Статьи

В наступившем 2020 году брокерская компания NordFX предложила своим клиентам еще одну возможность для прибыльной торговли и инвестирования на финансовых рынках – сервис «Copy Trading».

Кристин Лагард не пожелала идти на поводу у банкиров и инвесторов и не подала сигнала о нормализации денежно-кредитной политики по примеру Риксбанка. Напротив, ее заявление, что отрицательные ставки будут продолжать действовать до тех пор, пока инфляция уверенно не двинется к таргету, а этого, судя по прогнозам ЕЦБ и показаниям финансовых рынков, не произойдет еще в течение нескольких лет, уронило евро. По мнению француженки, увеличение расходов по займам в Швеции свидетельствует, что проводимая ранее политика оказалось успешной. 

В течение шести лет Иран предпринимал попытки интегрироваться в глобальную экономику, но как не сложно заметить, эти усилия закончились ничем. Но наряду с этим это не говорит о том, что уже в скором будущем экономика страны разрушится.

В начале недели Иран заявил, что готов отказаться от своих обязательств, которые были оговорены в рамках сделки, заключенной в 2015 году с рядом стран. Эта сделка ограничивает его ядерную программу, на что на Тегеран не распространяются международные санкции. Но после такого громкого заявления, последовало еще одно событие – министр иностранных дел Джавад Зариф сообщил, что страна не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На прошлой торговой неделе самая прибыльная сделка среди трейдеров AMarkets состоялась по индексу NASDAQ100. Росту американских индексов, собствовали события вокруг торговых отношений США и Китая. Трейдер компании находился в длинной позиции, это позволило заработать трейдеру на сделке $8500. Трейдер держал длинные позиции в размере 2,5 лотов на протяжении почти всей недели.

Новые стратегии как акции второго эшелона – могут принести баснословную прибыль, а могут и мыльным пузырем оказаться. Как только лопнет – всякое желание инвестировать пропадет. Если такие паттерны как 1-2-3, «Три индейца», «Волны Вульфа» проверены временем, учебники с их описанием просмотрены до дыр, а количество созданных на их базе торговых роботов зашкаливает, то модель «Кортик» пока мало кому известна. Не факт, что она сумеет оказаться эффективной на долгосрочном горизонте инвестирования. С другой стороны, меньше шансов попасть в ловушку для планктона. Так ведь частенько случается: зная о популярном паттерне, крупные игроки работают от противного. 

Если кто-то всерьез рассчитывал, что Дональд Трамп не станет развязывать новую торговую войну до президентских выборов в США, то Всемирный экономический форум в Давосе показал ошибочность подобных взглядов. На публике хозяин Белого дома расхваливал достоинства американской экономики, а в кулуарах в интервью Wall Street Journal выразил негодование по поводу огромного дефицита внешней торговли с ЕС и заявил о намерении ввести пошлины на импорт европейских автомобилей, если Вашингтон и Брюссель не смогут договориться о торговом соглашении. Едва успевший подняться на ноги после сообщения о перемирии между Штатами и Францией до конца 2020 евро был отправлен в очередной нокдаун. 

Американский фондовый рынок на торгах вторника корректируется вниз, отражая общее нежелание трейдеров рисковать из-за опасений на счет вспышки неизвестного вируса в Китае. К 16:00 МСК SP500 просел до 3315 пунктов, потеряв с открытия дня около 0,3%. Участники рынка всерьез обеспокоены тем, что заболевание, которое может быть летальным, быстро распространится по Азии, поскольку миллионы китайцев отправляются в путешествия в связи с Новым годом по восточному календарю. На премаркете в США акции авиакомпаний снижаются

Отличительной особенностью Forex последнего десятилетия является регулярная смена лидера. Лишь японская иена, победившая в гонке лучших исполнителей среди валют G10 в 2016 и в 2018, до последних секунд боролась за этот титул в 2019, да и в 2020 несмотря на неудачный старт все еще остается одним из фаворитов. Швейцарский франк и евро, праздновавшие успех в 2015 и в 2017, на следующий год оказывались в числе аутсайдеров. Вероятнее всего, та же участь ждет и канадский доллар, виктория которого в 2019 является закономерностью. 

