Блог брокера ForexMart

Мировые рынки энергоресурсов снова оказались в центре внимания инвесторов и трейдеров. За прошедшую неделю стоимость нефти продемонстрировала наибольший прирост за шесть недель, а напряженность вокруг геополитики, решения крупнейших производителей и обновленные прогнозы по спросу на природный газ создают новые возможности для торговых стратегий. О том, какие рыночные повороты произошли и как ими могут воспользоваться трейдеры, расскажем в этом обзоре.

На криптовалютном рынке фиксируется переломный момент: объем открытых позиций на Ethereum на чикагской бирже CME достиг исторического максимума в $7,85 млрд. Как отмечают в компании Glassnode, такие рекорды свидетельствуют о масштабной перетекании капитала из биткоина в эфир и называют это ярким признаком изменения спекулятивных настроений.

Старший экономист ЕЦБ Юрген Шааф предупредил о рисках широкого применения стейблкоинов, привязанных к доллару США. Такие токены, как Tether (USDT) и Circle (USDC), доминируют на рынке (около 99%) и активно используются для трансграничных переводов. Однако их популярность угрожает финансовой стабильности Европы и монетарному суверенитету. Потеря доверия к системе обеспечения стейблкоинов может вызвать «эффект заражения», затронув традиционные финансы.

Сегодня золото пытается начать восстанавливать пятидневные потери, но пока не особо успешно.

В выходные дни было достигнуто торговое соглашение между США и Европейским союзом, что повысило оптимизм, вызванный недавним соглашением между США и Японией, и снизило опасения по поводу возможной глобальной торговой войны. Также в ближайшие дни высшие должностные лица США и Китая, включая министра финансов США Скотта Бессонта и вице-премьера Китая Хэ Лифэна, возобновят переговоры для разрешения давних экономических разногласий и продления перемирия на три месяца.

Доллар получил передышку – и не из-за макроэкономики или очередных тарифных заявлений, а благодаря политике. После недели, наполненной слухами и резкими заявлениями, стало ясно: Джером Пауэлл останется на посту председателя ФРС до конца своего срока.

Долговые инструменты крупнейших европейских государственных эмитентов стали неожиданно демонстрировать доходность ниже, чем у сопоставимых казначейских облигаций США. Это подчеркивает постепенное снижение привлекательности государственных ценных бумаг США на фоне глобальных экономических изменений.

Евро устал расти? Ни улучшение настроений немецкого бизнеса, ни снижение вероятности ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ в сентябре с 90% до почти нулевой отметки не помогают «быкам» по EURUSD. Как и другие негативные для американского доллара факторы, включая перелив капитала из Северной Америки в Европу и хеджирование рисков владения американскими ценными бумагами нерезидентами. В чем причина? Что поменялось на финансовых рынках?

В настоящее время крипторынок переживает некоторую волатильность, хотя многие аналитики ожидают усиления шторма. Они предупреждают трейдеров о возможных ценовых ловушках в динамике биткоина, опасаясь значительного обрушения последнего.

Тарифы на японские автомобили снижены с 27,5% до 15%. Акции Thermo Fisher резко выросли, превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Акции Texas Instruments резко упали на фоне неопределенности относительно тарифов, влияющей на спрос. Tesla отчиталась после закрытия торгов, инвесторы готовятся к падению выручки. S&P 500 +0,78%, Nasdaq +0,61%, Dow +1,14%.

Пара евро-доллар вчера (т.е. во вторник) обновила двухнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1763. Сегодня пара немного откатилась, но общий рыночный настрой всё равно остаётся бычьим. На протяжении двух последних дней индекс доллара США активно снижался, на фоне возросшего интереса к рисковым активам.