ФОРЕКС ПРОГНОЗ

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 4,5%, до 66,65 руб. За февраль его потери составили 4,13%. Пять дней рубль находился под давлением из-за коронавируса. Участники рынка были встревожены скоростью распространения коронавируса за пределами Китая. По последним данным коронавирус зафиксирован в 56 странах мира. На опасениях, что вирус ударит по мировой экономике, они предпочли на время уйти в защитные активы и американские облигации. Фондовые рынки и нефть обвалились на этом фоне.

На прошлой неделе пара доллар/рубль повышалась до 67,65 руб. Перед выходными днями на американской сессии рубль частично отыграл потери на фоне общего ослабления американской валюты. Падение индекса доллара вызвал представитель ФРС США Буллард. Он заявил, что если ситуация с коронавирусом ухудшится до глобальной пандемии, то снижение уровня основных процентных ставок является одним из вариантов.

USCrude – нефть прогноз сегодня 02.03.2020
 

По нефти в рамках среднесрочного нисходящего тренда была достигнута Target Zone 6 [43.90 - 43.55]. Сейчас цена корректируется и приближается к границе тренда [47.21 - 46.86]. После теста сопротивления предлагаю искать новые продажи.

По итогам последней недели зимы основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показали австралийский доллар (-1,82%), новозеландский доллар (-1,61%), канадский доллар (-1,26%) и британский фунт (-1,09%). Повышение зафиксировали японская иена (+3,20%), евро (+1,64%) и швейцарский франк (+1,34%).

Даже в период паники у рынка присутствует рациональное зерно. Вероятнее всего, самая быстрая коррекция S&P 500 от уровней рекордных максимумов является чрезмерной. Как показывает история, «медвежьи» тренды по фондовому индексу не начинались с масштабных распродаж, процесс отката шел куда медленнее. Очевидно, что рано или поздно основной раздражитель в лице коронавируса исчезнет, мировая экономика начнет быстро восстанавливаться, что вернет интерес к акциям. Даже сокращение прибыли американских корпораций – не повод для пессимизма. В условиях рекордно низких ставок рынка долга, они могут быстро поправить свои дела. Похоже на то, что рынок дает возможность купить провал. Инвесторы приходят в себя и переключают внимание на куда более важный фактор, чем эпидемия, – на монетарную политику центробанков. 

События сегодня:

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM.

Прогноз курса еыро к доллару пары EURUSD сегодня 02.03.2020
 

Минувшая неделя для евро была лучшей за последние полгода – восходящий тренд был хороший и без серьезных спадов. В начале новой недели форекс трейдерам стоит ждать еще одной волны роста европейской валюты. Евро растет не, потому что валюта сильная, а потому что на рынке ожидают снижения процентных ставок ФРС США на заседании 18 марта. Большая часть инвесторов ждет снижения ставки на 0,50%, меньшая часть на 0,25% - такие данные фиксирует чикагская биржа СМЕ. Такого настроя не было давно - на этом фоне, снижается доходность американских государственных облигаций, что негативно сказывается на стоимости доллара. При этом сегодня не стоит ждать сильного роста котировок европейской валюты - медвежье ралли на рынке драгоценных металлов будет сдерживать укрепление евро, поскольку европейская валюта коррелирует с золотом.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1035/1.1020 и take profit 1.1066

Технический прогноз USDCAD 02.03.2020

Ослабление паники на волне новости о снижении количества заболевших коронавирусом в Китае, а также ожидание расширения стимулов от китайского ЦБ для поддержки национальной экономики, привело к росту спроса на рисковые активы и сырую нефть. Полагаем, что если такие настроения сохранятся, пара USDCAD продолжит локальное снижение.

Цена USDCAD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги своим пересечением дают сигнал на продажу. Индекс относительной силы RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch входят в зону перепроданности.

