AMarkets представляет Топ-5 стратегий февраля для копи-трейдинга



В сегодняшнем обзоре мы разберем пять наиболее успешных стратегий на площадке xSocial за февраль.
Рекордсменом месяца стал провайдер из Францииmike_drive, который за прошедший месяц провел 654 сделки, прибыль в пипсах составила 1 612 699.5, а средняя прибыль на сделку 2465.9 пипсов. Уровень залога 1004.64%, что позволяет рассматривать стратегию как консервативную. Торговля также велась по немецкому индексу DE30, который показал отличную динамику волатильности за февраль. Продолжительность торговли составляет 243 дня.
Подробнее

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 15.03.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 15.03.2016. Бонус от Артема Деева.

О нефти, о переносе сроков заседания ОПЕК, о прогнозах ОПЕК по объемам производства нефти, о рубле, о перспективах евро, о заседании ЕЦБ, о снижении ставок и расширении программы количественного смягчения, об американской статистике, о заседании ФРС, о ценовых ориентирах по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY и USDCAD.

Торговое время по ряду инструментов изменяется с 27 марта
Напоминаем вам, что европейские страны переходят на летнее время 27 марта 2016 года. В связи с этим изменяется торговое время по некоторым инструментам. Подробнее об этом на сайте ГК FOREX CLUB


Торговое время по ряду инструментов изменяется с 13 марта
Напоминаем вам, что Соединенные Штаты Америки переходят на летнее время 13 марта 2016 года. В связи с этим изменяется торговое время по некоторым инструментам. Подробности на сайте ГК FOREX CLUB

Вчера фунт предпринял попытку вернуться в нисходящий канал на дневном графике, однако не смог пробить его нижнюю границу и был вынужден откатиться к минимуму на 1.4293. Доллар США вновь вырос по всем фронтам, поскольку большинство игроков ожидает, что ФРС удивит рынок хищной риторикой. При этом падение пары GBP/USD продолжилось сегодня и на азиатской сессии, в результате чего цены обновили минимум на 1.4256. В ожидании решения FOMC по ставке цены могут поддаться влиянию со стороны данных по розничным продажам в США.

Все внимание – на американские розничные продажи

Январский отчет был позитивным со всех сторон. Основной показатель отразил рост до 8-месячного максимума, поскольку доходы населения продолжили увеличиваться. Расходы при этом в январе выросли на 0,5%. Февральский отчет NFP подтвердил, что рынок труда США остается стабильным даже вопреки угасанию темпов роста зарплат. В целом, американская экономика в 2016-м году демонстрирует неплохую динамику, несмотря на препятствия на зарубежных рынках. Финансовые площадки также чувствуют себя неплохо, что породило спекуляции на тему того, что ФРС на предстоящем заседании продемонстрирует менее миролюбивую динамику, чем ожидалось ранее.

Если февральские розничные продажи преподнесут приятный сюрприз, доллар может получить дополнительную поддержку. Основной показатель может снизиться на 0,1%, а базовый – на 0,2% после роста на 0,6% в январе. Если фактическая статистика окажется лучше прогнозов, быки получат новый стимул к покупкам USD.

Техническая картина – Дневное закрытие ниже 1.4228 станет негативным сигналом

- Неудачная попытка фунта вернуться в нисходящий канал заставила игроков возобновить продажи британской валюты. Однако вероятность восстановления будет сохраняться до тех пор, пока цены не совершат дневное закрытие ниже 1.4228 (нисходящая линия тренда на дневном графике).
- Восстановление от 1.4228 поможет ценам восстановиться к сопротивлению на 1.4375, а пробой и закрытие выше данной отметки послужит сигналом возобновления роста от 1.3835 к 1.4436-1.45.
- Внутридневные попытки падения ниже 1.4228 будут тщательно отслеживаться рынком. Если цены закрепятся ниже данного уровня, последует откат к 1.4134 (минимум 7 марта).

