ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Сегодня в центре внимания трейдеров макроэкономической фон из США. В 15:30 МСК будут опубликованы годовые данные по ВВП за первый квартал, далее в 21:00 МСК американский регулятор подведет итоги двухдневного заседания, а в 21:30 МСК состоится традиционная пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Учитывая столь насыщенный фундаментальный фон американского происхождения, рекомендуем присмотреться к динамике индекса USD (DXY), который на данный момент котируется на уровне 99,65 и по-прежнему сохраняет потенциал для роста.

Согласно прогнозам экспертов, годовой ВВП США, самый широкий индикатор учета национальной экономической активности, в первом квартале сократился на 4%. Если ВВП просядет сильнее, это заставит рынки задуматься о том, что спад в США может оказаться более глубоким и продолжительным, чем предполагалось ранее. Доллар при этом, скорее всего, покажет противоположную реакцию, учитывая его свойства, как защитного актива: чем слабее выйдут цифры по ВВП, тем более значительным может стать его укрепление.

Во вторник, 28 апреля, торги по евро закрылись снижением на девять пунктов. На европейской сессии курс евро повышался до 1,0889. К закрытию дня пара евро/доллар упала на 71 пункт, до 1,0818.

Курс доллара вновь оказался под давлением против основных валют на фоне роста фондовых индексов. Американские фондовые индексы начали день на позитивной ноте, ожидая открытия штатов в США, а закрылись снижением от 0,13% до 1,4%. Сильно просел технологический сектор.

Индекс доверия потребителей в США вышел ниже прогноза. Отчет, опубликованный Conference Board, показал, что потребительское доверие в США в апреле упало до самого низкого уровня с 2014 года (86,9 пункта), хотя ожидания потребителей улучшились.

В Азии стоимость золота выросла на 0,2% на фоне умеренного ослабления давления со стороны американской валюты. Инвесторы продают доллар в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания FOMC.

Заседание  FOMC является центральным событием сегодняшнего дня. Инвесторы не ожидают от регулятора существенных изменений в монетарной политике, но будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла. Намёки на дальнейшее усиление стимулирующих мер могут оказать существенную поддержку золоту, которое является основным активом защиты от инфляции и обесценивания основных валют.

USCrude – нефть прогноз 29.04.2020

По нефти сохраняется среднесрочный нисходящий тренд, потому что ключевое сопротивление не пробито. Его границы [11.67 - 10.92]. Продавать нефть, несмотря на тренд, не рекомендую. Считаю, что инструмент сильно перепродан.

Предлагаю подождать смены тренда и купить инструмент. Для этого покупателям нужно пробить уровень 11.67 и закрепиться выше.

Сейчас мы видим рост котировок от Target Zone 4 [6.49 - 5.93] - сильной среднесрочной поддержки. Целью роста является максимум прошлой недели.

Пара USDCAD продолжает получать поддержку на фоне роста спроса на рисковые активы, которые в свою очередь растут благодаря снижению влияния коронавируса и начала ослабления жестких карантинных мер по всему миру. Считаем, что эта динамика, а также итоговое решение ФРС сохранить широкомасштабные меры стимулирования до конца текущего года будут поддерживать позитивные настроения на рынках и усиливать позиции канадской валюты против доллара США.

Техническая картина USDCAD:
Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch входят в зону перепроданности.

Аналитика CADJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический анализ CADJPY

Общий тренд CADJPY нисходящий. Ниже 135 скользящей средней сформировался фрактал старта, после чего сформировался сигнальный фрактал. Пробитие фрактала старта даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3 и пробитие зеркального уровня 76.28. На индикаторе Awesome Oscillator медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator направлены вниз из зоны перекупленности.

События сегодня:

21.00 мск. США: решение ФРС по процентной ставке.

