В понедельник австралийский доллар снижается против американского после сильных данных по рынку труда США в пятницу, а также свежей статистики из Китая. Аналитики Vista Brokers отмечают, что в воскресенье вышли слабые данные по торговому балансу, экспорту и импорту Китая. Особенно сильно в январе снизился объем импорта — на 19.9%. Экспорт также упал на 3.3% против ожидаемого роста на 5.8%. Данные оказали давление на сырьевые валюты и азиатский фондовый рынок.
По словам аналитиков, прогнозы по австралийскому доллару в долгосрочной перспективе сейчас пересматриваются. Так, National Australia Bank снизил свой прогноз курса аусси на конец 2015 года до $ 0,7400 с $ 0,7800. Однако специалисты банка рассматривают и такой сценарий, при котором валюта упадет ниже $ 0.7000.
Также NAB ожидает по крайней мере еще одного снижения ставки Резервным банком Австралии в этом году. Глава РБА Гленн Стивенс, выступивший накануне на презентации Банка Китая в Сиднее, предпочел обойти вопросы денежно-кредитной политики, не давая рынку новых поводов для волнения.
Ключевые факторы недели для EUR/USD — Греция и ВВП еврозоны
Новую торговую неделю единая валюта начала небольшим ростом после того, как в пятницу потеряла около 1.5% против доллара на фоне позитивных данных по рынку труда США. Рост продолжался недолго, и в середине дня пара EUR/USD упала к нижней границе своего торгового диапазона — 1.1310 на фоне негатива из Греции.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что в Греции сейчас падают рынки, и банковский сектор находится на грани катастрофы. Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг Греции до B- с B с негативным прогнозом. Безусловно, это сеет пессимистичные настроения среди инвесторов, заставляя их вернуться к теме выхода Греции из еврозоны.
По мнению экспертов, «греческий вопрос» будет на этой неделе играть большую роль — в среду состоится встреча Еврогруппы, а в четверг — экономический саммит Евросоюза, и эти события могут сыграть большую роль в переговорах. Напомним, что Афины стремятся выработать комплексное решение своих экономических проблем, предлагая международным кредиторам варианты реструктуризации долга. Однако те пока что отклоняют все предложения, настаивая на продлении программы финансовой помощи в условиях жесткой экономии.
Важным фактором для евро на этой неделе будут также данные по ВВП еврозоны за 4 квартал, которые выйдут в пятницу. Ожидается, что экономика стран валютного союза выросла на 0.2%. В преддверии публикации данных аналитики банка Barclays советуют продавать евро/доллар.
Во вторник в Турции проходит второй день встречи «большой двадцатки». В Австралии уже вышли важные данные по индексу делового доверия NAB, а в Китае — по индексу потребительских цен. Великобритания и Франция сегодня отчитаются по изменению объема промышленного производства в декабре.
7:45 ** Изменение объема промышленного производства — Декабрь (Франция)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Зачастую производство несет небольшой вклад в ВВП, но при этом позволяет прогнозировать динамику процентных ставок. Во Франции аналитики ожидают небольшого роста показателя.
9:30 *** Изменение объема промышленного производства — Декабрь (Великобритания)
9:30 ** Изменение объема производства перерабатывающей промышленности — Декабрь (Великобритания)
Сильное влияние на рынок (GPB). Рост или превышение прогнозов способствует укреплению фунта. В декабре аналитики ожидают небольшого роста обоих индексов.
13:20 ** Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью — Февраль (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Лэкер является голосующим членом FOMC, то есть, его мнение влияет на кредитно-денежную политику Комитета, поэтому его комментарии могут вызвать волатильность на рынках.
15:00 ** Данные по изменению объема ВВП от NIESR — Январь (Великобритания)
Умеренное влияние на рынок (GPB). Индикатор основан на предварительных данных, но часто оказывается близок к официальному уровню ВВП, поэтому рынок обращает на него внимание.
15:00 ** Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда — Декабрь (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Публикация редко имеет влияние на рынок, однако рост этого показателя отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране, демонстрируя более высокий спрос на работников.