Читайте все самое интересное по Forex на FXStreet!

NZD/USD

В последнее время участники рынка интерпретируют новости по малоизвестному алгоритму, который неподвластен для понимания ни аналитикам, ни регуляторам Центробанков.

DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись уверенным ростом. Dow финишировал на максимуме начала января, повысившись на 218 пунктов или 1,28% до 17213,31, Nasdaq подскочил на 86 пунктов до 4748,47, а S&P взлетел на 11,64% до 2022,19.

Американские индексы устремились вверх вслед за европейскими, поскольку участники рынка поняли, что новые меры ЕЦБ благоприятно отразятся на банковском секторе. Бумаги Morgan Chase выросли на 1,3%, Bank of America и Citigroup – на 3,9%. На дневном графике Dow видны признаки дальнейшего роста, поскольку цена остается вблизи уровня недавнего закрытия и удерживается выше 100- и 200-DMA, а технические индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме перспективы нейтрально-позитивные, цена держится выше 20-SMA на 17042, при этом технические индикаторы замедлили темпы роста, но остаются на позитивной территории. Попытки падения к 17000 привлекут покупателей, а следующей целью может стать отметка 18000.
Уровни поддержки: 17,104 17,042 16,970

Уровни сопротивления: 17,219 17,285 17,340

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день ростом на 1,71% или 104 пункта до 6139,79. Банковский сектор оказался в лидерах (Barclay's +3.8%, Standard Chartered +4,3%), так как инвесторы осознали, что меры стимулирования ЕЦБ благоприятно отразятся на данной отрасли.

Бумаги страховой компании Aviva взлетели на 6,35% после того, как прибыль компании на 20% превысила прогнозы. Сырьевой сектор, тем временем, не смог помочь индексу, несмотря на рост цен на нефть (Anglo American -0.5%). С технической точки зрения, индекс сохраняет уклон вверх, сумев закрыть неделю выше 20- и 100-DMA (6110)/ На 4-часовом таймфрейме 100-SMA пересекла 200-SMA на отметке 5900, а сам индекс пытается преодолеть 20-SMA.

При этом технические индикаторы развернуты вверх от средних линий, что указывает на возможность тестирования недельного максимума в районе 6221.
Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,183 6,221 6,300

DAX - Европейские рынки в пятницу открылись резким ростом, а на закрытии торгов Dax повысился на 3,51% или 344 пункта до 9831,13. Еще в четверг фондовые площадки охватили распродажи из-за неготовности Марио Драги продолжать снижение ставки. Однако в пятницу картина изменилась на противоположную.

В частности, акции Deutsche Bank подскочили на 7,4%, чему также способствовали слухи о том, что банк ведет переговоры о продаже портфеля комплексных финансовых инструментов. С технической точки зрения, дальнейшая динамика выглядит позитивной – на дневном графике цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии вверх. На 4-часовом таймфрейме индекс держится во флэте после тестирования 100-SMA, индикаторы замедлили темпы роста, но остались в плюсе.
Уровни поддержки: 9,854 9,787 9,690

Уровни сопротивления: 9,924 9,996 10,041

Золото - Цены на золото в пятницу развернулись вниз, скорректировав позиции, набранные на решении ЕЦБ. Способствовал этому рост мировых фондовых рынков. В итоге металл обновил 13-месячный максимум на 1283.50, но затем на волне фиксации прибыли и в ожидании решения ФРС скорректировался к 1249.26.

Впрочем, говорить о полноценном падении еще рано, хотя бы с технической точки зрения. На дневном графике цены все еще удерживаются выше 20-SMA на 1241.50, которая выступает в роли ближайшей поддержки.

