RWE AG вчера потеряли 5,13% после того, как S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до минимального инвестиционного, охарактеризовав перспективы как «негативные». Автоконцерны также пострадали, потеряв в среднем по 2%. На дневном графике котировки демонстрируют медвежью динамику, указывая на возможный откат к минимумам апреля на 9432.

При этом индикаторы устремлены вверх и приближаются к уровням перепроданности, а цена остается ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировались вверх, оставшись в зонах перепроданности, при этом 20-SMA держится выше уровня цены, что ограничивает восходящий потенциал.

Уровни поддержки: 9,504 9,432 9,350

Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730

Нефть WTI - Цены на нефть вчера преимущественно снижались – фьючерс WTI завершил день в районе 48,40 долларов. Июньский отчет МЭА, в котором агентство повысило прогноз по мировому спросу на нефть на этот год (на 100 тыс. баррелей до 1,3 млн.) оказался рынком проигнорирован.

Также МЭА сообщило, что добыча сейчас составляет в районе 600 млрд. баррелей в день, что стало самым существенным падением за последние 3 года. Во многом это вызвано проблемами с поставками из ряда стран ОПЕК. Вчерашнее падение нефти было во многом обусловлено ростом доллара США, и все же недельный минимум на отметке 48.00 пока так и не был протестирован.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы в основном снижаются, удерживаясь на отрицательной территории, хотя этого недостаточно для четкого сигнала дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA и держится выше уровня цены, а индикаторы лишь немного восстановились от уровней перепроданности, приэтом оставаясь ниже средних линий.

Уровни поддержки: 47.50 46.75 46.10

Уровни сопротивления: 49.25 50.20 50.90

Золото - Цены на золото начали день с негатива – котировки обновили дневной минимум на отметке 1276.21 на фоне укрепления доллара. Однако затем спекулятивный спрос возобновился, что позволило золоту обновить 5-недельный максимум на 1289.80.

Сегодня бычий тренд металла будет вынужден пройти проверку на прочность, поскольку сейчас основная часть спроса вызвана убежденностью игроков в том, что ФРС не решится повысить ставку. Если это действительно окажется так, металл сможет обновить годовые максимумы в районе 1303.00. Если ставка будет повышена, стоит ожидать падения ниже 1250.00.

На дневном графике видны повышающиеся максимум и минимум, индикаторы устремлены вверх, но при этом приближаются к зоне перепроданности, что повышает шансы на дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась от 20-SMA на 1277.50, индикаторы снижаются: моментум опустился ниже отметки 100, а RSI балансирует в районе уровня 70.

Уровни поддержки: 1,217.20 1,263.80 1,256.65

Уровни сопротивления: 1,287.10 1,296.65 1,303.65

EUR/USD - Доллар США укрепился к большинству конкурентов, за исключением «безопасных валют» - франка и иены. Способствовало этому новое ухудшение настроений на рынке. Евро и фунт оказались в числе аутсайдеров.

Первый откатился в район 1.1200, оказавшись в 50 пипсах от уровней, последний раз достигнутых до разочаровывающего отчета NFP в США. Второй продолжает тестировать отметку 1.4100. Опасения выхода Британии из ЕС заставляют инвесторов держаться в стороне от рисковых активов, однако рынок по большей части занял выжидательную позицию накануне решения ФРС США по ставке, которое будет вынесено сегодня. Широко ожидается, что ЦБ оставит все как есть, однако его решение может сильно повлиять на ход торгов.

Макростатистика вчера в основном игнорировалась рынками, хотя в целом была неплохой. В еврозоне промпроизводство за апрель выросло на 1,1% после мартовского падения на 0,7%. В США майские розничные продажи повысились на 0,5% против предыдущих 1,3%, но оказавшись выше ожиданий на уровне 0,3%.

Техническая картина EUR/USD располагает к продолжению падения. Цена держится ниже 23,6% коррекции майского спада в районе 1.1220 и ниже скользящих средних, при этом технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Дневная восходящая линия тренда от минимумов ноября 2015 года в районе 1.1135 является первой целью для быков, если ФРС оставит курс политики без изменений. Критическим уровнем сопротивления является отметка 1.1235, где на дневном графике 20-DMA сливается с 100-DMA. Его пробой откроет ценам путь к 1.1300.
Уровни поддержки: 1.1210 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1295 1.1340


USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, достигнув 105.62, так как бегство от рисков продолжает стимулировать спрос на иену и давить на мировые фондовые индексы. Статистика из Японии была преимущественно позитивной: апрельский объем промпроизводства за месяц вырос на 0,5% против первоначально оцениваемых 0,3% и прогнозов на уровне -1,3%.

В годовом исчислении падение составило 3,3% вместо ожидаемых -3,5% и -5,0% в предыдущей оценке. Во второй половине дня цены восстановились, но так и не смогли закрепиться выше 106.00, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании решения ФРС по ставке. На часовом графике 100-SMA держится в районе 106.40, играя роль ближайшего сопротивления.