Тем рыночным игрокам, которые внимательно следят за ситуацией в паре GBP/USD, не откажешь в стратегическом мышлении, ведь именно здесь оборона у доллара самая слабая. Достаточно вспомнить не только текущее тестирование линии сопротивления тенденции последних семи месяцев, но и достаточно конкретные позиции Банка Англии в отношении кредитно-денежной политики, который, судя по всему, не собирается внедрять меры смягчения (как это сделали некоторые ЦБ), а напротив – следующий по списку после ФРС на повышение ставки. В то же время, нельзя сказать, что в техническом плане все однозначно, ведь текущее коррекционное повышение пока трудно соотнести с направленным трендом, тем более что рост этот все еще в рамках долгосрочного нисходящего тренда, но ведь сегодня ожидаются важные цифры по Великобритании, а это повод к любым техническим подвижкам.
Итак, в 9.30 GMT ожидаются данные по промышленному производству в Великобритании за декабрь, а в 15.00 GMT – квартальные данные по ВВП страны (неофициальные) от NIESR. Вполне вероятно, что, если будет иметь место позитив, котировки могут снова вплотную подойти к линии тренда. В свою очередь, прорыв 1.5350 будет означать возможное наступление полноценной восходящей коррекции от всего нисхождения в период июль 2014 - январь 2015 гг.
USD/JPY. ТА vs ФА Текущая консолидация цен у линии сопротивления, образующей сторону то ли симметричного, то ли нисходящего треугольника (это, по сути, и не важно) даёт основания ожидать развития событий в паре USD/JPY. Более того, тот самый взлет цен, о котором мы писали в прошлом обзоре, уже достаточно скорректирован, чтобы засчитать данную фигуру как паттерн продолжения тренда «флаг». Выход за его графические границы будет еще одним доводом за продолжение восходящей тенденции в паре. С фундаментальной точки зрения, поддержку доллару продолжает оказывать хорошая статистика по рынку труда США и ожидания более скорого повышения процентной ставки федрезервом, который будет последователен в своих действиях и не станет ссылаться на недостаточные темпы роста инфляции. Природа снижения инфляции – падение цен на энергоносители и это дело временное.
Какие бы доводы не приводились, по-прежнему главной преградой дальнейшему росту остается упомянутая верхняя граница «треугольника», и лишь уверенный её прорыв вместе с преодолением уровня (119.20 – пятничный максимум) позволит рассчитывать на последовательное достижение целей роста. Напомним, первая из них (120.69) соответствует значению расширения Фибоначчи 161.8% от январского импульса. Здесь же проходит другой уровень сопротивления (120.81) – локальный экстремум от 23 декабря.
Во вторник цены на нефть падают на фоне прогнозов увеличения добычи в США и отчета Международного энергетического агентства. Мартовские фьючерсы на Brent опустились до $58.58 за баррель, а на нефть WTI — до $52,97 за баррель.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что давление на нефть оказал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому рост мирового спроса на нефть в ближайшие 5 лет составит всего 1.2% в год. Это напомнило инвесторам о проблеме слабого спроса на фоне избыточного предложения, которая в последние несколько месяцев оказывает сильное давление на нефтяной рынок. МЭА ожидает, что цены вернутся к отметкам выше 70 долларов за баррель, но случится это не ранее, чем в 2020 году.
Впрочем, Международное энергетическое агентство относится к ситуации на рынке вполне оптимистично, отмечая, что по их мнению, рынок уже достиг дна, и теперь сырье начнет дорожать, хотя и очень сдержанными темпами. Темпы роста предложения нефти в мире до 2020 года составят 860 тыс. баррелей в день, тогда как в 2014 году увеличение составляло 1,8 млн — считают с МЭА.
Напомним, что начиная с середины прошлой недели цены на нефть активно росли после того, как стало известно, что число людей, работающих на буровых установках в США сильно сократилось — до минимального количества с декабря 2011 года. В начале текущей недели стало известно, что ОПЕК повысил свои прогнозы по мировому спросу на 2015 год до 92,32 миллиона баррелей в сутки (+20 баррелей по сравнению с прошлым прогнозом). Так что в понедельник на нефтяном рынке также наблюдался рост.
Стоит также отметить, что аналитики Citigroup не придерживаются мнения МЭА о том, что нефтяные цены достигли дна, а ожидают снижения вплоть до 20 долларов за баррель. Недавний рост цен они называют лишь ложным прорывом тренда. Эксперты понизили свои прогнозы на 2015 год на WTI с $55 до $46 за баррель, на Brent — с $63 до $54 за баррель.
Во вторник доллар потерял часть позиций против иены, когда инвесторы стали фиксировать прибыль по американской валюте. Это произошло на фоне снижения азиатских фондовых рынках из-за напряженной ситуации в Греции. Аналитики Vista Brokers отмечают, что японский индекс Nikkei снизился на 0.8%. Также снижаются фондовые рынки Австралии и Южной Кореи. Совсем немного теряет индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии.