Индикаторы хоть и нацелены вниз, но остаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме угроза падения более явна, поскольку цена держится ниже 20-SMA, а индикаторы пересекли средние линии сверху вниз. Падение продолжится в случае пробоя поддержки на 1241.50.
Уровни поддержки: 1,241.50 1,232.15 1,219.95

Уровни сопротивления: 1,248.50 1,256.80 1,269.20

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, достигнув годовых максимумов. Помог этому отчет EIA, в котором говорилось, что котировки, возможно, достигли дна, поскольку объемы производства в странах, не входящих в ОПЕК, падают быстрее, чем ожидалось.

Также ценам на углеводороды помогли новости о том, что число активных буровых платформ в США на прошлой неделе вновь обновило антирекорд, сократившись на 5 единиц до 386.

Фьючерсы WTI достигли отметки 38.99, но к концу торгов откатились к 38.45. Дневные индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и теперь консолидируются в зонах перекупленности, цена остается существенно выше 100-DMA и 20-SMA, что указывает на возможность продолжения роста.

Восходящей целью является 200-DMA на 40.70, ее пробой подтвердит продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вверх, а индикаторы консолидируются в районе средних линий.
Уровни поддержки: 38.10 37.40 36.60

Уровни сопротивления: 39.10 39.85 40.70

EUR/USD - В преддверии решения ФРС по ставке доллар США остается под давлением. На прошлой неделе пара EUR/USD обновила максимум на 1.1217, так как действия ЕЦБ не смогли ослабить курс евро. Вместо этого валюта взлетела, поскольку рынок позитивно воспринял новые меры по стимулированию экономики и инфляции.

Теперь же внимание участников рынка сосредоточено на ФРС, поскольку на этой неделе состоится заседание американского ЦБ по денежно-кредитной политике. Скорее всего, Федрезерв займет выжидательную позицию, так как инфляция остается низкой, а темпы роста экономики к концу 2015 года замедлились.

На выходных поступили очередные тревожные вести из Китая. Объем промышленного производства в январе-феврале вырос лишь на 5,4% вместо 5,9% в предыдущем периоде. Это значит, что неделя может начаться новой волной бегства от рисков.

Техническая картина EUR/USD в целом благоприятна. В пятницу цены смогли удержаться на максимумах, поскольку попытки коррекции были восприняты как возможность для покупок.

На дневном графике, впрочем, возможность дальнейшего роста не подтверждается, поскольку хоть цена и держится выше скользящих средних, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме картина схожая. Паре нужен пробой 1.1240, который станет сигналом дальнейшего роста. Ближайшей восходящей целью может стать отметка 1.1460, особенно если действия ФРС окажут давление на USD.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1050

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1240

USD/JPY - Пара USD/JPY завершила неделю формированием свечи додзи, оставаясь в пределах диапазона 112.00 – 114.60. Цены не смогли вырасти, несмотря на волатильность фондовых рынков, поскольку игроки затаились в ожидании решения Банка Японии по ставке.

Скорее всего, японский ЦБ не будет предпринимать какие-либо действия, поскольку предпочтет оценить эффект от перехода к отрицательным процентным ставкам. Впрочем, рынок неоднократно убеждался в способности ЦБ преподносить сюрпризы, поэтому игроки сохраняют нервозность.

И все же нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении всей недели, уступил место консолидации. С технической точки зрения, на дневном графике USD/JPY держится над отметкой 113.50 и сохраняет некоторый восходящий потенциал, поскольку моментум устремлен вверх и остается выше 100 пунктов. Однако цена остается намного ниже скользящих средних, а также ключевой отметки 115.05 (38,2% коррекции недавнего падения).

На 4-часовом графике картина нейтральна, цены консолидируются между 100- и 200-SMA, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.
Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.70

Уровни сопротивления: 114.00 114.60 115.05

GBP/USD - Британский фунт на прошлой неделе продолжил восстанавливаться, обновив максимум на 1.4435 и завершив пятидневку на отметке 1.4372. Отсутствие макроэкономических драйверов для фунта в последние дни никак не воспрепятствовало этому, поскольку основным фактором стало ослабление USD.

