Нефть (OIL). Аналитика.

ТФ Н4

Свое развитие тренд начал с образования разворотной свечной формации "молот" и после "длинноногого дожи" получив подтверждение последующей бычьей свечей начались этапы большого пути. Тренд стал набирать силу и отвечать классической теории Доу : Каждый последующий максимум выше предыдущего..
"Пробив" уровень сопротивления отм104,25 нефть достигла 107 фигуры,где и закончился первый этап.

Второй этап. Старение тренда.

Достигнув уровня 107 фигуры нефть еще чуть-чуть подросла и образовала верхний уровень сопротивления отм. 107,14. а с корректировавшись вниз установила уровень поддержки отм.104,25. Вот здесь и началось самое интересное. Было видно.что после бычьего ралли на рынке нефти установился рейндж в узком диагональном коридоре глубиной в 300 пипсов.. Внутри диапазона стали появляться графические разворотные фигуры одна за одной. С начало образовалась "Двойная вершина", а затем "Симметричный треугольник". В завершении всего нефть стала образовывать "тройную вершину", нр так и не закончив образование третьего плеча "пробила уровень сопротивления и ушла в рост в момент достигнув отметку выше 109 фигуры. Еще был один медвежий сигнал - "пробой" трендовой линии.
По совокупности сигналов был открыт шорт....Убыток -40 $

Этап четвертый, не заключительный. Все только начинается.
ТФ Н4:
Перейдя на более высокий ценовой диапазон ограниченный уровнем сопротивления оти.109,29 и уровнем поддержки отм. 107,14 нефть, вероятнее всего, в понедельник уйдет в боковик и перегрупироваться после такого роста,а вот уже во вторник можно будет ожидать "движухи". Пробой одного из уровней торгового коридора будет указателем дальнейшего движения по нефти.

ТФ Н4
Откорректирован торговый коридор:
- Уровень сопротивления отм. 109,30;
-Уровень поддержки отм 107.50;
ТФ М30
"Проторговка" отм. 108,37 начавшееся с началом торговой недели не дало никаких преференций для покупателей,а более того Стохастик ушел в зону перепроданности.
По совокупности сигналов ожидаю коррекционное движение к нижней границе диапазона.
Торговый план:
Дождаться "пробоя" одной из границ диапазона.

Нефть продемонстрировала сильное южное снижения (после прорыва скользящих аллигатора), сейчас цена вплотную подошла к среднесрочному горизонтальному уровню 104.47 около которой началась консолидация, в первую очередь буду ждать северный отбой от 104.47 с выходом к 106.25, но при прорыве 104.47- полностью перевернусь на юг с профитом 102.00.

Сейчас по нефти стоить поискать хорошую точку входа на продажу, цена следуя новой южной волне только что прорвала зону 3 нижних среднесрочных фракталов 103.80, на дневном графике продолжается отработка сигналов на продажу стохастика и RSI, целями могут стать 103.00 фигура и 102.50, север не рассматриваю.

"Пробой" поддержки 200-дневной скользящей средней опустил котировки нефти к 103 фигуре от которой возможен "отскок в район отм.105 фигуры\, где проходит 50-дневная МА. С этих уровней буду "готовить" открытие шорта .
Линейный MACD стоит на нулевой сигнальной линии готовый пересечь её и усилить медвежий сигнал, а signal -линия показывает "хороший" градус наклона. Стохастик находится в зоне перепроданности откуда и должен выйти коррекционный импульс на рост.

ТФ Н4:
"Отбившись" от уровня поддержки отм.102,62 преодолев психологически важный уровень 103 фигуры нефть словно опомнившись ушла на коррекцию.
ТФ М30
При возможной более глубокой коррекции в район сопротивления 200-дневной скользящей средней установлен лимитный ордер с защитным стопом на отм. 105,44.
Линейный MACD показывает наличие сильных продавцов на рынке, а signal линия выходит из MACD косвенно указывая на возможность "отскока". Стохастик входит в зону перекупленности генерируя сигнал на продажу и окончание коррекции.В этом случае входит в рынок все же дорого и необходимо дождаться более существенного корректа.

Нефть увязла в "проторговке" уровня 103 фигуры . Ожидаемой коррекции на новостях из Америке не произошло ( в последнее время нефть совершенно равнодушно реагирует на любые новости. будь то самые что ни на есть важные при важные.) . Торговый план остается без изменений и даже ордер не стал корректировать т.к. впереди еще заявление ФРС. Если нефть и там будет пассивна,то придется отменять лимитник.