Что касается пары доллар/иена, то во вторник пара снизилась до 118.49 со 118.58 в ходе американских торгов понедельника. Обеспокоенность инвесторов по поводу Греции, а также напряженной ситуации в Украине, увеличивает спрос на иену как на валюту «тихой гавани». Аналитики отмечают, что в отсутствии свежей сильной статистики из США инвесторы предпочитают оставаться в боковом тренде, в диапазоне 117.50-119.50
Во вторник стали известны новые факты по переговорам Греции с международными кредиторами. Афины предлагают сохранить 70% условий действующей программы кредитования, а также привлечь краткосрочное финансирование на сумму порядка 10 млрд евро, чтобы избежать кредитного кризиса и выиграть время для переговоров.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что на фоне этой новости европейские фондовые рынки восстанавливались. Доллар США и доходность американских «трежерис» укреплялись, благодаря растущей уверенности инвесторов в том, что ФРС в этом году поднимет процентную ставку. Основные фондовые индексы США во вторник также демонстрировали рост.
Что касается пары евро/доллар, то она продолжила «качели». Сначала упала до $1.1275 под давлением обеспокоенных инвесторов, затем вернулась выше $1.13 после появления информации о новом этапе переговоров.
Аналитики отмечают, что для рынка крайне важным событием будет сегодняшняя встреча Еврогруппы, где какие-то решения по Греции могут быть обозначены, и какие-то комментарии даны.
«Греческий вопрос» должен быть решен в сжатые сроки, так как 28 февраля заканчивается программа финансовой помощи, и уже 1 марта Афины останутся без помощи кредиторов. Ситуация на денежном рынке страны критична — доходность греческих облигаций в понедельник подскочила до 21,74%, максимума с июля 2014 года. Если доходность останется на таком высоком уровне, новые заимствования для страны будут недоступны.
В среду экономический календарь практически пуст, и единственное событие, которое может серьезно повлиять на рынки — это встреча Еврогруппы, где могут быть обозначены какие-то пути решения ситуации в Греции. В Японии сегодня рынки не работают, так как страна празднует День основания государства. В США в течение дня будет опубликован целый ряд данных по нефтяным запасам, которые могут повлиять на сырьевые рынки.
15:30 ** Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики — Февраль (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Изменение уровня запасов сырой нефти в баррелях. Является ориентиром уровня спроса, а также неплохим драйвером для рынка нефти.
Умеренное влияние на рынок (USD). Казначейство США размещает свои долговые обязательства. 10-летние бумаги являются эталонными в плане отражения спроса и настроений на рынках. Снижение доходности благоприятно для валюты.
Фиксируем отскок от достигнутых фактически на всех значимых временных интервалах соответствующих линий сопротивления текущих нисходящих ценовых каналов. Так, были протестированы линии канала как на долгосрочном, так и среднесрочном, а также краткосрочном таймфреймах, что повлекло фиксацию прибыли некоторыми рыночными игроками ввиду достижения целевых уровней. Напомним, последняя мощная волна снижения пришлась на публикацию результатов заседания Резервного банка Австралии, в рамках которого было принято неожиданное для многих решение снизить уровень процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 2.25%. Ряд экспертов не исключает еще одного понижения в ближайшие месяцы, однако, похоже, рынок уже учел этот фактор, иначе снижение продолжилось бы. Более того, нельзя отрицать и то, что рано или поздно цены на энергоносители, наконец, вырастут, тем самым поддержав инфляцию. Чем раньше это произойдет, тем меньше шансов на дальнейшее смягчение политики со стороны РБА.
Таким образом, пришло время сократить шорты, а возможно, и вовсе занять выжидательную позицию, реагируя уже на новые поступающие на рынок данные. Среди таких, о которых можно говорить всерьез, выделим завтрашнюю публикацию в 00.30 GMT цифр в отношении австралийского рынка труда. Так, как ожидается, уровень безработицы в январе вырос до 6.2%, а количество рабочих мест сократилось на 4.7 тысяч. Рекомендуется дождаться реакции рынка на данную статистику, прежде чем ставить какие-либо цели. При всем этом, с технической точки зрения котировки пока склонны к достижению линий сопротивления, т.е. к росту.
