Золото обзор на сегодня 05.02.2025 торговые сигналы XAU/USD: активный набор новых позиций в обоих направлениях

Напомним, что инвесторы реагировали на решение президента США Дональда Трампа ввести новые импортные пошлины в отношении товаров из Канады и Мексики в размере 25,0% с 1 февраля. Позднее, впрочем, Белый дом согласился отложить реализацию этих мер на один месяц, поскольку Канада пообещала укрепить границы с США, а Мексика согласовала проект отправки дополнительных 10,0 тыс военнослужащих для защиты границы от нелегальной миграции и транспортировки запрещённых веществ. Помимо этого, 10,0% налоги были установлены на импорт из Китая, после чего официальный Пекин ввёл «зеркальные меры» на ввоз угля, сжиженного природного газа, сельскохозяйственную технику и некоторые автомобили из США. Аналитики ожидают, что в ближайшее время Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры, по результатам которых пошлины могут быть ослаблены, или же начнётся новый этап «торговой войны» с нарушением цепочек поставок, что может отразиться на бюджетах домохозяйств по всему миру.

В 15:15 (GMT+2) на рынок поступит отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: прогнозы предполагают умеренный рост занятости со 122,0 тыс до 150,0 тыс, что может незначительно укрепить позиции американской валюты. В пятницу в 15:30 (GMT+2) будут представлены январские данные по рынку труда: ожидается, что число новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, сократится с 256,0 тыс до 170,0 тыс, а средняя почасовая заработная плата в годовом выражении — с 3,9% до 3,8%, в то время как уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,1%.

Тем временем, на рынке наблюдается локальная коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту составило 299,4 тыс, что совсем немного уступает 300,8 тыс позиций ранее. Инвесторы продолжают активно формировать новые позиции, указывая на возможное продолжение волатильной динамики: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 242,828 тыс против 12,236 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили позиции на 2,910 тыс, а продавцы — на 6,676 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент пока не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2858.06, 2875.00, 2900.00, 2920.00.

Уровни поддержки: 2845.00, 2830.42, 2807.13, 2790.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2858.06 вверх с целью 2900.00. Стоп-лосс — 2830.42. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2858.06 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2830.42 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 2790.00. Стоп-лосс — 2858.06.