ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Золото вновь торгуется вблизи годовых минимумов, на фоне укрепления доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Вчера на рынке было не много важной экономической информации из США, поэтому основное влияние на американскую валюту оказывали заявления ФРС, сделанные в среду. Руководство ФРС удовлетворено текущими параметрами денежно-кредитной политики и не видим причин для изменения процентных ставок как в одну так и в другую сторону. Ранее некоторые инвесторы ожидали от ФРС смягчения риторики на фоне слабых данных по росту потребительских цен. Также укреплению доллара вчера способствовали хорошие данные по промышленным заказам за март, факт 1,9%, прогноз 1,0%.

Аналитика валютных пар форекс, основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

03.05.2019 технический прогноз GBPCHF
 

Восходящая конструкция уровня Н4 оказалась усечённой, а на индикаторе Awesome Oscillator сформировалось медвежье расхождение. Валютная пара GBPCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.3300. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.3280 даст формирование волны С уровня М15 в рамках нисходящей волны С уровня Н1.

Колебания последних нескольких дней не дают оснований для ожиданий каких-либо направленных устойчивых движений. Японский рынок закрыт всю текущую неделю, что обуславливает низкую ликвидность в ночные часы. Доллар США совершает цикличные движения маятника, не в силах вырваться из установленных диапазонов. Экономическая статистика уже давно не оказывает заметного влияния. Сегодня некоторый интерес привлечет заседание Банка Англии.

EURUSD прогноз - оттолкнувшись от новых минимумов года около 1.1110, пара EURUSD совершила коррекцию до 1.1260-65, но в дальнейшем снова сползла к 1.1200. Сегодня предположительно сохранится диапазон торгов по EURUSD 1.1175-1.1230.

Американский фондовый рынок в красной зоне. Накануне индекс USA500 после попытки закрепиться выше 2950 пунктов, снизился, просев к поддержке 2900. Дневной минимум при этом составил 2915 пунктов. Катализатором распродаж выступили комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, отметившего, что его устраивает текущий уровень процентных ставок. Подобное заявление удивило участников рынка, ожидавших, что снижение инфляции, а также постоянная критика со стороны американского президента Дональда Трампа, уже неоднократно призывавшего ФедРезерв к снижению ставок, заставят регулятор смягчить монетарную политику.

Итоги минувшего торгового дня EUR/USD:

В среду, 1 мая, торги в паре EUR/USD закрылись снижением. В майские праздники день получился очень волатильным, поскольку ликвидность на рынке была снижена из-за празднования 1 мая в Европе.

Перед оглашением решения ФРС США по ставкам курс пары EUR/USD повышался до 1,1250 на фоне сильных данных по ВВП еврозоны за I квартал, а также инфляционного отчета в Германии за апрель. Затем падение доллара усилились на фоне слабого индекса деловой активности ISM в США за апрель, который оказался ниже прогноза и минимальным с ноября 2016 года. Нервозность в преддверии результатов заседания FOMC возрастала.

По итогам торгов в среду цена на золото снизилась, после комментариев ФРС относительно дальнейших планов реализации денежно-кредитной политики.

Ожидаемо для большинства инвесторов регулятор сохранил уровень процентной ставки и основные параметры своей монетарной политики без изменений, несмотря на низкие показатели инфляции и вербальное давление на ФРС со стороны Белого Дома. В рамках прошедшей по итогам заседания пресс-конференции главы ФРС Джером Пауэлл отметил, что полностью удовлетворен текущим уровнем процентных ставок и выжидательной позицией которую занял регулятор в начале текущего года. Пауэлл не видим опасности в низких показателях инфляции, которые были ранее, отметив что снижение цен может носить временный характер. Поэтому регулятор сейчас не видит причин для изменения процентных ставок как в одну так и в другую сторону.

Аналитика валютных пар форекс, основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

02.05.2019 технический прогноз EURNZD

Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 1.6900. Круглый второстепенный уровень 1.6920 сдержал покупателей EURNZD сформировав усечённую волновую конструкцию и расхождение на индикаторе Awesome Oscillator. Пробитие круглого второстепенного уровня 1.6880 даст формирование нисходящей волновой конструкции уровня М30.

Золото завершило торги во вторник сдержанным ростом на 0,3%, но, уже сегодня утром, медведи смогли отыграть эти позиции. На момент написания обзора инструмент показывал результат в -0,35%.

Вчера цена на желтый металл росла в основном за счет снижения давления со стороны доллара, индекс которого завершил торги с результатом в -0,35%, а также слабой экономической статистики из Китая, которая повысила спрос на более безопасные активы.

Сегодня ситуация на рынке несколько изменилась, американский доллар и основные мировые индексы торгуются в зеленой зоне, оказывая давление на желтый металл. Центральной темой дня сегодня является заседание FOMC,  итоги которого будут подведены в 19:30 по GMT+1. Вчера американский президент Дональд Трамп попытался в очередной раз оказать вербальное давление на участников заседания FOMC, призвав ФРС понизить уровень процентной ставки на 1% и возобновить программу покупки облигаций, что, по мнению президента, помогло бы американской экономике «взлететь со скоростью ракеты». Но большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор сохранит уровень процентных ставок и основные параметры своей денежно-кредитной политики без изменений.