Волатильность 35%
Тренд: нисходящий
Фундаментальный фон: низкий
EUR/USD. И снова Греция
В ходе торгов последних недель котировки пары EUR/USD не претерпели значимых изменений. Так, достигнув своих минимальных значений за более чем одиннадцать лет (1.1096), давление медведей несколько ослабло, и торги теперь ведутся, что называется, диапазонные. Пока нельзя сказать наверняка, что коррекция завершена, ведь даже минимальный в таких случаях целевой уровень коррекции (Фибоначчи 38.2%) от последней масштабной снижения в декабре-январе, так и не был достигнут. Держит в напряжении, в том числе и то, что до сих пор новое греческое правительство не может найти точки соприкосновения с руководством еврозоны. В первую очередь, речь идет о текущей программе помощи стране, соблюдать условия предоставления которой Греция в лице премьер-министра Ципраса по-видимому отказывается, в то же время желая получить некий другой кредит.
Сегодня по этому поводу будут заседать министры финансов еврозоны, что очень важно не только с точки зрения дальнейшей динамики пары, но и в целом, в контексте судьбы Греции как члена еврозоны, роста или снижения вероятности дефолта. Хорошие новости определенно окажут поддержку единой валюте, что может привести котировки к 1.1650, где проходит упомянутая выше коррекция 38.2%.
Волатильность 39%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Австралийский доллар проигнорировал сильную статистику
В среду утром австралийский доллар вырос против доллара США до 0.7797, но быстро вернулся к уровню закрытия вторника — 0.7770. Аналитики Vista Brokers отмечают, что позитивная статистика, опубликованная ночью, не смогла дать аусси импульс для рост, ведь в глобальном плане на валюту давит снижение цен на нефть и медь.
В частности, стало известно, что индекс настроения потребителей от Wespac и института Мельбурна вырос в феврале с 93.2 до 100.7, впервые с февраля 2014 года превысив уровень 100. Объемы ипотечного кредитования в декабре также выросли, причем сильнее прогнозов и намного лучше показателей ноября. В месячном выражении кредитование выросло на 2.7%, а в годовом — на 4.5%. Впрочем, аналитики считают, что показатель увеличился, в основном, благодаря спекулятивному инвестированию в недвижимость.
На этой неделе австралийский доллар еще может хорошо «потрясти». Завтра в Австралии выходит ряд важных данных по занятости и по инфляционным ожиданиям. Также в рамках «валютной недели» выступит помощник главы Резервного банка Австралии Гай Дебелл (среда, 22.00 GMT), а сам глава РБА Гленн Стивенс будет выступать перед парламентским комитетом на регулярных слушаниях по денежной политике (четверг, 22.30 GMT).
Завтрашняя статистика вряд ли будет на стороне аусси — аналитики ожидают, что в январе уровень безработицы в Австралии вырос с 6.1% до 6.2%, а число занятых снизилось из-за сокращений на производстве. Согласно прогнозам РБА, безработица в стране постепенно вырастет до 6.5% и будет оставаться вблизи этого уровня весь 2016 год, и только в 2017 году упадет до прежних уровней.
Вероятно, что глава РБА Гленн Стивенс в своем выступлении даст мрачные прогнозы по экономике Австралии, поддерживая ожидания рынка дальнейшего сокращения процентной ставки.
По-прежнему актуальна короткая позиция от 1259.25. Значение красной линии Аллигатора продолжает движение вниз, все более приближаясь к текущей цене. Напомним, в случае закрытия одного из баров выше данной линии мы вынуждены будем зафиксировать текущий результат по сделке. За последние сутки также появились дополнительные сигналы, среди которых стоит упомянуть о «блюдце» на индикаторе АО, а также «пересечении нуля» на АС.
Длинная позиция от 117.59 по-прежнему открыта, а плавающая прибыль по ней продолжает расти. Из сигналов на добавление выделим таковые от «зеленой зоны», а в результате того, что таковых баров было пять к ряду, автоматически образовался сигнал «5 зеленых баров подряд», что для нас является сигналом того, чтобы прекратить добавляться согласно «зеленой зоне». Это также дает возможность перенести закрывающий стоп-ордер на минимум последнего из пяти баров (отмечен зеленым крестиком). С другой стороны, по-прежнему актуально сопровождение позиции в соответствии с красной линией Аллигатора (118.55). и каким из этих методов воспользоваться, остается за трейдером. Сегодняшний день небогат на макроэкономические публикации, однако, похоже, тренд набирает силу и рост, вероятно, продолжится.
