ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На текущей неделе золото торгуется в достаточно узком ценовом диапазоне на фоне общей неопределенности на финансовом рынке.

С одной стороны, поддержку драгметаллу оказывают слабые статистические данные из США, которые существенно снизили давление со стороны американской валюты. С другой стороны, в последние дни значительно вырос аппетит инвесторов к риску. Соглашение по Brexit и хорошие данные корпоративной отчетности в США оказали поддержку основным фондовым индексам. Все эти факторы компенсируют влияние друг друга и рынок локально находится в состоянии баланса.

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 18.10.2019
 

Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для евро. С одной стороны, Европейский Союз согласовал с Великобританией BREXIT, что нивелирует политические риски как для Соединенного Королевства, так и для Еврозоны. Это позитивно для евро. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. Этот фактор может заставить инвесторов фиксировать прибыль по длинным позициям в евро перед выходными, поскольку на этой неделе единая европейская валюта продемонстрировала хороший рост котировок.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1100 -1.1160

На торгах среды канадский доллар продемонстрировал довольно вялую динамику, даже несмотря на выход данных по национальному индексу потребительских цен, который традиционно расценивают в качестве одного из индикаторов будущих решений Банка Канады по снижению ключевой процентной ставки. Согласно опубликованным данным уровень годовой инфляции в Канаде в сентябре остался на 1,9%, что ниже среднего прогноза аналитиков 2,1%. 

Слабые данные по розничным продажам в США стали основным драйвером роста котировок золота на торгах в среду. Отчет показал, что американские потребители сокращают свои расходы на фоне ухудшения ситуации в международной торговле и замедления темпов роста глобальной экономики. Это усиливает опасения инвесторов относительно перспектив развития экономики США. Фондовые индексы отреагировали на этот отчет снижением, что всегда способствует оттоку капитала в традиционные защитные активы (золото, японская иена, швейцарский франк и др.).

Стремительный рост интереса к риску, отмечавшийся последние несколько дней, вполне вероятно приостановится к завершению недели. Тем не менее, пока нет оснований считать, что тенденция развернулась. Вероятнее всего, начнется консолидация на достигнутых уровнях. 

EURUSD - после прорыва выше 1.1050-60 пара достигла 1.1085. Сегодня предполагается медленный дрейф в сторону 1.1100. Диапазон дня - 1.1060-1.1100.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 17.10.2019
 

Статистика по розничным продажам в Соединенных Штатах за сентябрь разочаровала инвесторов слабыми данными, в результате чего вероятность снижения процентной ставки ФРС на заседании 30 октября, по мнению фьючерсного рынка в Чикаго, теперь составляет 90%. Если к этому еще добавить запуск печатного станка ФРС, который начал работать со вторника 15 октября, то мы получаем негативный тренд для американского доллара. При этом, поскольку евро является валютой фондирования, то сейчас не следует ожидать сильного укрепления курса единой европейской валюты. Печатный станок ФРС играет как “за” евро, так и “против”, поскольку рост денежной массы в США способствует притоку капитала в рисковые активы, что негативно для евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1055/1.1039 и take profit 1.109

Пара USDJPY торгуется ниже уровня 108.90 на волне роста позитива на рынках в отношении положительной отчетности американских компаний, что указывает на отсутствие сильного негативного влияния американо-китайской торговой войны на прибыли компаний и в целом рассматривается как минимальное влияние на экономику США. 

USDJPY торгуется выше средней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SМА 14. Индекс относительной силы RSI находится на границе зоны перекупленности. Stoch выходят из этой зоны вниз.

Золото завершило торги во вторник в красной зоне на фоне роста аппетита инвесторов к риску.

Основные фондовые индексы вчера демонстрировали позитивную динамику движения. Главным драйвером роста европейских индексов стали позитивные новости о ходе переговоров по Brexit.  Рост фондовых индексов США был обеспечен публикацией неожиданно хороших данных корпоративной отчетности. Поэтому интерес к золоту и другим защитным активам резко снизился.

Во вторник, 15 октября, торги по евро завершились небольшим ростом. Покупатели смогли вернуть потери, которые понесли в первой половине европейских торгов. Восстановление пары вызвали новости на тему Брекзита. 

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в переговорах наметился прогресс, а также выразил удовлетворение гибким подходом ЕС. Опираясь на мнение главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье, участники начали закладывать в цены заключение торгового договора с Великобританией на этой неделе. «Британец» укрепился после таких заявлений по всему спектру рынка.

Нефть марки Brent продолжает консолидироваться чуть ниже $60 за баррель, что обусловлено отсутствием локальных новостных триггеров. Стоит отметить, что ситуация может измениться уже завтра, когда вниманию трейдеров будет представлен отчет по запасам нефти в США. Согласно прогнозу, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,4 млн. баррелей. Если прогноз подтвердится, риск избыточного предложения вполне может оказать дополнительное давление на нефть. Фактором снижения цен также остаются опасения за перспективы мирового экономического роста. 

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за сентябрь.

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за сентябрь.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD 16.10.2019
 

Евро консолидируется в области психологического уровня 1.1000 и сейчас не видно причин для смены тенденции. На ход торгов оказывают влияние два фактора. Во-первых, стимулирующие меры от Федерального Резерва. FED начал покупать активы и это негативно для доллара. Во-вторых, бычье ралли на мировых фондовых рынках негативно для евро, поскольку единая европейская валюта является валютой фондирования в операциях carry trade, поскольку ЕЦБ долго удерживает процентные ставки на нулевом уровне. В итоге получается замкнутый круг: и вверх не можем, и вниз не хотим.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0990 -1.1060

Американский фондовый рынок во вторник торгуется в зеленой зоне. SP500 прибавил около 10 пунктов и восстановился до 2975. Позитивные настроения на рынке обусловлены выходом более благоприятной, чем ожидалось, корпоративной отчетности за 3-й квартал. Акции Johnson & Johnson на премаркете поднялись на 2,1% — ее результаты превзошли ожидания, кроме того, компания повысила прогнозы выручки на будущий квартал. Бумаги UnitedHealth подорожали на 2,2% — страховая фирма улучшила прогноз по прибыли на год. Акции JPMorgan прибавили 1,8% после того, как его результаты также превзошли ожидания, а акции Goldman Sachs упали на 1,2% — его показатели не дотянули до прогноза экспертов. Вскоре ожидаются результаты Citigroup и Wells Fargo. 

В понедельник в США и Канаде был выходной день. Активность на рынке была низкой. Курсы основных валют совершали колебания в ограниченных диапазонах. Пара евро/доллар торговалась в пределах 1,1013-1,1043 (30 п.). К закрытию дня ценовой диапазон сузился до 13 пунктов (4 знака).

В ходе торговой сессии вторника повышенную волатильность демонстрирует австралийская валюта, что обусловлено выходом протоколов последнего заседания РБА, которые были опубликованы сегодня в 3:30 МСК. Согласно протоколам, австралийский регулятор готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики если эта мера будет необходима для поддержания экономического роста и создания рабочих мест. 

Технический обзор и рекомендации по торговле по паре EURUSD 15.10.2019

Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1000 на волне ожидания инвесторами разрешения ситуации с выходом Британии из ЕС, а также переговорного процесса по торговле между США и КНР. 

EURUSD торгуется ниже средней линии границ индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SМА 14. Индекс относительной силы находится над уровнем в 50% и начинает тестировать эту отметку. Stoch ниже уровня в 50% и также снижаются.