При этом технические индикаторы в основном снижаются, оставаясь на нейтральной территории, указывая на возможность дальнейшего спада. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но развернулись вниз и остаются на отрицательной территории.
Уровни поддержки: 105.90 105.50 105.00

Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30



GBP/USD - Пара GBP/USDопустилась к 1.4090 на фоне целого комплекса негативных новостей. День начался с публикации нового опроса общественного мнения, показавшего, что доля сторонников выхода Британии из ЕС продолжает расти. Также свою роль сыграли слабые данные по инфляции в Великобритании.

В мае потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 1,2% г/г, что не дотянуло до прогнозов, но почти совпало с апрельскими значениями. Индекс цен производителей, PPI, отразил динамику на уровне +0,1% м/м и -0,7% г/г. Также Банк Англии запустил первую из трех планируемых операций по предоставлению ликвидности, пытаясь добиться финансовой стабильности в регионе накануне референдума.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы падения, хотя 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены. Пятидневное падение может вызвать восходящую коррекцию, драйвером которой вполне может стать решение ФРС. Если тестирование отметки 1.4090 окажется неудачным, стоит ожидать падения к 1.4000, шансы на которое возрастут, если Федрезерв повысит ставку.
Уровни поддержки: 1.4090 1.4050 1.4000

Уровни сопротивления: 1.4145 1.4190 1.4235

Компания HY Markets продолжает расширять выбор торговых продуктов, и теперь для вашей торговли стали доступны новые индексы: EUR50, FRA40, SPA35, ITA40, IND50, CNA50. Индексы представляют собой совокупность акций крупных компаний, наиболее часто торгуемых на рынке.

Торговля индексами дает доступ ко всем мировым рынкам акций. К другим преимуществам торговли индексами с HY Markets относятся минимальные спреды, низкие комиссии, кредитное плечо 1:300, способное значительно увеличить прибыль трейдеров.

https://www.hymarkets.com.ru/hylp/forex-trading-credit-bonus-ru.html

DJIA - Индексы Уолл-стрит в понедельник продолжили коррекцию: Dow финишировал в минусе на 132 пункта до 17732,48, S&P потерял 0,81% до 2079,06, а Nasdaq понизился на 46 пунктов до 4848,44. Все три индекса завершили день на дневных минимумах, в аутсайдерах оказались бумаги технологического сектора.

Акции Microsoft потеряли 2,6% после того, как компания объявила о покупке LinkedIn за 26,2 млрд. долларов, что стало крупнейшей сделкой в ее истории. На дневном графике Dow индекс не смог преодолеть 20-DMA, которая сейчас играет роль сопротивления на 17821.

Технические индикаторы опустились ниже средних линий, указывая на сохранение слабости и возможное обновление минимумов месяца в районе 17666. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, индикаторы возобновили падение и достигли новых минимумов вблизи уровней перепроданности, что также располагает к продолжению падения.

Уровни поддержки: 17,666 17,582 17,517

Уровни сопротивления: 17,776 17,843 17,922


FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день падением на 1,16% до 6044,97 на фоне новых результатов опроса общественного мнения, показавших превосходство числа сторонников выхода Британии из ЕС. Индекс обновил 3-месячный минимум и сейчас держится в опасной близости от отметки 6000. Все секторы завершили торги в красном.

Аутсайдером сессии стали акции Lloyds Bank, которые потеряли 4,2%, а вот лидером оказались акции Fresnillo (+1.5%), которые выросли на фоне нового скачка цен на золото. На дневном графике FTSE 100 видна медвежья динамика, поскольку цена опустилась ниже скользящих средних, а 100-DMA на 6115 играет роль сопротивления.

При этом технические индикаторы устремлены вниз и удерживаются в минусе. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA резко снизилась, а индикаторы консолидируются в зоне перепроданности, что также говорит о возможности падения в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 5,994 5,922 5,868

Уровни сопротивления: 6,052 6,113 6,172


DAX - Европейские площадки заразились негативом от азиатских, поэтому DAX финишировал в минусе на 1,8% до 9657,44 пунктов. Банковский сектор пострадал больше всех: бумаги Deutsche AG потеряли 3,46%, Commerzbank упал на 3,45%.

Автопроизводители также подешевели, Volkswagen и Daimler скорректировались приблизительно на 3%. Индекс пробил критическую отметку 9730 и теперь риски сместились вниз. На дневном графике индикаторы развернуты «на юг» после пересечения средних линий, а цена остается намного ниже 100-DMA.

На 4-часовом таймфрейме падение привлекло покупателей, но 20-SMA опустилась под 100- и 200-SMA, при этом все они удерживаются выше уровня цены. Впрочем, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, поэтому падение может приостановиться.

Уровни поддержки: 9,597 9,520 9,463

Уровни сопротивления: 9,664 9,730 9,810