Значимых изменений на рынке за последние сутки не произошло, однако открытая короткая позиция от 1.1302 всё ещё в рынке. Значение красной линии Аллигатора соответствует уровню 1.1337. Также имел место сигнал на добавление «блюдце» на индикаторе АО. Стоит отметить, что в ближайшее время вполне возможен резкий рост волатильности, чему причиной могут послужить результаты переговоров новоиспеченного греческого правительства с кредиторами. Таким образом, рекомендуется быть готовым к тому, чтобы своевременно реагировать на любые изменения рыночной картины, отрабатывая поступающие сигналы Системы.
Волатильность: 40%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
Обзор по методу Билла Вильямса 11.02.15: GBP/USD
Короткая позиция от 1.5208 закрывается с убытком на отметке 1.5258 (сигнал на выход по красной линии Аллигатора). Уже вскоре была открыта длинная позиция на прорыв экстремума фрактала вверх (1.5267) – пока констатируем небольшую плавающую прибыль. Среди дополнительных выделим сигналы «зеленой зоны», а также «блюдце» на индикаторе АО. Уже завтра рынок ожидает, с высокой долей вероятности, новое потрясение – публикация Банком Англии квартального отчета по инфляции.
Волатильность: 56%
Тренд: боковой
Фундаментальный фон: средний
Vista Brokers: Евро снижается в преддверии встречи Еврогруппы
В среду утром единая валюта торгуется под давлением. Инвесторы ожидают результатов встречи министров финансов еврозоны и волнуются, что никакого решения по Греции сегодня принято не будет. Аналитики Vista Brokers отмечают, что евро опустился против доллара к отметке $1.1310, против фунта — к 74.095. Доллар, напротив, показывает рост не только против европейской валюты, но и в паре с другими конкурентами. К примеру, против иены гринбек находится в районе месячного максимума.
Известно, что министр финансов Германии Шойбле настроен против новых условий по долгу Греции. После встречи G20 он сказал журналистам, что в ходе встречи Еврогруппы нового соглашения по Греции принято не будет, и что страна сама виновата в своих трудностях. Также Шойбле опроверг слухи о том, что программа помощи Афинам будет продлена еще на 6 месяцев.
Сегодняшний день насыщен важной для рынка информацией. Рано утром уже вышла порция данных по рынку труда Австралии. Экономический саммит ЕС и заседание Европейского Совета могут прояснить какие-то моменты по Греции. Отчет Банка Англии по инфляции наверняка повлияет на курс фунта, а еженедельные данные по обращениями за пособием в США — на курс доллара.
10:00 ** Изменение объема промышленного производства — Декабрь (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Рост показателя или превышение прогноза зачастую благоприятны для валюты, но в условиях повышенной волатильности из-за волнений по поводу Греции, рынок может проигнорировать эти данные.
10:30 *** Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью — Февраль
10:30 *** Отчет Банка Англии по инфляции — Февраль
10:30 ** Письмо об инфляции — Февраль
Сильное влияние на рынок (GPB). Отчет банка Англии и письмо об инфляции привлекут пристальное внимание рынка, ведь уровень инфляции является одним из ориентиров для центрального банка по монетарной политике. От Банка Англии ждут намеков на то, что процентные ставки могут быть подняты.
12:00 ** Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью — Февраль (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Учитывая, что недавно ЕЦБ запустил масштабную программу количественного смягчения, никто не ожидает от Драги намеков на новые меры стимулирования экономики. Но все же комментарии главы европейского регулятора в отношении инфляции или экономического роста, безусловно, могут повлиять на евро.
13:30 *** Изменение объема розничной торговли — Январь (США)
13:30 *** Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей — Январь (США)
13:30 ** Изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива — Январь (США)
13:30 *** Число первичных обращений за пособием по безработице — Февраль (США)
13:30 ** Число повторных заявок на получение пособия по безработице — Январь (США)
Сильное влияние на рынок (USD). В последнее время информация по американскому рынку труда крайне оптимистична, и позитивные данные могут оказать доллару значительную поддержку. Что касается объема розничной торговли, то в январе аналитики ожидают снижения индексов.
В среду евро снижался против доллара в ожидании встречи Еврогруппы и обсуждения «греческого вопроса». В целом пара оставалась в диапазоне 1.1270. — 1.1350, находясь под давлением отсутствия соглашения по реструктуризации долга Греции. Из-за неопределенности падали и американские фондовые рынки. Dow Jones и S&P 500 снижались поздно вечером, и только Nasdaq вырос, благодаря акциям Apple, которая стала первой компанией в мире с капитализацией более 700 миллиардов долларов.
