Завтра, 12 февраля, состоится совещание у министра энергетики Александра Новака, на котором руководители российских нефтяных компаний обсудят дальнейшее сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Как известно, на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ обсуждал влияние коронавируса на мировую экономику и спрос нефти. Представители комитета приняли решение рекомендовать сокращение добычи еще на 600 тыс. баррелей в сутки во II квартале и продлить сделку до конца года. Россия пока не дала своей оценки предложенным мерам и попросила у партнеров по ОПЕК+ время на обдумывание и проведение консультаций в стране с учетом интересов компаний и бюджета.

Александр Новак отметил, что ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной и сложной, для того чтобы делать необдуманные шаги.

EUR/USD

Единая европейская валюта продолжает нести потери. Пара eur/usd не только укрепилась ниже значимого уровня поддержки 1.1000, но и готова к тесту минимума 2019 года у 1.0870. Стоит отметить, что на данный момент цена находится у значимых уровней. В период с 2014 по 2016 год в данном диапазоне были зафиксированы как месячные минимумы, так и месячные максимумы. Так что вполне логично ожидать скорый отбой и коррекцию от текущих отметок. Обрести поддержку единая европейская валюта может уже на этой неделе, если входящий фундамент из еврозоны окажется положительным. Сегодня стоит обратить внимание на выступление Кристин Лагард, а завтра будут опубликованы данные по объему промышленного производства в еврозоне за декабрь.

Читайте подробнее в блоге FXOpen.

Brent. 11.02. Нефть приступила к коррекционному росту выше $54 за баррель

Сегодня нефтяные котировки демонстрируют некоторый рост в ходе утренних торгов, хотя риски дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. Поддержку котировкам оказали комментарии министра энергетики Казахстана о том, что страны ОПЕК+ намерены перенести министерскую встречу с марта на конец февраля.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам увеличить сокращение нефтедобычи на 0,6 млн баррелей в сутки во II квартале текущего года в условиях сокращения спроса на сырье со стороны Китая. Однако страны-участницы ОПЕК+ еще не выразили единой позиции по этой рекомендации, что не позволяет ценам на «черное золото» продемонстрировать устойчивое восстановление от локальных минимумов.

Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, давление на Brent вновь возобновится.

BTC/USD. 11.02. «Поглощение» от ключевого уровня 10000

Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на ключевой уровень 10000, расположенный в области ценовых максимумов с конца октября 2019 года.

В минувшее воскресенье стоимость Биткоина достигла среднесрочной цели для роста на уровне 10000, протестировала его, а затем просигнализировала о начале коррекции. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда.

В ближайшее время ожидаю развития коррекции в район 9500-9300, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего буду искать сигналы к продолжению восходящей тенденции.

Также не исключаю консолидации в области ценовых максимумов и более глубокой коррекции, так как покупателям необходим сильный импульс, чтобы преодолеть сопротивление на круглом уровне 10000.

USD/RUB. 11.02. «Быки» не сумели преодолеть уровень 64,00

Рубль сегодня расположился под уровнем 64,00 в паре с долларом США. На динамику российской валюты оказывают влияние настроения инвесторов, постоянно меняющиеся под воздействием новостей о китайском коронавирусе. Несмотря на постепенное возобновление рабочей активности в городах Китая, уровень деловой активности в стране остается существенно пониженным.

Дополнительное давление на курс рубля оказывает ситуация на рынке нефти. Цены на Brent остаются ниже уровня $54 за баррель в условиях отсутствия активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению ситуацией на нефтяном рынке.

Сегодня рубль демонстрирует рост до 63,60 в рамках коррекции, оттолкнувшись от уровня 64,00.

EUR/USD. 11.02. Динамика пары будет зависеть от комментариев Д. Пауэлла

Снижение европейской валюты было остановлено уровнем 1,0900. На глобальных площадках наблюдается умеренное восстановление аппетита к рисковым активам, несмотря на сохранение рисков дальнейшего распространения коронавируса из Китая.

Американский доллар в последние недели ощущал себя очень уверенно благодаря сильным данным по экономической активности и рынку труда в США. Сегодня ключевым событием станет выступление Д. Пауэлла в Палате представителей США. Глава ФРС планирует обсудить последствия эпидемии вируса в Китае для американской экономики. Если Пауэлл отметит, что экономический рост в стране останется устойчивым, доллар получит новую порцию позитива и продолжит свой рост в область ниже 1,09.

AUD/USD. 11.02. Коррекция от минимумов за 11 лет

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.

В пятницу, 7 февраля, цена AUD/USD обновила минимум с марта 2009, снизившись до отметки 0.6661. А вчера продавцы повторно протестировали сопротивление на границе 0.6670, не добились успеха, а затем пара начала коррекционный рост к пробитому ранее уровню 0.6670.

От сделок согласно указанному паттерну воздерживаюсь, так как цена торгового инструмента продолжает коррекцию, дальняя граница которой находится на 0.6750, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.

