ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за июнь.

Курс евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 12.07.2019
 

В опубликованном протоколе последнего заседания ЕЦБ отмечается высокий риск замедления экономического роста и снижения инфляционных ожиданий. Если ситуация не улучшится в ближайшие месяцы, то ЕЦБ готов снижать процентные ставки и увеличивать покупки облигаций в рамках программы QE. Очередное заседание ЕЦБ состоится 25 июля и сейчас многие инвесторы ждут от Центробанка сигналов на стимулирование экономики. Несколько лет назад ЕЦБ активно стимулировал экономику и тогда этот процесс вызвал сильное падение стоимости евро. Что будет в этом году? Сейчас есть одно серьезное отличие от периода 2014-2018 г.г. Тогда ЕЦБ стимулировал экономику, а ФРС напротив, повышал процентные ставки. Сейчас и ЕЦБ, и ФРС готовы стимулировать экономику. На этом фоне, не следует искать параллели и однозначно говорить о новом нисходящем тренде по единой европейской валюте. Сейчас доходность 2-летних государственных облигаций Германии и США ниже ставок Центробанков на 0,72% и 0,53% соответственно. Таким образом, и евро и доллар сейчас являются аутсайдерами. Вполне вероятно, сильного тренда в паре EURUSD сегодня мы не увидим. В качестве альтернативы целесообразно открывать позиции Buy #DAX30 и #SP500, поскольку низкие процентные ставки всегда способствуют росту фондовых индексов. Стоит ждать роста #DAX30 к 12500 и #SP500 к 3020.

EUR/USD рекомендация: флэт 1.1235 -1.1305

Сегодня индекс доллара начал движение с отрицательной динамики. В масштабе H1 завершается «медвежий» импульс. Уже образовалась дивергенция, на основании которой можно судить о скором начале коррекции. Цена DXY сегодня в диапазоне 96,83-97,13. Вчера обсуждалась возможность формирования разворотной конфигурации: просвет в облаках или  поглощение. Образовалось поглощение — это тоже аргумент в пользу «медведей».

Пара USDCAD на азиатской сессии четверга тестирует восьмимесячный минимум на уровне 1,3050. Учитывая, как быстро продавцы перехватили инициативу можно предположить, что в планах у них затащить пару ниже поддержки 1,30. Полагаем, если данный сценарий реализуется, «бычье» ралли канадского доллара продолжится. Накануне участников рынка вдохновили итоги заседания Банка Канады, в ходе которого было принято решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,75%.

В среду, 10 июля, торги по паре евро/доллар завершились ростом на 60 пунктов.  Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры его слова о рисках расценили как готовность снизить ставку в июле. После выступления Пауэлла доходность десятилетних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось рисковых активах.

Торги в среду золото завершило ростом более чем на 1%, на фоне ослабления доллара и снижения доходности американских трежерис, после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. По словам Пауэлла за последние недели перспективы развития экономики не улучшились. Неопределенность в международной торговле и ухудшение ситуации в мировой экономике продолжают оказывать негативное влияние на экономическую ситуацию в  США. Многие инвесторы посчитали эти заявления сигналом того, что регулятор может снизить процентную ставку на заседании FOMC, которое состоится в конце текущего месяца.  

Глава ФРС был достаточно пессимистичен в своем выступлении. Ожидания снижения ставки снова вышли на первый план, и это оказало давление на доллар. Коррекционное снижение развивается. В этой связи релиз статистики потребительских цен США будет достаточно интересен.

EURUSD - пара евро доллар продвигается в сторону 1.1300, текущий диапазон 1.1250-1.1300.

Индекс SP500

В среду динамика индексов SP500 и NQ100 была положительной. Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Дивергенция отработалась. Динамика движения за 10 июля составила 2967,6-3003,7. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка. В часовом масштабе формировался неудавшийся размах, но пробития границы не произошло, значит, сигнал отменен. Сейчас все внимание направлено на сопротивление 3003,7, в случае пробоя рост может продолжится.

Рассмотрим динамику основных составляющих индекса до открытия американских площадок: Amazon (+1,46%), Google (+1,48%), Microsoft (+1,02%), Apple (+0,99%), JPMorgan (-0,29%), Bank of America Corporation (-1,12%). Ситуация складывается в пользу быков.

События сегодня:

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за июнь.

Евро\доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 11.07.2019

Главное событие дня публикация данных по инфляции в США за июнь. Снижение стоимости энергоносителей, в совокупности с падением импортных цен, указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов. Снижение индекса потребительских цен до уровня 1,6% вызовет новую волну распродаж американского доллара. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку евро. Дополнительную поддержку евро окажет бычий тренд на рынке золота и нефти, с которыми единая европейская валюта имеет сильную корреляцию.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1240/1.1220 и take profit 1.1284

USDCHF и EURUSD – торговые хиты дня

Сегодня индекс доллара начал движение с небольшой отрицательной динамики. В масштабе H1 подтвердилась дивергенция, которая обсуждалась вчера. Еще рано делать выводы, т.к. основные американские площадки не начали торговать. Цена DXY сегодня в диапазоне 97,40-97,55. Сегодня может сформироваться разворотная конфигурация: просвет в облаках или поглощение. Вернемся завтра к этому вопросу.