Аналитики Vista Brokers отмечают, что в преддверии пресс-конференции Еврогруппы, рынок замер в ожидании. Трейдеры пытались проанализировать высказывания «первых лиц» еврозоны, чтобы понять, что ждет Грецию дальше. Президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум ранее в среду заверил, что никаких решений на встрече не будет принято. Еврокомиссар Пьер Московичи настоял на том, что место Греции в еврозоне, и нужно искать компромисс. Министр Финансов Германии Вольфганг Шойбле не дал никаких конкретных комментариев, отметив лишь, что только Афинам предстоит решить, останутся ли они в программе помощи.
Так как рынок уже заложил отсутствие решения по Греции в цены, пара EUR/USD осталась спокойна и после того, как стало известно, что Еврогруппа действительно не обозначила ничего конкретного. По словам Дейсселблума, в ходе встречи состоялась конструктивная дискуссия с греческими властями, и определенного прогресса удалось добиться. Однако этого слишком мало, чтобы говорить об общем решении.
Аналитики напоминают, что переговоры по Греции продолжатся на очередной плановой встрече Еврогруппы 16 февраля. Возможно, тогда будет сделано какое-то заявление.
Gold. Последнее китайское… Медведи делают последнее китайское предупреждение всем, кто продолжает упорствовать и удерживать длинные позиции даже после того, как обозначенная нами ранее линия поддержки была преодолена ценой. Последняя линия обороны покупателей (коррекционный фибо-уровень 61.8% от роста в январе – отметка 1220) на данный момент тестируется ценой. Само снижение носит упорядоченный характер, оставаясь в рамках нисходящего канала. В последнее дни мировые фондовые индексы получают значительную поддержку, что зеркально отражается непосредственно в спросе на золото, которое, учитывая свой статус актива-убежища, ходит с ними в противофазе.
Рекомендуется воздержаться от активных действий на рынке, дождавшись необходимых для принятия взвешенного решения сигналов. Так, мы можем рассчитывать на продолжение снижения в случае ухода цены ниже текущих отметок, где проходит упомянутый коррекционный уровень Фибоначчи, поскольку в этом случае у нас формально не останется доводов «за» восходящий сценарий. С другой стороны, лишь прорыв верхней границы текущего нисходящего канала даст повод ожидать продолжения роста, где первой из целей послужит январский максимум на отметке 1308 долларов за тройскую унцию.
GBP/USD. На низком старте Когда рынок того или иного актива обретает некое ценовое равновесие, ситуация может круто измениться в одночасье, при этом порой остается только гадать, с чем именно это будет связано. Не всегда стоит искать здесь логики, однако определенные вероятности развития тех или иных сценариев, конечно же есть. Текущий кажущийся консенсус – один из тех случаев, когда самое время приготовиться к важным изменениям, а сегодняшняя публикация квартального инфляционного отчета Банка Англии – повод (и еще какой) чашам весов качнуться в ту или иную сторону. Более того, последующая пресс-конференция во главе с председателем Комитета по монетарной политике Марком Карни может расставить все точки над «i» в вопросе возможного изменения уровня процентной ставки. Отметим, что для рынка вопрос доходности является ключевым, определяя направление актива.
Рекомендуется дождаться описанных выше событий (10.30 GMT) и быть готовыми к работе на прорыв ближайших уровней поддержки (1.5195) и сопротивления (локальный экстремум 1.5300 и коррекционный уровень 50% от снижения в декабре 2014 – январе 2015гг. – 1.5350). В случае прорыва линии сопротивления, первая цель роста – отметка 1.5465 (коррекция 61.8% от упомянутого импульса).
В ходе азиатской сессии четверга иена выросла против основных конкурентов, поддерживаемая спросом на безрисковые активы. Аналитики Vista Brokers отмечают, что неопределенность по Греции сохраняется, так как на вчерашней встрече Еврогруппы не было принято никаких решений. После шестичасовых переговоров министры финансов еврозоны пообещали продолжить конструктивный диалог, совместно с представителями МВФ и ЕЦБ, так что «греческий вопрос» пока продолжает давить на рынки.
Напомним, что текущее кредитное соглашение с Грецией заканчивается 28 февраля, и новое правительство категорически отказывается его продлевать, требуя пересмотра условий договоренности о мерах жесткой экономии и реформах. Следующий этап переговоров состоится 16 февраля.
