Блог брокера ForexMart

Британский фунт продолжает падение к доллару, теряя позиции четвертый день подряд, что привело к общему снижению почти на 5% с конца сентября, когда рынки направились в сторону так называемого Trump-rally. Последние слабые макроэкономические показатели Великобритании только усилили давление на фунт.

Уровень безработицы за три месяца по сентябрь подскочил до 4,3%, отражая постепенное ослабление рынка труда. Дополнительно число обращений за пособиями по безработице в октябре выросло на 26,6 тыс., что подчеркивает сложившуюся с июня прошлого года негативную тенденцию.

Нефть продолжает стремительный спад, переживая самое серьезное падение за две недели. Слабый спрос в Китае, сильный доллар США и опасения переизбытка предложения создают негативное давление на цены.

Фьючерсы на Brent упали почти на 3% в понедельник и торгуются ниже $72 за баррель. Цены на WTI также снизились до $67,78, потеряв около 0,37%.

Евро вновь оказалась под давлением, теряя позиции против доллара. Причиной тому стало все более очевидное вступление в силу политики «Америка прежде всего», которую инициирует администрация Трампа. Эта стратегия, по прогнозам аналитиков, будет особенно тяжела для экономических перспектив еврозоны.

Во вторник курс EUR/USD пробил важную поддержку на уровне 1,0665 и опустился до 1,0620. Рынки реагируют на ключевые кадровые назначения в окружении Трампа, рассматриваемые как четкий сигнал его торговых приоритетов.

После того как биткоин достиг исторического максимума, превысив отметку в $82 000, аналитики компании Bernstein настоятельно рекомендовали инвесторам срочно войти в криптовалютный рынок. По словам экспертов, «игнорировать эту возможность не стоит», и сейчас лучший момент для покупки цифровых активов.

Аналитики подчеркнули, что результаты выборов в США могут существенно изменить регуляторный ландшафт для криптовалют. С приходом Трампа они ожидают смягчения регулирования и назначения более благоприятного для криптоиндустрии председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ранее Трамп был скептически настроен по отношению к криптовалютам, однако во время своей предвыборной кампании он пообещал поддержать индустрию, а также рассмотреть возможность создания национальных резервов в биткоинах. Несмотря на то, что реализация таких мер может затянуться до конца 2025 года, аналитики считают, что курс на превращение биткоина в стратегический актив для корпораций и правительств уже очевиден.

Bernstein рекомендует инвестировать в широкий спектр криптоактивов, включая BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE и LINK. Аналитики уверены в дальнейшем росте биткоина и установили целевой уровень цены в $200 000 к концу 2025 года. Даже при текущем курсе в $81 000 (+87% с начала года) они считают, что потенциал роста остается высоким, и перспективы на следующие 12 месяцев выглядят весьма благоприятно.

Американская валюта продолжает триумфальное шествие, резко поднявшись после победы Дональда Трампам на президентских выборах в США. При этом ее европейский конкурент прикладывает немало усилий, чтобы оставаться на плаву, но пока безуспешно. Тем не менее евро рассчитывает отыграться и рано или поздно обойти ликующий USD.

По наблюдениям аналитиков, после первой победы республиканца в 2016 году акции резко подорожали, а облигации были распроданы. Однако с тех пор экономические условия кардинально изменились. В прошлом инвесторы делали ставку на так называемую рефляционную торговлю, то есть на повышение потребительских цен. Однако сейчас они и так достаточно высокие. При этом участники рынка продолжают покупать доллары, а «быки» по паре EUR/USD оказались в проигрыше.

Фунт показывает признаки ралли. В моменте пара GBP/USD улетала выше 1,3000. Впрочем, это больше похоже на первую реакцию монетарных событий. Как только пыль уляжется, рынки проанализируют ситуацию и политическую составляющую, фунт снизится. У доллара нет оснований для снижения, по крайней мере в начале периода правления Трампа.

