ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В пятницу, 22 марта, торги по евро завершились падением на 0,64%, за неделю – на 0,21%. За четверг и пятницу покупатели растеряли всю прибыль, которую они видели в первой половине недели. 

В последний день недели евро попал под давление из-за слабых данных по деловой активности в производственном секторе Германии. Активность в производственном секторе показала самое низкое значение с июня 2013 года. Евро вместе с обвалом турецкой лиры вызвали бегство из рисковых активов.

В пятницу, 22 марта, доллар и евро взяли реванш за прошлые обиды и нанесли массированный удар по российской нацвалюте. Удар получился не слишком согласованным: евро в темпах роста по отношению к рублю отстал от доллара, но все равно не оставил российской валюте шанса на рост. На закрытии торгов в пятницу курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 79 коп. (+1,2%), до 64,66 руб., а курс евро повысился на 45 коп. (+0,6%), до 73,07 руб.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 25.03.2019

Геополитика правила рынком в минувшую пятницу. Д. Трамп объявил о том, что Штаты признают Голанские высоты за Израилем, что вызвало резкую критику со стороны Е.С. и Турции. Турецкий лидер открыто заявил о том, что этот процесс может вызвать войну на границе Израиля и Сирии. Турецкая лира в пятницу рухнула на 5% - инвесторы панически распродавали лиру, поскольку опасаются санкции со стороны США. Предлагаю трезвым взглядом, без суеты, посмотреть на текущие факторы. Во-первых, Голанские высоты последние тридцать лет и так находятся под фактическим контролем Израиля. Поэтому тут тяжело ожидать войны. Пятничная паника должна стабилизироваться в ближайшее время. Во-вторых, фьючерс на ставку ФРС указывает на 40%-ю вероятность снижения ставки на заседании 11 декабря. Напомню, что еще неделю назад этот показатель был в два раза меньше. Для доллара это негативный сигнал. В-третьих, можно ожидать продолжение восходящего тренда на нефтяном рынке, поскольку в Штатах три недели подряд сокращается количество буровых платформ, а сами американцы ужесточают санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. Рост нефтяных фьючерсов положительно отразится на стоимости евро, поскольку на рынке наблюдается сильная корреляция EURUSD и BRENT.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1288/1.1270 и take profit 1.1340

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменения, на уровне 2.5%, и больше не собирается повышать ее в текущем году. ФРС также снизила прогнозы по ВВП США и темпам инфляции и повысила прогноз по безработице в 2019-2021г.г.

Такие действия и заявления американского регулятора подтверждают начало рецессии, что должно негативно отражаться на американской валюте. В результате, в четверг 20 марта доллар упал до отметки $1.1447 за 1 евро. Однако затем, вместо того, чтобы продолжить снижение, он восстановился по отношению почти ко всем основным валютам, и, в первую очередь, по отношению к евро. Произошло это благодаря разочаровывающим данным из Германии – индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль вместо ожидаемого значения 48,0 составил всего 44,7. Эта новость вновь вызвала беспокойство по поводу мирового экономического кризиса и привела не только к снижению курса евро, но и к резкому падению акций и облигаций. Пара EUR/USD за два дня потеряла 175 пунктов, а затем, после небольшого отскока, завершила неделю на уровне 1.1300;

Курс пары евро\доллар на валютных торгах в пятницу упал к 9-дневному минимуму, на фоне роста гринбека, и также разочаровывающих данных по Германии. Индекс деловой активности в производственном секторе в марте снизился до 44.7 при прогнозном значении 48. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 54.9 при прогнозе 54.8. Составной индекс деловой активности снизился до 51.5 при прогнозе 52.7. Вышли данные по индексам деловой активности и продажам новых домов в США. 

Рост курса доллара и высокий аппетит инвесторов к риску не позволили золоту сохранить позитивный тренд движения и впервые на этой неделе желтый металл завершил торги снижением.

Неожиданно, для многих трейдеров, американский доллар смог восстановить все позиции, которые были утрачены после завершения заседания FOMC, на котором регулятор провел глубинный пересмотр своей монетарной политики и заявил о завершении цикла повышения процентных ставок, который длился более трех лет. Восстановлению доллара способствовали как технические факторы (накануне индекс доллара обновил минимум от 4 февраля), так и сильное ослабление других основных валют, в первую очередь фунта стерлингов и евро.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В четверг, 21 марта, торги по индексу доллара завершились ростом. Индекс доллара США полностью перекрыл падение за среду, которое мы наблюдали после публикации решения ФРС США, сопроводительного заявления и пресс-конференции главы ФРС США Дж. Пауэлла. 

Драйвером к глубокой коррекции по доллару стал обвал британского фунта. Фунт оказался под давлением из-за опасений выхода Великобритании из ЕС без какого-либо договора. Теперь внимание участников рынка направлено на решение ЕС по переносу сроков Брекзита.

В четверг, 21 марта, рубль продолжил укрепление, но уже не такими резвыми темпами, как в среду. Причем укрепление рубля продолжалось в четверг преимущественно по отношению к евро, а по отношению к доллару рубль, скорее, стоял на месте. В итоге к закрытию торгов в четверг курс доллара расчётами «на завтра» понизился лишь на 1 коп. (-0,008%), до 63,86 руб., а курс евро упал на 24 коп. (-0,3%), до 72,62 руб.