Ключевое фундаментальное событие сегодняшнего дня – итоги двухдневного заседания американского регулятора, которые будут подведены в 21:00 МСК. В это время ФРС представит решение по ставке, после чего состоится традиционная пресс-конференция председателя ФедРезерва Джерома Пауэлла. Участников рынка интересует позиция ФРС относительно будущего вектора монетарной политики и то как регулятор оценивает перспективы роста национальной экономики на фоне сохраняющихся глобальных рисков, главный из которых – неопределённость во внешней торговле. 

Американский доллар на мировом валютном рынке в апреле оставался вполне благополучным, но в паре с рублем сохранить устойчивость ему не удалось. На это есть несколько причин — от бешеного спроса на ОФЗ, размещаемые Минфином, до сильной нефти и общего интереса рынка к риску. Что может помочь доллару вернуть себе уверенность и силу?

Сегодня участники рынка продолжат следить за канадской статистикой. В 15:30 МСК будут опубликованы данные по ВВП Канады, которые, судя по всему, станут еще одним фактором снижения курса национальной валюты. К 9:00 МСК пара USDCAD котируется на уровне 1,3460, сохраняя потенциал для движения выше 1,35. На прошлой неделе Банк Канады снизил прогноз по экономическому росту на 2019 г. до 1,2% с 1,7%, оставив ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. 

Золото в понедельник торговалось со снижением, несмотря на снижение давления со стороны доллара, индекс которого по итогам дня просел на 0,15%.

Сильное давление на котировки золота оказала ситуация на фондовых площадках, где наблюдался повышенный интерес инвесторов к рисковым активам. Инвесторы позитивно оценили данные по росту прибыли китайских промышленных компаний, а также хорошие статистические данные из США. На этом фоне спрос на золото, как основной защитный актив,  значительно падает.

Нефтяной рынок в понедельник понемногу начал восстанавливаться после обвала цен в пятницу. Цена североморской нефти смеси Brent подорожала в понедельник на 0,55% до $71,44 за баррель, при этом цена техасской WTI выросла существеннее, на 1,2% до $63,59 за баррель. Аналитики глобального инвестбанка Bank of America Merril Lynch в понедельник выпустили обзор, где прогнозируют рост цены нефти до $100 за баррель уже в 2019 году, а еще раньше похожий прогноз обнародовали аналитики банка Barclays. Причиной возможного роста эксперты называют ужесточение правил морского судоходства и переход судов на более экологически чистое топливо, что приведет к увеличению спроса на нефть при одновременном возможном дефиците предложения. Кроме того, газета The Wall Street Journal в понедельник опровергла, ссылаясь на источники в ОПЕК, что Трамп действительно вел переговоры с Саудовской Аравией о снижении нефтяных цен. Возможно, сообщает издание, что Трамп просто перепостил в Twitter один из своих старых твитов, немного его отредактировав. Но кто накажет президента США за репост? Мы ожидаем, что цена нефти Brent на сегодня не выйдет из коридора в $71-72 за баррель.

В понедельник, 29 апреля, рубль снова вспомнил о росте и заставил доллар существенно потесниться, хотя евро сильно сдвинуть с завоеванных позиций не получилось. К закрытию торгов понедельника курс доллара США по расчетам «на завтра» упал на 25 коп. (-0,39%), до 64,48 руб., а евро понизился всего лишь на 7 коп. (-0,1%), до 72,1 руб.

Мировые финансовые рынки ожидают завтрашнего решения ФРС США по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 21.00 (мск). По прогнозам консенсуса аналитиков, federal funds rate останется неизменной в диапазоне 2,25-2,5%. Более интересной может стать пресс-конференция руководства Федрезерва, которая начнется через полчаса после обнародования решения о ставке. Возможно, рынок получит некоторые подтверждения или опровержения прошлых прогнозов о том, что до конца текущего года повышения процентных ставок в США не будет, и от характера комментариев может зависеть дальнейшее направление движения доллара.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Япония: банковский выходной

12.00 мск. еврозона: Изменение объема ВВП за 1 квартал.

Курс евро доллар форекс прогноз пары EURUSD на сегодня 30.04.2019
 

Позитивная динамика долгового рынка указывает на продолжение восходящего тренда по паре EURUSD. Спрэды доходности 10-летних государственных облигаций Германия/США и Германия/Великобритания последние два торговых дня демонстрируют рост, что положительно отразится на котировках единой европейской валюты. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим данные от Евростата по ВВП за 1 квартал - на фоне падения деловой активности в промышленности Германии и Франции трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Вероятно, итоговый показатель выйдет на уровне консенсуса, что является нейтральным фактором для евро.

EUR/USD рекомендация: Buy 1.1170/1.1150 и take profit 1.1220