Блог брокера ForexMart

Криптовалютный рынок затаил дыхание: Ethereum стоит на пороге значительного рывка, который может привести к одному из крупнейших "шорт-сквизов" за всю историю индустрии. Если ETH (вторая по капитализации криптовалюта мира) преодолеет уровень $4 200, более $11 млрд коротких позиций могут быть массово ликвидированы, что спровоцирует стремительный рост цены.

Курс евро к доллару на старте недели сумел немного восстановиться, отскочив от минимальных отметок в районе 1,1650 и вернувшись к 1,1730. На первый взгляд это выглядит как шанс для покупателей, но по сути рынок лишь берет короткую паузу перед новыми испытаниями.

Доллар США достиг многонедельных максимумов на фоне пересмотра инвесторами ожиданий по поводу дальнейшего снижения процентных ставок. Последние экономические данные по США оказались сильнее прогнозов, что заставило рынок сомневаться в необходимости агрессивного смягчения политики ФРС. В результате доллар стал лидером по динамике на этой неделе, демонстрируя заметное укрепление против корзины основных валют.

EUR/USD снижается второй день подряд, отметка 1,1700, которая психологически важна и для быков, и для медведей, пробита вниз. Доллар уверенно укрепляется на фоне свежих макроэкономических данных из США, но вопрос в другом: сможет ли это ралли доллара продлиться или мы уже близки к перегибу?

Сильный поток статистики по Штатам неожиданно подлил топлива в долларовый тренд. Первичные заявки на пособие по безработице – 218 тыс. против прогнозных 235 тыс. Экономика продолжает демонстрировать устойчивость рынка труда.

Во вторник днем цены на нефть вновь перешли к росту, реагируя на геополитическую напряженность и новости о поставках. Ноябрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures прибавляли 1,1%, до $67,77 за баррель. Контракты на WTI на NYMEX выросли на 1,2%, до $63,4 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания усиления санкций против поставок российской нефти.

Дополнительным фактором стали новости о том, что Багдад достиг договоренности с региональными властями Курдистана: экспорт нефти из региона может возобновиться после более чем двухлетней паузы. Возвращение на рынок порядка 230 тыс. баррелей в сутки способно заметно повлиять на баланс поставок.

Напомним, Ирак в августе увеличил экспорт в рамках соглашения ОПЕК+ до 3,38 млн барр./сутки, а в иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают дальнейшего роста поставок в сентябре до 3,4-3,45 млн барр./сутки.

Котировки золота во вторник впервые в истории поднялись выше отметки $3800 за унцию, продолжив многомесячное ралли. На бирже Comex декабрьские фьючерсы достигали $3818,8 за унцию.

Росту цен способствуют ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ослабление доллара. На прошлой неделе американский регулятор снизил ставку на 25 б.п. и сигнализировал готовность к новым шагам в ответ на ослабление рынка труда. Инвесторы ожидают, что снижение продолжится на обоих оставшихся заседаниях в 2025 году.

На прошедшей неделе доллар США показал крайне волатильное поведение, балансируя на грани значительных потерь. Индекс доллара США (DXY) опустился до нового трехлетнего минимума около 96,20, что стало тревожным сигналом для быков.

Банк Англии сделал именно то, чего ждал рынок: оставил ставку без изменений большинством 7 против 2, но аккуратно приоткрыл дверь для снижения в конце года. Важнее не сам жест, а тон.

Из текста решения следует, что базовая дезинфляция продолжается, 12-месячная инфляция CPI после кратковременного подскока в сентябре, по оценке банка, вернется к цели 2%, рост зарплат замедляется, а инфляция услуг последние месяцы не ускоряется.

Пара евро-доллар вчера обновила четырёхлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1919. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в июне 2021 года. Цена подскочила на 70 пунктов буквально за 15 минут, реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС. Но покупатели eur/usd не смогли удержаться в рамках 19-й фигуры. Буквально сразу пара развернулась на 180 градусов и на данный момент снизилась к основанию 18-й фигуры. Чем же был обусловлен стремительный взлёт eur/usd и внушительный коррекционный спад?

Заседание ФРС 17 сентября обещает стать не просто очередным событием в календаре рынков, а настоящим испытанием для независимости регулятора. Консенсус-прогноз говорит о снижении ставки на 25 б.п. до диапазона 4–4,25%. Вероятность этого шага превышает 95%. Однако в воздухе витает напряжение.