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD на сегодня 22.03.2019
 

Долговой рынок указывает на продолжение восходящего тренда по евро. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильный рост, после заседания ФРС США. Такая динамика в первую очередь вызвана падением доходности бумаг американского Минфина. Из важной макроэкономической статистики сегодня следует выделить публикацию данных по индексу PMI промышленного сектора Германии. Данный отчет может преподнести приятный сюрприз на фоне роста производственных заказов. Немецкий бизнес также может позитивно отреагировать на запуск программы LTRO от ЕЦБ. Это программа будет способствовать снижению стоимости кредитования, что позитивно для промышленных предприятий. Нельзя обойти стороной и ситуацию на нефтяном рынке, где на фоне политической нестабильности практически полностью сократился экспорт углеводородов из Венесуэлы. В четверг полиция Каракаса задержала одного из лидеров оппозиции и политический кризис только усиливается. Д. Трамп уже не раз отмечал, что Штаты могут ужесточить санкции против режима Н. Мадуро и теперь у американского президента есть причина для введения новых санкций. Тема Венесуэлы сейчас активно обсуждается участниками нефтяного рынка, которые предпочитают наращивать “лонги”. Для евро это хороший сигнал, поскольку единая валюта имеет прямую корреляцию с нефтью.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1360/1.1340 и take profit 1.1440

Британская валюта, несмотря на резкое ослабление доллара, завершила вчерашний день снижением к поддержке 1,32. Если бы не мягкие комментарии ФедРезерва, снизившего прогноз роста американской экономики на 2019-2020 гг, а также обозначившего неготовность даже к одному повышению ставки в этом году, потери фунта внутри дня были бы более значительными. 

Голубиный тон заявлений ФРС спровоцировал резкий рост котировок золота, которое по итогам дня укрепилось более чем на 1,2%.

Прошедшее заседание FOMC подтвердило самые худшие опасения инвесторов, которые ожидали серьезного пересмотра политики ФРС на 2019-2020 годы и снижения прогнозов по основным экономическим показателям и темпам повышения процентной ставки. Согласно обновленным прогнозам ФРС больше не ожидает повышений процентной ставки в 2019 году и рассматривает возможность только одного повышения в 2020 году. Прогноз по росту ВВП в 2019 году снижен с 2,3% до 2,1%, в 2020 с 2,0% до 1,9%, в 2021 прогноз остался на уровне 1,8%. Таким образом регулятор просигнализировал о завершении цикла повышения процентных ставок, который начался более трёх лет назад.

Итоги минувшего торгового дня EURUSD:

В среду, 20 марта, по итогам дня покупатели EURUSD закрыли день ростом выше 1,14. Максимум зафиксирован на уровне 1,1448. Доллар обрушился на американской сессии после оглашения решения FOMC и публикации сопроводительного заявления.

Спекулянты получили от ФРС все указания на продажу доллара. По итогам двухдневного заседания регулятор сохранил процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% годовых. Сопроводительное заявление было мягким, нежели ожидали участники рынка. Ухудшился прогноз по росту экономики США и инфляции в 2019 и 2020 гг.  На текущий год рост понижен с 2,3% до 2,1%, на следующий год — с 2% до 1,9%.

В среду, 20 марта, рубль гонял мировые резервные валюты по всей бирже, пока те совсем не выдохлись и не утратили какое-либо желание расти. На закрытии торгов в среду курс американского доллара по расчетам «на завтра» рухнул на 54 коп. (-0,84%), до 63,85 руб., а курс евро упал на 22 коп. (-0,3%), до 72,87 руб. Доллар, таким образом, 20 марта отступил до уровней начала августа, а евро — до отметок конца июля 2018 года.

Курс евро доллар форек прогноз EURUSD на сегодня 21.03.2019
 

ФРС США преподнесла “быкам” приятный сюрприз. Во-первых, регулятор официально заявил о нежелании повышать процентные ставки в текущем году. Центробанк допускает лишь одно повышение ставки в 2020 году. FOMC понизил прогнозы по ВВП и инфляции на текущий год. Во-вторых, регулятор планирует завершить продажу облигаций к октябрю и затем каждый месяц на сумму 20 млрд. дол. планирует покупать государственные облигации. Небольшие стимулы будут оказывать негативное влияние на доходность казначейских облигаций и вызовут отток капитала из американских активов. Это плохой сигнал для американского доллара. Инвесторы сейчас будут активно продавать доллар, и покупать евро, золото, нефть и акции.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1420/1.1400 и take profit 1.1490

Золото завершило торги во вторник ростом, более чем на 0,4%, благодаря поддержки со стороны доллара, который ожидая решения FOMC третий день кряду закрывает на отрицательной территории. Рост котировок мог быть более существенным но во время американской сессии торгов желтый металл оказался под давлением противоречивых новостей о ходе торговых переговоров США и Китая. Агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Китай не хочет идти на уступки в ряде важных вопросов касающихся интеллектуальной собственности, что препятствует дальнейшему ходу переговорного процесса. Вместе с этим, источники Bloomberg говорят о том, что торговый представитель и министр финансов США на следующей неделе намерены посетить Пекин для проведения нового раунда торговых переговоров, который продолжаются уже более трех месяцев. Сейчас , несмотря на имеющиеся разногласия, переговоры находятся в финальной стадии и о ожиданиям должны быть завершены к концу апреля.