В пятницу стало известно, что торговый баланс Великобритании преимущественно совпал с ожиданиями. При этом, пересмотр на значительное понижение декабрьского показателя дефицита стало для многих приятным сюрпризом. Кроме того, Банк Англии опубликовал квартальный отчет по инфляции, в котором сообщил, что годовой прогноз по CPI понижен с 2% до 1,8%, что стало минимальным уровнем за последние 15 лет.

На предстоящей неделе в Великобритании будут опубликована статистика по занятости, которая обещает стать проверкой интенсивности роста фунта. На дневном графике GBP/USD наблюдается сильная восходящая динамика: индикаторы устремлены вверх и остаются в зоне перекупленности, а попытка отката к 20-SMA спровоцировала резкий разворот вверх. На 4-часовом таймфрейме цены превысили 200-EMA на 1.4260, а индикаторы вышли из зоны перекупленности. Попытки падения будут расцениваться как возможности для покупок, лишь падение ниже 1.4260 станет сигналом разворота.
Уровни поддержки: 1.4335 1.4295 1.4260

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4445 1.4490

Масштабные меры стимулирования, о которых ЕЦБ объявил на прошлой неделе, не смогли вызвать желаемое обесценивание евро, в то время как доллар США оказался под давлением. На этой неделе нас ожидают решения по ставкам от ЦБ Японии, США, Великобритании и Швейцарии, австралийская, британская и американская занятость, а также уровень инфляции в Штатах.

Европейский ЦБ на прошлой неделе использовал весь арсенал инструментов, позволяющий избежать ловушки дефляции. Драги снизил депозитную ставку на 10 б.п. до исторического минимума, расширил программу количественного смягчения с 60 млрд евро в месяц до 80 млрд., а также предоставил банкам неограниченные 4-летние кредиты под околонулевой процент, чтобы компенсировать эффект от отрицательной процентной ставки. Евро изначально снизился, но затем Драги заявил, что дальнейшего снижения ставок не ожидается, что оказало валюте сильнейшую поддержку.

Давайте посмотрим, на какие события стоит обратить внимание на этой неделе.

1. Решение по ставке ЦБ Японии (вторник). Центробанк уже удивил финансовые рынки переходом к отрицательной ключевой ставке впервые в истории. Значение ставки было снижено до -0,1%, и теперь с банков, размещающих средства на счету ЦБ, деньги списываются. Это было крайне неожиданным шагом. Центробанк также сохранил программу покупки гособлигаций, отметив, что экономика несколько восстановилась, а инфляционное давление начало усиливаться. В отношении предстоящего решения есть несколько версий. С одной стороны, недавние действия ЕЦБ могут подтолкнуть японский ЦБ к ответным мерам. С другой стороны, эффективность данного вида политики пока еще под большим вопросом.

2. Розничные продажи в США (вторник, 17.30 мск.). Потребительские расходы в США в начале года выросли на 0,2%, превысив прогнозы и совпав с декабрьской динамикой. Продажи при этом выросли на 3,4%, а базовый показатель, не учитывающий автомобили, повысился на 0,1% вместо ожидаемой аналитиками нулевой динамики. Росту по-прежнему способствует падение цен на бензин, что также снижает вероятность развития рецессии. От предстоящего релиза экономисты ждут падения основного показателя на 0,1% и базового – на 0,2%.

3. PPI США (вторник, 17.30 мск.). Цены производителей в январе неожиданно выросли, несмотря на удешевление энергоносителей. Индекс PPI повысился на 0,1% после падения на 0,2% в декабре против прогнозов на уровне -0,2%. При этом индекс сектора услуг повысился на 0,5%. Несмотря на столь позитивную динамику показателя и падение цен на нефть, рост доллара США по-прежнему оказывает негативное влияние на оптовые цены. В этот раз PPI может снизиться на 0,1%.