На этом фоне евро снизился до 136.06 иен с 136.53 в среду и до 1.1309 долларов с 1.1336. Доллар США упал со 120.47 до 120.26 иен. Австралийский доллар снизился до 90.05 йен с 92.97. Дополнительное давление на аусси оказали данные по рынку труда, опубликованные в ночь со среды на четверг. Так, уровень безработицы в Австралии вырос значительно сильнее, чем ожидалось: до 6.4% против прогноза 6.2%. Таким образом, безработица в стране достигл 13-летнего максимума. Число занятых также сильно сократилось — на 12.2 тысячи вместо ожидаемых 4.7 тысяч. Это укрепило ожидания инвесторов дальнейшего смягчения монетарной политики РБА.
Аналитики отмечают, что рост японской иены к доллару США был ограничен тем, что сегодня рынок ожидает выход важной американской статистики, которая может в очередной раз подтвердить выздоровление экономики Штатов. Это объемы розничной торговли и количество обращений за пособием по безработице.
Хотя спрос на иену был вызван скорее поиском безопасного актива, чем позитивом по Японии, отметим опубликованную накануне статистику по изменению заказов на производственное оборудование. В декабре заказы увеличились на 8.3%, что гораздо выше ожидаемых аналитиками 2.3%. Несмотря на то, что этот показатель крайне волатильный, он считается индикатором капитальных инвестиций компаний в Японии, так что его рост благоприятен.
Обзор по методу Билла Вильямса: GOLD Продолжаем удерживать позицию на продажу от 1259.25. Имел место рывок к новым минимумам, что позволяет нам наращивать как объем, и, соответственно, прибыль, добавляясь в соответствии с сигналами системы Билла Виляьмса. Красная линия Аллигатора продолжает снижение вслед за ценой, практически гарантируя своевременный выход из позиции в случае закрытия одного из баров выше нее. Из дополнительных сигналов появились следующие: бары «красной зоны», «блюдце» на индикаторе АО, а также «пересечение нуля» на индикаторе АС.
Обзор по методу Билла Вильямса: USD/JPY Имеющаяся весьма заметная прибыль по актуальной длинной позиции (117.59) подверглась серьезным рискам после того как некоторые представители Банка Японии просигнализировали о своем нежелании предпринимать дополнительные меры стимулирования экономики из-за падения уровня потребительских настроений, а дальнейшая девальвация иены нежелательна. Это даёт повод в этот весьма ответственный с технической точки зрения момент, когда падение иены начало набирать ход, ожидать соответствующей реакции в виде избавления части рыночных участников от лонгов по паре USD/JPY. В любом случае, позиция защищена, а плавающий стоп-трейд сейчас находится на отметке 119.12. Данный уровень в ходе формирования текущего бара уже тестировался ценой, однако для фиксации результата необходимо закрытие ниже.
Обзор по методу Билла Вильямса: EUR/USD Продажа от 1.1302 продолжает оставаться актуальной, однако уже сейчас пара торгуется выше красной линии Аллигатора, что означает высокую вероятность того, что закрытие бара на текущих уровнях приведет к выходу из сделки. Отметим, что министры финансов еврозоны не смогли договориться сегодня в ходе заседания в Брюсселе о продлении программы помощи Греции. Значительной реакции на рынке не последовало, но, видимо, никто и не думал, что будет легко. Текущая программа заканчивается в конце месяца, что значит то, что основные потрясения еще впереди.
Обзор по методу Билла Вильямса: GBP/USD Длинная позиция (1.5267) закрывается после пересечения красной линии Аллигатора (1.5240). Таким образом, на рынке снова статус-кво, а это значит, что мы должны разместить открывающие стоп-ордеры на уровнях ближайших актуальных фракталов. Так, покупки необходимо открывать по пробитии отметки 1.5300, продажи – 1.5194. Вполне вероятно, что это произойдет уже в ближайшие часы и даже минуты, после того, как Банк Англии опубликует квартальный отчет по инфляции, а также проведет по этому поводу пресс-конференцию. Таким образом, рекомендуется отслеживать текущую ситуацию и быть готовым своевременно реагировать на поступающие сигналы Системы.
Vista Brokers: Аусси упал до шестилетних минимумов
Австралийский доллар снизился до минимальных значений за шесть лет после данных по рынку труда, которые оказались неожиданно слабыми. Аналитики Vista Brokers отмечают, что в четверг пара AUD/USD торгуется в районе 0.7635 по сравнению с 0.7775 в среду вечером. Слабая статистика укрепила ожидания инвесторов, что Резервный банк Австралии вскоре пойдет на новые стимулирующие меры.