Итоги торгового дня EUR/USD

 

Вторник, 9 июля, торги в паре EUR/USD завершились небольшим снижением. Все основные валюты торговались в минусе против доллара США, который резко укрепился 5 июля после выхода благоприятных данных по рынку труда в Штатах.

Евро своим ростом защитил кросс евро/фунт от падения. В нем покупатели покупали евро на фоне неопределенности с Брекзит и ожиданиях, что ВВП Великобритании за II квартал может оказаться отрицательным.  

Значительное влияние на рынки сегодня может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, запланированное на 17:00 МСК. Особенно советуем не упустить его тем, кто имеет в своем торговом арсенале американскую валюту, явно претендующую на рост волатильности. Пауэлл выступит с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам и днем позже перед банковским комитетом Сената.

Индекс SP500

В понедельник динамика индексов SP500 и NQ100 была растущей. Дневная «свеча» на SP500 закрылась выше цены открытия. Дивергенция отработалась. Динамика движения за 9 июля составила 2959,5-2982,1. Перед открытием сделок стоит дождаться открытия площадок Чикаго и Нью-Йорка, при обновлении минимума стоит ждать продолжения падения.

Рассмотрим динамику основных составляющих индекса до открытия американских площадок: Amazon (+1,84%), Google (+0,67%), Microsoft (-0,36%), Apple (+0,61%), JPMorgan (+0,42%), Bank of America Corporation (+0,51%). Ситуация спорная, стоит дождаться открытия американских площадок.

Во вторник золото торговалось разнонаправленно и завершило торги незначительным ростом. Отсутствие трендовой динамики движения рынка объясняется тем, что сейчас инвесторы ждут сигналов от ФРС о дальнейших планах по изменению денежно-кредитной политики.

Вчера главным событием экономического календаря было выступление Джерома Пауэлла на банковской конференции в Бостоне, но главы ФРС разочаровал трейдеров, поскольку в своей речи не затрагивал тему монетарной политики. Среди других представителей ФРС наиболее интересные комментарии дал Патрик Харкер, который заявил о том, что понижение ставки не будет являться ошибкой для Федрезерва, но самым лучшим вариантом сейчас является выжидательная позиция. При этом Харкер отметил, что при принятии решений по ставке ФРС не обсуждает политическое давление, которое оказывается на чиновников со стороны Белого Дома.

События сегодня:

17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 10.07.2019
 

Главное событие дня сегодня, выступление главы ФРС США в Конгрессе. Председатель Федерального Резерва будет выступать перед сенаторами с полугодовым докладом о состоянии американской экономики. Инвесторов интересует всего лишь один вопрос – будет ли ФРС США снижать ставки в текущем году и сколько раз? Попробуем разобраться в этом нелегком деле. Во-первых, хотелось бы отметить рыночные ожидания. Фьючерс на ставку FED сейчас указывает на 100% вероятность снижения ставки 31 июля и 70% вероятность снижения ставки 18 сентября. Доходность 2-летних государственных облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС, сейчас составляет 1,88%, что на 0,495% ниже ключевой ставки. Получается, что один раз ставку снизят точно, а вот второй раз под вопросом. Во-вторых, необходимо посмотреть на ключевые макроэкономические индикаторы. Индекс деловой активности ISM в промышленности в первом полугодии составил 53,8%, против 59,2% годом ранее. Спад в первую очередь вызван торговыми спорами США и Китая. Этот вопрос по-прежнему не решен и риски сохраняются. Отрицательное сальдо торгового баланса за пять месяцев составило 256,8 млрд. дол., что на 1,7% больше, чем годом ранее. Для исправления ситуации необходимо снизить курс доллара и снижение ставки может этому помочь. Продажи нового жилья по итогам пяти месяцев сократились на 9,14%, что в первую очередь вызвано высокими ставками по ипотечным кредитам. Снижение ставки ФРС позволит улучшить этот показатель. Что мы имеем в сухом остатке? Д. Пауэлл может заявить о необходимости умеренного снижения процентных ставок.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1200/1.1180 и take profit 1.1260

Открытие валютных рынков началось c укрепления американской валюты

Сегодня индекс доллара начал движение с положительной динамики. В масштабе H1 возникает предпосылка к формированию дивергенции. Еще рано делать выводы, так как основные американские площадки не начали торговать. Цена DXY сегодня в диапазоне 97,34-97,54.