Внутренний монетарный фактор

Снижение ставки никогда не было главной новостью для фунта, и сейчас валютный рынок хотел знать дальнейшие планы регулятора. Банк Англии сохранит осторожный подход к снижению процентных ставок. В четверг мы получили сигнал о том, что 19 декабря – слишком ранний срок для следующего снижения.

Британский фунт готовится к новому шторму. Сегодня Банк Англии, скорее всего, снизит процентные ставки во второй раз в этом году, довольно сильно отставая от других центральных банков развитых стран в этом вопросе. Но очевидно, что это решение будет омрачено последствиями новой бюджетной политики Великобритании и победой Дональда Трампа на президентских выборах.

Экономисты и трейдеры ожидают, что Центральный банк продолжит снижение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта, до 4,75%, после неожиданно быстрого замедления инфляции в прошлом месяце. Однако динамика расходов по заимствованиям остается под вопросом из-за событий внутри страны.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах, цена биткоина резко взлетела, установив новый исторический максимум. Вице-президент Камала Харрис признала поражение, что еще больше подстегнуло рост криптовалюты.

Инвесторы, ожидая крипто-дружественной политики от новой администрации, делают ставки на дальнейший рост биткоина. Трамп ранее намекал на возможность создания национального резерва биткоинов, что вызвало повышенный интерес к криптовалюте.

Предложенный сенатором Синтией Ламмис план покупки правительством 200 000 биткоинов в течение пяти лет также способствует росту цены. Ожидания снижения процентной ставки ФРС также играют свою роль в повышении стоимости биткоина.

Аналитики прогнозируют, что биткоин может достигнуть $100 000 до инаугурации нового президента 20 января, учитывая предвыборные обещания Трампа и потенциальные изменения в законодательстве.

Первые новости о победе Трампа привели к росту биткоина до $75 000. Дальнейший рост, до исторического максимума $76 179, произошел после заявления Камалы Харрис о признании поражения. В четверг цена биткоина немного снизилась до $75 000.

Победа республиканцев на выборах в США привела к парадоксальному, на первый взгляд, падению XAU/USD. Откат к восходящему тренду выглядит удивительным, так как золото считалось одним из главных бенефициаров Трамп-торговли. Его более чем 30%-е ралли с начала года многие связывали с увеличением фискальных стимулов при новом американском президенте, что приведет к росту госдолга и рисков дефолта.

В преддверии голосования рассматривались три сценария развития событий. XAU/USD продолжит ралли в случае победы республиканца, упадет, если викторию одержит Камала Харрис, и вырастет, если потребуется пересчет голосов. Одним из потенциальных последствий возвращения Дональда Трампа в Белый дом считались многочисленные штормы на финансовых рынках из-за проводимой им политики. А такие потрясения обычно заставляют инвесторов искать убежища.

Биткоин демонстрирует слабый рост во вторник, пытаясь отвоевать утраченные позиции после шести дней непрерывного падения. Однако восстановление выглядит нерешительным из-за сохраняющейся неопределенности в преддверии президентских выборов в США.

На прошлой неделе биткоин едва не достиг исторического максимума на фоне спекуляций о победе Дональда Трампа и его обещании создать благоприятный для криптовалют политический климат. Однако последние опросы и рынки прогнозов показывают, что преимущество Трампа сократилось до минимума перед голосованием, которое начинается во вторник.

По состоянию на 13:30 по Мск, биткоин торгуется на уровне $68 838, получив поддержку у зоны $66 800 накануне. В то время как некоторые инвесторы продолжают верить в победу Трампа (онлайн-прогнозы оценивают шансы его победы на уровне 59%), другие предпочитают ждать результатов голосования, прежде чем принимать решения о покупке активов с высоким риском.

Неопределенность также усиливается ожиданием заседания ФРС на этой неделе и общей осторожностью мировых финансовых рынков перед судьбоносным событием — выборами президента США.