EUR/NZD. 11.02. «Доджи» под уровнем 0.7100

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7100, расположенном в области максимумов с начала года.

Ранее цена EUR/NZD скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.7000, протестировав линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, после чего возобновила движение в рамках восходящего тренда.

Хотелось бы увидеть дальнейшего развития указанной среднесрочной тенденции к цели на отметке 0.7300. При этом покупки лучше планировать после пробоя сопротивления на 0.7100. В ближайшее время ожидаю тестирования данного уровня.

Валютная пара EUR/USD
На данный момент рассматриваю дальнейшее снижение с целью 1.0864. Снижение ожидаю с текущих уровней, либо после роста в область 1.0932. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше отметки 1.0960. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.0986.Ознакомиться с прогнозом по основным валютным парам на сегодня

Согласно данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года. Резкий скачок инфляции стал результатом роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по Лунному календарю.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре.

Аналитики ожидали роста потребительских цен в Поднебесной на 4,9% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении.

Инфляция в провинции Хубей, ставшей эпицентром коронавирусной эпидемии, в январе выросла на 5,5% в годовом выражении.

Brent. 10.02. Нефть остается под давлением

Нефтяные котировки продолжают оставаться в области минимумов $54 за баррель. Основное давление на Brent оказывает ситуация с распространением вируса в Китае, что несет в себе риски для роста китайской экономики и спроса на энергоносители.

При этом страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали перенос министерского заседания с 5-6 марта на более ранний срок, несмотря на проведение экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе. Комитет рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи еще на 0,6 млн баррелей в день и продлить сделку до конца 2020 года.

На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию ежемесячных отчетов ОПЕК (12.02) и МЭА (13.02), а также на данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти и Минэнерго.

USD/RUB. 10.02. Рубль расположился под уровнем 64,00

Рубль начинает неделю на уровне 63,65. В конце прошлой недели российская валюта стала аутсайдером среди всех валют развивающихся рынков на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив распространения китайского вируса.

Дополнительное давление на рубль оказывает и сам нефтяной рынок, где котировки Brent расположились на уровне $54,00 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ так и не сумели договориться на счет мер противостояния последствиям эпидемии коронавируса, поэтому нефтяной рынок остается одним из основных источников риска для рубля.

EUR/USD. 10.02. Евро в ожидании драйверов вблизи отметки 1,0950

Пара EUR/USD начинает неделю в области минимумов 1,0945. Доллар США остается сильным после выхода статистики по рынку труда. Количество вновь созданных рабочих мест в США увеличилось на 225 тыс., что существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков, предполагавших рост лишь на 165 тыс.

Сегодня новостной фон спокойный. Динамика пары будет определяться, в основном, появлением новостей по ситуации с коронавирусом в Китае. На текущий момент число смертей от вируса продолжает расти, так же как и число новых заболевших по всему миру. Эта ситуация оказывает сильное давление на весь спектр рисковых активов.

EUR/GBP. 10.02. Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.8500, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена EUR/GBP консолидируется в центре широкого бокового канала 0.8600-0.8400. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз. При этом сил преодолеть сопротивление на уровне 0.8400 пока не хватает, поэтому перед походом на минимумы не исключаю еще одной восходящей волны вплоть до 0.8650, к линии EMA 200.

Слежу за развитием ситуации в паре: жду завершения консолидации и появления сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.

GBP/USD. 10.02. Пробой ключевого уровня 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на прошлой неделе пробила ключевой уровень сопротивления 1.3000, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена GBP/USD пробила нижнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал к продажам, после чего обновила минимум с начала этого года, снизившись до отметки 1.2875.

В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 1.2800, усиленного линией EMA 200. Если продавцы продавят указанное сопротивление, можно будет говорить о начале новой среднесрочной нисходящей тенденции. В противном случае жду отскока и движения внутри широкого бокового канала 1.2800-1.3150.

EUR/USD

Сегодня пара EUR/USD выросла на 0,07% и вернулась выше 1.0950 после того, как упала на прошлой неделе до самого низкого уровня за последние четыре месяца на 1.0940. На прошлой неделе евро уступал большинству конкурентов. Плохие данные по еврозоне и экономике Германии на прошлой неделе разочаровали. Экономика отдельных отраслей остается слабой. Единая европейская валюта закрылась на 1,35% ниже по отношению к доллару за неделю в пятницу после того, как данные из Германии бросили еще одно темное облако по экономическим прогнозам в тот момент, когда США снова отображали хорошие экономические данные. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 225 000, что значительно выше оценок. Уровень безработицы повысился до 3,6%, но по правильной причине, поскольку уровень участия в рабочей силе увеличился на 0,2% до 63,4%, что соответствует максимальному уровню с июня 2013.


Читайте подробнее в блоге FXOpen.