Аналитика пары AUDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз AUDCHF 02.03.2020

Валютная пара AUDCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6300. Сформировалась нисходящая усечённая конструкция. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности пары AUDCHF. Выход из зоны круглого Важного уровня даст формирование восходящего паттерна 123

После технической коррекции золото возобновило движение вверх. Драйвером роста по-прежнему выступают новости о распространении коронавируса и его влияние на экономики отдельных стран мира.

Сегодня утром Caixin Media Co. опубликовали данные по частному индексу производственной активности в Китае. Показатель за месяц снизился с 51,1 до 40,3 пунктов, что является историческим минимумом. Данные свидетельствуют о широкомасштабном падении деловой активности и сокращении производства в Китае.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Уже которую неделю ситуация на финансовых рынках полностью под властью коронавируса. И если многие трейдеры в 2019 году сетовали на самую низкую волатильность пары EUR/USD за всю историю ее существования, то в году 2020 ситуация кардинально изменилась. Только на минувшей неделе амплитуда ее колебаний превысила 200 пунктов, а рост евро в четверг 27 февраля оказался самым быстрым с мая 2018 года. И все это благодаря вирусу Covid-19, из-за которого инвесторы избегают вложений в рисковые активы, предпочитая более спокойные гавани.

EUR/USD: волновой анализ и прогноз на неделю 28.02.20 – 06.03.20

Вероятность роста пары EUR/USD сохраняется. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0866.

Среднесрочный прогноз, торговые решения по нефти, золоту и EUR/USD на неделю неделю со 2 по 6 марта 2020: USCrude – нефть,  XAUUSD – золото, EURUSD – евро/доллар

USCrude – нефть прогноз на неделю 2 по 6 марта 2020

На прошлой неделе мы видели тест ключевого сопротивления среднесрочного нисходящего тренда [53.15 - 52.80]. Я рекомендовал продавать нефть из этой зоны с целями: 49.47, Target Zone 5 [47.40 - 47.05]. Обе цели были достигнуты.

Рынок нефти завершил очередной торговый день снижением. Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга дополнительно растеряла около 4%, просев до $50,97 за баррель. В пятницу снижение продолжается. К 11:00 МСК стоимость Brent опустилась до $50,2 - минимального уровня с июля 2017 года.
 

Агрессивные распродажи нефти происходят на фоне прежних опасений относительно негативного влияния на мировую экономику, а также спрос на углеводороды распространения китайской коронавирусной инфекции. Китай является ключевым источником мирового спроса на сырьевые товары, поэтому спад экономической активности в стране из-за эпидемии стал ключевой причиной рыночного страха перед неизбежным падением потребления сырья при сохранении избыточного предложения. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе в Вене.

 

В четверг, 27 февраля, торги по евро завершились ростом. Покупатели в ходе европейских торгов достигли МА линии U3 – 1,1006. Основной причиной роста евро стало бегство из рисковых активов и акций, поскольку евро и йена являются валютами фондирования. Инвесторов беспокоит скорость распространения коронавируса за пределами Китая. Общее число заразившихся превысило 83 тыс. человек. Смертность составляет 3,4% от общего числа.

Баррель Brent подешевел на 3,66%. Основные фондовые индексы США упали более чем на 4%. С 20 февраля индекс S&P упал от рекордного максимума на 13,8%.

В четверг, 27 февраля, рынок нефти рекордно рухнул с начала года: цена Brent обвалилась на 3,6%, до $50,84 за баррель, а WTI потеряла в стоимости целых 5%, рухнув до $46,3 за баррель. Саудовская Аравия заявила о сокращении поставок нефти в Китай на 500 тыс. баррелей в сутки из-за сокращения спроса в КНР.

Технический обзор валютной пары USDJPY 28.02.2020

Сохранение панических настроений на рынке будет способствовать дальнейшему падению спроса на рисковые активы, а значит в этой ситуации японская иена, как валюта-убежище будет пользоваться спросом. Учитывая такой вариант развития событий, полагаем, что существует большая вероятность продолжения ее падения USDJPY, чем роста.

Цена USDJPY находится ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности и указывает на ослабление снижения цены. Stoch также в этой зоне и демонстрируют вероятный разворот.