Валютная пара USD/CHF
Рассматриваю покупки с целью 0.9521. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 0.9385. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 0.9338. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с первой целью 0.9277Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

По итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), регулятор оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, но представил пакет стимулов для борьбы с воздействием коронавируса. Центробанк объявил о мерах по поддержке банковского кредитования и расширил свою программу количественного смягчения (QE) на 120 миллиардов евро.

ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,5% годовых, ставка по маржинальным кредитам осталась на уровне 0,25% годовых. Совет управляющих отметил, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню регулятора.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе заявила, что Европе может грозить серьезный экономический шок, сопоставимый с мировым финансовым кризисом 2008 года, если власти стран региона не предпримут необходимых мер для борьбы с коронавирусом.

Brent. 12.03. Нефть вновь снизилась к области $33,50 за баррель

В четверг нефть Brent снижается, следуя динамике всех рисковых активов. Текущая котировка «черного золота» – $33,67 за баррель. Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ситуации с коронавирусом статус мировой пандемии.

Помимо этого, давление на нефтяные цены оказали сообщения о том, что Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и также снизили цены на апрельские продажи сырой нефти. Это говорит о том, что все больше стран вступают в ценовую войну на нефтяном рынке.

Вчера ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор нефтяного рынка, согласно которому был понижен прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году почти на 1 млн баррелей в день. Таким образом, риски дальнейшего ослабления сырьевого актива остаются по-прежнему высокими.

USD/RUB. 12.03. «Быки» вновь нацелены на уровень 75,00

Четверг открылся возвращением котировок пары USD/RUB в область выше 74 рублей за доллар. Текущая котировка пары – 74,35 руб. Сегодня все рисковые активы, и рубль в том числе, оказались под давлением после заявлений ВОЗ. Организация присвоила эпидемии коронавируса официальный статус мировой пандемии.

Дополнительное давление на рубль продолжает оказывать снижение на нефтяном рынке. Котировки Brent в четверг торгуются вблизи отметки $33,70 за баррель. Более того, одним из факторов давления на национальную валюту выступает уход нерезидентов с российского рынка суверенного долга, что проявилось в резком росте доходностей на рынке ОФЗ.

Таким образом, в текущих условиях риски дальнейшего ослабления российского рубля по-прежнему высоки.

EUR/USD. 12.03. Евро слабеет в ожидании итогов заседания ЕЦБ

На глобальные площадки вновь вернулись негативные настроения, вызванные заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вчера ВОЗ официально присвоила ситуации с распространением вируса статус пандемии, что оказало сильное давление на весь блок рисковых активов. Дополнительное давление на рынки оказал 30-дневный запрет США на въезд в страну всем путешественникам из Европы.

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1250. Евро умеренно снижается, находясь под давлением слов главы ЕЦБ К. Лагард. Политик заявила, что в условиях отсутствия скоординированных действий властей ситуация в экономике ЕС может развиваться по сценарию кризиса 2008 года.

Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЕЦБ. Участники рынка ожидают, что регулятор представит ряд монетарных стимулов, и особый интерес вызывают масштабы принимаемых мер.

При этом доллар США получил поддержку после выхода данных по инфляции в стране. Годовая инфляция в феврале замедлилась до 2,3%, лучше прогноза.

NZD/USD. 12.03. «Пин-бар» у нижней границы боковика

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6300, дав сигнал к продажам.

Ранее цена NZD/USD скорректировалась до отметки 0.6350, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего перешла к движению в рамках бокового канала 0.6350-0.6250. По завершению консолидации ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы флэта – 0.6250. Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 0.6000.

USD/JPY. 12.03. Флэт на минимумах

Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 104.00.

Ранее цена USD/JPY отскочила от минимумов с конца 2016 года и скорректировалась к уровню поддержки 105.00. По всей видимости, в ближайшее время пара будет двигаться в границах бокового канала 105.00-103.00. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против основного тренда.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития тренда вниз. Можно присмотреться к продажам в случае пробоя нижней границы флэта – 103.00. Ориентир для снижения находится на круглом уровне 100.00.

GBP/USD
Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. В Италии более 12 000 инфицированных и около 800 летальных исходов. Страна закрыта для въезда, закрыты все школы, развлекательные заведения и большинство офисов. Дональд Трамп также принял кардинальные меры. Сегодня ночью американский президент заявил, что США на 30 дней закрывают страну для всех прибывающих из Европы. А Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса, так как заболевание затронуло практически все страны и континенты.

Естественно, что в сложившихся условиях спад мировой экономики – дело времени, а Центробанки пытаются поддержать свои валюты. Так, вчера на внеочередном заседании Банк Англии снизил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных единиц: с 0,75% к 0,25%. Фунт/доллар сначала упал к 1.2820, потом попытался укрепиться выше 1.2900, но безуспешно. В итоге наблюдаем отработку комбинации «медвежье поглощение», сформированную в начале торговой пятидневки. На данный момент цена приблизилась к минимумам текущего года у 1.2720. Если покупатели продавят данную поддержку, можно будет ожидать дальнейшего падения к 1.2500-1.2400. Отменой нисходящего сценария послужит уход выше 1.2900.

Подробнее в блоге FXOpen.

Развивается конфликт на нефтяном рынке. После того как Саудовская Аравия впервые за четыре года объявила об увеличении добычи нефти произошел обвал нефтяных цен. Вчера мы наблюдали коррекцию, а сегодня котировки продолжили падение.