4. Данные по занятости в Великобритании (среда, 12.30 мск.). Заявки на пособия по безработице в январе упали на 14,8 тыс., что стало минимальным уровнем с 1975 года. Это превысило прогнозы аналитиков, ожидающих снижения лишь на 2,9 тыс. Несмотря на это, уровень безработицы преподнес неприятный сюрприз оставшись на отметке 5,1% вместо прогнозов на уровне 5,0%. В феврале основной показатель заявок на пособия может снизиться на 9 тыс.

5. Разрешения на строительство в США (среда, 17.30 мск.). Разрешения на строительство в США в январе упали на 0,2% до 1,202 млн единиц. Одобренные заявки на возведение домов на одну семью сократились на 1,6%, при этом показатель для многоквартирных домов повысился на 2,1%. Негативной динамике способствовали плохие погодные условия, которые заставили приостановить ряд строительных проектов в некоторых штатах. В этот раз основной показатель может остаться в районе 1,2 млн единиц.

6. Данные по инфляции в США (среда, 16.30 мск.). Индекс CPI, не учитывающий волатильные категории товаров (продукты питания и энергоносители), в январе подскочил до 4,5-летнего максимума на фоне возросших расходов на аренду и здравоохранение. Основной CPI при этом остался без изменений после декабрьского роста на 0,1%. Подъем базового CPI в сочетании с растущим рынком труда указывают на оптимальные условия для повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы. В феврале основной CPI может снизиться на 0,2%, базовый – вырасти на 0,1%.

7. Решение ФРС по ставке (среда, 22.00 мск.). Федрезерв США в январе сохранил ставку без изменений, заявив, что пристально следит за ситуацией на мировых рынках. Это совпало с прогнозами экспертов. Представители ЦБ также сообщили, что экономика растет умеренными темпами, а рынок труда остается устойчивым. Источником опасения является обстановка на зарубежных рынках, что может негативно отразиться на занятости и уровне инфляции в США. Сейчас аналитики ожидают первого в этом году повышения ставки Федрезервом в июле, возможно, на 0,25%. В этот раз ЦБ, скорее всего, оставит все как есть.

8. Решение по ставке ШНБ (четверг, 11.30 мск.). Центробанк Швейцарии сохранил ставку на уровне рекордного минимума (-1,25 - -0,25%) после аналогичных действий ЕЦБ. Это позволило франку взять передышку в борьбе с растущим евро. По оценкам ШНБ, в этом году экономика страны вырастет на 1,5%, а инфляция составит -1,1% и начнет восстанавливаться лишь в 2017-м году.

9. Решение по ставке и протокол Банка Англии (четверг, 15.00 мск.). Банк Англии понизил прогнозы по росту, инфляции и динамике зарплат, но ставку оставил без изменения. Марк Карни считает, что спад в мировой экономике может подтолкнуть Центробанк к еще одному снижению ставки. Однако Комитет ЦБ в ходе прошлого заседания единогласно проголосовал за то, чтобы оставить все как есть. В этот раз картина, скорее всего, останется без изменений.

10. Заявки на пособия по безработице в США (четверг, 17.30 мск.). Первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе упали на 18 тыс. до 259 тыс. против ожидаемых 272 тыс. 4-недельный средний показатель снизился на 2,5 тыс. до 267,5 тыс., что стало минимальным уровнем с 31 октября. В этот раз мы ждем роста показателя до 267 тыс.

11. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (пятница, 19.00 мск.). В феврале американское потребительское доверие ухудшилось – соответствующий индекс достиг 90,7 против январских 93,3 и прогнозов в 92,7. И все же розничные продажи в январе смогли вырасти даже вопреки столь негативным данным. Помог этому стабильный рынок труда и рост доходов домохозяйств на фоне ультранизкой инфляции. В этот раз индекс может восстановиться до 92,3.

Читайте другие Forex прогнозы на FXSteet!