В то время как центральные банки утверждают, что не в состоянии в одиночку справиться с политикой протекционизма Дональда Трампа и призывают правительства к фискальному стимулу, их агрессивная монетарная экспансия, по мнению МВФ, внесет посильный вклад в первое за последние три года ускорение глобального экономического роста. Если бы не трижды в 2019 снизившая ставку по федеральным фондам ФРС, ни реанимировавший европейское QE ЕЦБ, ни остальные 47 центральных банков, уменьшившие расходы по займам в общей сложности 67 раз в 2019, мировой ВВП не досчитался бы 0,5 п.п. А так показатель, вероятнее всего, ускорится в 2020 с 2,9% до 3,3%.

Уже в четверг на этой неделе состоится заседание Европейского центробанка, которое станет первым в текущем году. При этом на декабрьском заседании, состоявшемся 12 числа, регулятор принял решение не менять свою денежно-кредитную политику, тогда как и ожидания мало изменились. 
 

Когда Дональд Трамп, опираясь на экономическую мощь США, пытается переделать мир и утверждает, что пересмотреть условия торговли с Китаем и другими странами нужно было четверть века назад, сложно продолжать избавляться от гринбека. На неделе к 14 января нетто-лонги по американской валюте на срочном рынке сократились с $9,1 млрд до $6,6 млрд, что является минимальной отметкой с июня 2018. Как только Вашингтон и Пекин подписали историческое соглашение, спекулянты стали возвращаться к доллару. 

Сложно выиграть у человека, который постоянно меняет правила игры. Не разрешает Всемирная торговая организация пошлины вводить – угрозу национальной безопасности придумал, нет возможности обвинить страну в валютных манипуляциях - подключил старое законодательство, которое сделать это позволяет. А если у твоего противника еще и логика женская – пиши пропало! Победить особу, размышлявшую, заняться спортом или поесть, а в итоге решившую купить кружевные трусы, невозможно!

Когда рынки чего-то желают, но не получают, вероятность распродаж из-за разочарования резко возрастает. Накануне публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ инвесторы ломали голову над вопросом, что именно оставила Кристин Лагард за ширмой? Инсайды Bloomberg утверждали, что в ходе встречи Управляющего совета имела место бурная дискуссия о вреде отрицательных ставок, о которой француженка предпочла умолчать на пресс-конференции. На самом деле лишь несколько чиновников упомянули о побочных эффектах текущей монетарной политики, однако они же признали, что ее общее влияние на прибыльность банков является положительным. В результате евро прокатился на американских горках и упал ниже $1,1155. 

Если кто-то считает, что обвинения в валютных манипуляциях не стоят и ломаного гроша, что Штаты не станут принимать серьезные меры против стран, активно вмешивающихся в жизнь Forex, советую им посмотреть на франк. Эта денежная единица достигла максимальной отметки против евро с апреля 2017 после внесения Министерством финансов США Швейцарии в специальный список для мониторинга. По мнению спекулянтов, это несколько охладит пыл SNB, который при помощи валютных интервенций сдерживал атаки «быков» по «свисси». Рынок пытается проверить центробанк на прочность, и кто знает, чем это может закончиться?

Инвесторы с прохладцей отнеслись к подписанию США и Китаем торгового соглашения. Событие, о котором говорили все без исключения на протяжении нескольких последних недель, оставило равнодушными и доллар, и фондовые индексы, и трежерис. По причине, как раз таки, чрезмерного внимания. Рынки так устроены, они растут на слухах и падают на фактах, так что хорошо еще, что S&P 500 не рухнул в тот момент, когда Дональд Трамп и китайский вице-премьер Лю Хэ ставили подписи под историческим договором.