Итак, уровень безработицы в январе в Австралии неожиданно вырос с 6.1% до 6.4% против прогноза 6.2%. Число занятых упало на 12 200 вместо прогнозируемых 4 700. Число рабочих мест с полной занятостью сократилось на 28 100, что было частично нивелировано ростом рабочих мест с частичной занятостью на 15 900. Таким образом, ситуация на рынке труда Австралии вернулась к показателям 1990 годов. Так как темпы снижения занятости превосходят ожидания РБА, ожидания снижения ставки выросли. Рынок ожидает сокращения ставки до рекордных 2% в марте.
Vista Brokers: Евро «взял передышку» на фоне слабой статистики из США
В четверг американский доллар снижался против иены и евро после выхода разочаровывающей статистики по США. Аналитики Vista Brokers отмечают, что данные, которые оказались значительно слабее прогнозов, указывают на то, что восстановление экономики США пока неравномерно. А это, в свою очередь, ставит под сомнение ужесточение монетарной политики Федеральным резервом в этом году.
Так, в январе объем розничной торговли в США снизился на 0.8% против прогноза 0.4%. Без учета продаж автомобилей показатель упал на 0.9% против прогноза 0.4%, а без учета продаж автомобилей и топлива вырос на 0.2% против прогноза 0.4%.
Кроме того, за неделю в США количество впервые обратившихся за пособием по безработице выросло на 25 000 до 304 000, выше прогноза 290 000. Для доллара это стало серьезным ударом. Сразу после выхода статистики американская валюта упала с 119.70 до 119.44 иен. Евро в паре с долларом поднялся до 1.1358 долларов с 1.1331 ранее и продолжил восходящее движение.
Аналитики отмечают, что рост евро — лишь временный перерыв в долгосрочном нисходящем тренде. Судьба Греции все еще остается нерешенной и это будет оказывать давление на единую валюту до тех пор, пока в этом вопросе не наметится просвет. Следующий этап переговоров по Греции в понедельник.
Стоит отметить еще один важный момент четверга. Центральный банк Швеции неожиданно ввел отрицательные ставки по депозитам для коммерческих банков (-0,1%) и объявил, что потратит 10 млрд шведских крон (1 млрд евро) на выкуп облигаций правительства Швеции со сроком погашения от года до пяти. После этого шведская крона упала против доллара к минимуму с апреля 2009 года.
В пятницу европейские страны публикуют предварительные данные по изменению объема ВВП. Во второй половине дня внимание рынка привлекут данные по изменению объема производственных поставок в Канаде и индексу настроения потребителей от университета Мичигана в США.
7:00 *** Предварительные данные по изменению объема ВВП — 4 квартал (Германия)
9:00 ** Предварительные данные по изменению объема ВВП — 4 квартал (Италия)
10:00 ** Предварительные данные по изменению объема ВВП — 4 квартал (Греция)
10:00 *** Предварительные данные по изменению объема ВВП — 4 квартал (еврозона)
Сильное влияние на рынок (EUR). Предварительные данные по ВВП могут оказать давление на единую валюту, так как во многих странах, как и в еврозоне, рост ожидается очень слабым. В Италии аналитики ожидают снижения годового показателя.
10:00 ** Сальдо баланса внешней торговли — Декабрь (еврозона)
Умеренное влияние на рынок (EUR). Торговый баланс – разница между стоимостью экспортированных и импортированных товаров. Рост или превышение прогноза положительно для курса валюты.
13:30 *** Изменение объема производственных поставок — Декабрь (Канада)
Сильное влияние на рынок (CAD). Объемы производственных поставок в Канаде снижаются, и это плохой знак для национальной валюты. В декабре аналитики снова ожидают падение показателя, на этот раз на 0.9%.
13:30 ** Индекс цен на импорт — Январь (США)
Умеренное влияние на рынок (USD). Изменение цен на импортные товары за месяц. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением.
15:00 *** Индекс настроения потребителей от университета Мичигана — Февраль (США)
Сильное влияние на рынок (USD). В последнее время американская статистика часто преподносит приятные сюрпризы. Возможно, и индекс университета Мичигана покажет в феврале более значительный рост, чем ожидает рынок. В таком случае, доллар может получить дополнительную поддержку.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