ТФ М30
После тестирования 200-дневной МА по совокупности торговых сигналов (Стохастик показывал перекупленность,а MACD окончание коррекционного движения) была продана нефть(указано стрелкой место входа в рынок), но нефть пошла дальше в рост и сделка была закрыта по стоп лоссу. Тем не менее на нефть смотрю в настоящее время медвежьим глазом и возможно этот рост был связан с чрезмерной волатильностью инструмента.

ТФ М30
Безоткатное бычье ралли не позволило сегодня войти на покупку по нефти и за её ростом пришлось наблюдать со стороны. При возможной снижающейся коррекции в район 200-дневной скользящей средней и выполнения условий по осцилляторам:
- MACD продолжает находится выше нулевой линии;
- Стохастик находится ниже 20 уровня и показывает "хорошую" перепроданность.
При соблюдении этих условий буду открывать лонг.

ТФ Н4.
Мощное бычье ралли достигло верхнего уровня торгового диапазона - уровня сопротивления отм. 108,56. Безоткатное движение не дало вчера возможности зайти с покупкой, но тем не менее торговый план по нефти остается прежний:
Дождаться "откатного" движения и войти на лонг после окончания коррекции
ТФ М30
При вероятном "отскоке" в район поддержки 200-дневного мувинга открыть длинную позицию в районе отм. 105,35

ТФ Н4
Верхний уровень ценового коридора - уровень сопротивления отм. 108,56 доказал свою надежность и не пустил дальше нефть за его пределы, а заставив её отскочить внутрь диапазона.
ТФ М30.
При наличии более глубокого коррекционного движения в район поддержки 200-дневной МА буду открывать длинную позицию со стопом на отм. 104.70

Нефть закончила торговую неделю на снижающемся коррекционном движении не сумев преодолеть сильный уровень сопротивления отм. 108,56.
Осциллятор MACD находится выше нулевой линии ,а сигнальная линия вышла из линейного MACD и демонстрирует наличие коррекционного движения.
Осциллятор Стохастик находится на границе 20 уровня периодически заходя за него,что говорит о том,что нефть перепродана и готова на очередной рост.
Начало недели буду ожидать дальнейшее продолжение коррекционного движения к поддержке 200-дневной МА с тем что бы открыть длинную позицию со стопом 104,80

Нефть продолжает формировать южную среднесрочную волну, только что перед напором медведей не устояла зона нижнего фрактала- 106.00 фигура, на дневном графике стохастик образовал медвежью дивергенцию и сигнал на продажу, ближайшая поддержка- 105.00 и 103.20- они и станут целями на этой неделе.

По нефти сейчас лучше искать хорошую точку входа на покупку, цена продемонстрировала северный отбой от синей скользящей аллигатора- точка касания 106.00 фигура, только что состоялся пробой и краткосрочного сопротивления 106.70- что и выступило подтверждающим северным сигналом, также стохастик образовал сигнал на покупку.

Нефть отлично отработала сигнал на продажу после прорыва 2 нижних фракталов в районе 106 фигуры, сейчас похоже основной целью медведей станет район среднесрочного горизонтального уровня - 103 фигуры- если и он не устоит перед напором, будем опять ждать цену около психологической 100.00 отметки.

По нефти на 4 часовом графике отлично просматривается боковой канал- 108.85-102.69, сегодня именно от нижней границы данного канала- 102.69 и произошел северный отбой , сейчас происходит формирования новой среднесрочной бычьей волны, цена только что прорвала скользящие аллигатора, теперь целью стала верхняя граница канала- 108.85.

ТФ Н4
Программа по реализации графической разворотной фигуры "Тройная вершина" в действии. Пробита уже 200-дневная МА и цель снижения к нижней границе торгового диапазона - уровню поддержки отм. 102.65 просматривается,но для пробития его нужно будет "подзаправиться топливом" .
ТФ М39
При вероятном "отскоке" в район 200-дневной МА буду шортить нефть с коротким стопом с целью по профиту - нижняя граница ценового диапазона

ТФ М30:
Хотя позиция по мувингам соответствует открытию короткой позиции( выполнено главное условие торговой системы по тестированию ценой 200-дневного мувинга ), но следующие сигналы вносят коррективы на открытие шорта.
1. Линейный MACD приблизился к нулевой разделительной линии,а это говорит о том,что большая вероятность его перехода в зону покупок и развитие роста нефти.
2.Усиливает сигнал MACD осциллятор Стохастик, который стоит(но не пересек еще 20 уровень) и указывает на потенциал возможного роста импульса роста.