Курс EURUSD прогноз сегодня 29.04.2020
 

На рынке межбанковского кредитования в Лондоне сохраняется тренд на снижение ставок по займам в долларах. Ставка кредитования на 1 день сейчас сравнялась со ставкой на рынке в Нью-Йорке и составляет 0,05%. Последний месяц ставка в Лондоне была выше, что указывало на дефицит долларов за пределами США. Трехмесячная ставка в Лондоне сейчас составляет 0,84%, что на 0,11% выше трехлетнего минимума. Напомню, что еще 1 апреля ставка составляла 1,43%. Такая динамика указывает на рост котировок валютной пары EURUSD, поскольку, чем ниже процентные ставки по долларовым кредитам, тем ниже курс американской валюты и наоборот. Что касается сегодня него заседания ФРС, то фьючерс на ставку FED, торгующийся на СМЕ, указывает на то, что в этом году ЦБ не будет менять процентные ставки и сохранит их на текущем уровне.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0833/1.0815 и take profit 1.0881

ФРС по силам развернуть «медвежий» тренд на рынке американских акций, но она не в состоянии сломать хребет продавцам EUR/USD. Колоссальные потоки дешевой ликвидности позволили S&P 500 вырасти на 28% от уровней мартовского дна, однако впечатляющий рывок фондового индекса не стал катализатором ралли основной валютной пары. У евро предостаточно уязвимых мест, не позволяющих воспользоваться улучшением глобального аппетита к риску и снижением спроса на валюты-убежища. 

Волновой анализ BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 29.04.2020. Краткосрочный прогноз криптовалют

Успехи британского фунта выглядят удивительно. Макростатистика хуже не бывает, вопрос по Brexit не решен, правительство Бориса Джонсона не собирается продлевать переходный период, а коронавирус способен разрушить экономику Туманного Альбиона больше, чем предыдущий мировой финансовый кризис. По прогнозам Банка Англии, речь идет о 35%-м проседании ВВП во втором квартале. Тем не менее, не смотря на весь негатив, пара GBP/USD сумела уйти из нижней части диапазона консолидации 1,22-1,26 и направляется к его вершине. 

Распродажи на рынке нефти продолжаются. По итогам торговой сессии понедельника нефть марки Brent дополнительно снизилась на 7,75%, закрыв день на уровне $22,97 за баррель. Давление на котировки, как и ранее, продолжают оказывать рост предложения, а также падение спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что вызванная коронавирусом мировая рецессия, скорее всего, станет самой глубокой в современной истории. Трейдеры также продолжают спекулировать на перспективе достижения запасами нефти максимальной емкости, когда хранилища будут заполнены до краев. Согласно прогнозам Goldman Sachs произойти это может уже до конца мая, а именно в ближайшие 3-4 недели.

В понедельник, 27 апреля, торги по евро завершились в плюсе на семь пунктов. В первой половине дня доллар США упал по всем направлениям. Этому способствовал рост фьючерсов на американские фондовые индексы, так как многие страны изложили планы по ослаблению ограничений для предприятий, которые были закрыты на карантин. Соответственно, повысился аппетит к риску и снизился спрос на американскую валюту. Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Италии на уровне ВВВ. Не исключалось его уменьшение.

На американской сессии евро растерял прибыль на фоне снижения кроссов с евро, а также отсутствия продолжения роста фондовых индексов. Пара вернулась от 1,0860 к 1,0817

Пара EUR/USD во вторник торгуется разнонаправленно при отсутствии на рынке важных экономических новостей. В центре внимания инвесторов остаются новости связанные с пандемией коронавируса и ситуация на фондовых площадках.

В последние дни европейская валюта получила существенную поддержку на фоне сообщений о том, что многие страны ЕС планируют постепенное смягчение карантинных мер. Инвесторы надеются на постепенное восстановление экономической активности и нормальной социальной жизни в регионе.

Во вторник стоимость золота снизилась более чем на 0,8% на фоне ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса в большинстве странах мира. О смягчении карантина в ближайшие недели заявили в Германии, Франции, Италии, Испании, Австралии, Новой Зеландии и т.д. Постепенно снимают ограничения некоторые штаты США. Инвесторы надеются на то, что пик пандемии уже пройден и мировая экономика постепенно будет восстанавливаться после перенесенного шока.

Негативное влияние на драгметалл оказывает динамика движения доходности казначейских гособлигаций США и индекса доллара. За последние сутки доходность 10-летних бумаг выросла с 0,601 до 0,672 пункта. Доллар с начала дня подорожал почти на 0,15%. Поэтому локальный фундаментальный фон для золота негативный.

Пара AUDUSD реализовала полностью фигуру продолжения тренда «нисходящий флаг». Её поддерживает повышение спроса на рисковые активы, оживление торговли между Китаем и Австралией, а также перспективное ослабление курса американского доллара на фоне беспрецедентных мер стимулирования со стороны ФРС и Минфина США.

Техническая картина AUDUSD:

Цена AUDUSD находится выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и разворачивается вверх. Stoch пока снижаются.