По состоянию на 16:00 мск, нефть марки Brent подешевела на 4,30%, до $35,62 за баррель, тогда как стоимость барреля нефти марки WTI снизилась на 3,81%, до $33,05.

Коронавирус по-прежнему остается угрозой. Хотя президент США Дональд Трамп пока не предпринял никаких действий, правительство продвигает свой собственный план стимулирования. Эти усилия возглавляет спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси от демократической партии, которая сотрудничает с Министерством финансов США.

Официальных данных относительно вируса нет, но по последним оценкам число случаев заболевания в США превысило 1000. Число случаев заболевания в Китае и Южной Корее снижается, в то время как в Италии зарегистрировано более 10 тыс. инфицированных.

Brent. 11.03. Нефть вновь под давлением

В среду нефтяные цены вновь снижаются после восстановления днем ранее. Текущая котировка Brent – $36,25 за баррель. Вчера актив получил поддержку от роста аппетита инвесторов к рисковым активам после появления сообщений и монетарных стимулах США (снижение налога за заработную плату).

Однако о стабилизации нефтяного рынка говорить пока еще рано – волатильность торгов очень высока после развала сделки ОПЕК+. Дополнительное давление на «черное золото» продолжает оказывать дальнейший рост случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая.

Кроме того, вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов сырой нефти в США на 6,5 млн баррелей, что стало седьмой неделей роста подряд. Подобная динамика также свидетельствует о слабом спросе на сырье.

Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК и отчет по запасам нефти от Минэнерго США.

BTC/USD. 11.03. «Внутренний бар» от 8000

Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 8000, дав сигнал к продажам.

Цена Биткоина скорректировалась к пробитому ранее уровню сопротивления 8000, продемонстрировав желание продолжить тренд вниз. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочная цель для снижения находится на уровне 7000.

USD/RUB. 11.03. Рубль восстановился до уровня 71,00

Пара USD/RUB стабилизировалась в среду возле уровня 71, руб. Внешний фон остается для рубля весьма пессимистичным: коронавирус продолжает наращивать темпы распространения за пределами Китая, а нефтяной рынок по-прежнему переживает не лучшие времена. Текущая котировка Brent – $36 за баррель.

Национальная валюта остается уязвимой на фоне рисков возобновления падения нефтяных цен, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга. Сегодня стало известно, что Минфин РФ заявил о временной приостановке еженедельных аукционов по размещению ОФЗ на фоне возросшей волатильности на рынках.

Можно сделать вывод, что для стабилизации курса рубля в текущих условиях, необходимо, как минимум, дождаться появления признаков замедления темпов распространения коронавируса.

EUR/USD. 11.03. Пара возле 1,13 в ожидании данных по инфляции в США

Фондовый рынок США постепенно восстанавливается после обвала в понедельник, а настроения инвесторов на глобальных площадках остаются относительно оптимистичными. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1300. Доллар получил некоторую поддержку после того, как президент США Дональд Трамп обсудил снижение налога за заработную плату в рамках налоговых послаблений с представителями республиканской партии.

Однако дальнейшее распространение коронавируса за пределами Китая все же сохраняет риски дальнейших распродаж на финансовых рынках. Число случаев заболевания во всем мире продолжает расти. В частности, в США число заболевших уже превысило 1000 человек.

Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в США, которые могут отразить ее замедление с 2,5% до 2,2%. На фоне ожидания еще одного снижения ставки ФРС на мартовском заседании это замедление может вызвать волну распродаж доллара США.

GBP/USD. 11.03. Коррекция к линии EMA 200

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов снизилась более чем на 2000 пунктов, до отметки 1.2869, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена GBP/USD после резкого скачка вернулась в границы ценового коридора 1.3000-1.2900, сегодня пара перешла к росту и, скорее всего, протестирует его верхнюю границу.

По окончанию коррекции хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом покупки лучше планировать после закрепления цены выше круглого уровня 1.3000. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 1.3350.

USD/CHF. 11.03. «Поглощение» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9250, дав сигнал к покупкам.

Цена USD/CHF скорректировалась от минимумом с июня 2015 года до отметки 0.9400. Ожидаю дальнейшего развития коррекции в район 0.9500-0.9550, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 0.9000.

EUR/USD
Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD активно снижается, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне. Ослаблению евро способствуют технические факторы, а также медленное восстановление фондовых рынков США, которые открылись в начале недели резким снижением. Сейчас инструмент потерял около 0,80%, тестируя отметку 1.1350 на пробой вниз. При этом цена получает умеренную поддержку от макроэкономической статистики из Германии, опубликованной в начале недели. Так, объёмы промышленного производства в январе выросли на 3%после снижения на 2,2% м/м в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали появления положительной динамики только на уровне +1,5% м/м. В годовом выражении сокращение производства замедлилось с –5,3% до –1,3%, что также оказалось заметно лучше прогнозов –4,5% г/г. Во вторник инвесторы ожидают публикации уточнённых данных по ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2019 года.

Подробнее в блоге FXOpen.

Валютная пара GBP/USD
Рассматриваю продажи с целью 1.2817. Для подтверждения лучше дождаться пробоя отметки 1.2867. Снижение ожидаю с текущих уровней, либо после роста в область 1.2970. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.3062. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.3184.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня