ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Как выбрать лучших среди худших? Найти тех, кто меньше всего пострадал! Пандемия принесла гораздо больше боли Штатам и ЕС, чем Японии, что заставляет инвесторов обращать свои взоры на иену. Падению котировок EUR/JPY и USD/JPY способствует рост геополитической напряженности и переход фондовых индексов США от американских горок в марте-апреле к состоянию консолидации в мае. К тому же гринбэку нужно срочно искать замену, ведь его позиции в долгосрочной перспективе выглядят весьма уязвимыми. 

Сегодня в центре внимания трейдеров британская валюта. Буквально час назад завершилось заседание Банка Англии по итогам которого было принято решение сохранить основные параметры денежно-кредитной политики на прежних значениях: ставку на уровне 0,1%, а объем программы количественного смягчения на уровне 645 млрд. фунтов. Двое из руководителей центрального банка призывали увеличить программу на 100 млрд. фунтов, тем не менее, подавляющее большинство голосующих членов данную инициативу не поддержало. Поскольку участники рынка допускали возможность смягчения монетарной политики, которого так и не последовало, пара GBPUSD отреагировала логичным восстановлением. Фунт против доллара в считанные минуты укрепился на 80 пунктов, достигнув отметки 1,24, где и продолжает котироваться к 10:00 МСК.

В среду, 6 мая, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,4%. Он возобновил свое снижение после того, как решение суда оспорило участие Германии в программе стимулирования экономики еврозоны. Покупатели пытались отыграть потери на слабых данных ADP, но им не удалось.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США снизилось на 20,236 млн с -27 тыс. в марте. Пара евро/доллар повышалась до 1,0827. Мы полагаем, что подняться выше не дал Дональд Трамп. Американский президент пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. Потом представитель ФРС США Каплан заявил, что ВВП США во втором квартале снизится на 25-30%, уровень безработицы может достичь 20%. Народ опять начал искать укрытие в защитных активах.

В четверг золото торгуется в зеленой зоне на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном и публикации неоднозначной статистики из Китая.

В среду Вечером госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Китай в разработке вируса COVID-19. Также Помпео сказал о том, что Китай не принял необходимые меры чтобы предотвратить распространение вируса за пределы страны. Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Дональд Трамп поставил под вопрос дальнейшую реализацию торгового соглашения с Китаем.  Он отметил, что США пока не оценили степень выполнения Китаем взятых на себя обязательств. На это может потребоваться от 1-2 недели

Пара USDRUB консолидируется в диапазоне 72.50-75.50 на волне возросшей неопределенности в отношении позитивного выхода мировой экономики из кризиса коронавируса, а также претензий Запада во главе с США к КНР за пандемию COVID-19. Сегодня ожидается позитивное открытие торгов в России на фоне неплохих данных экономической статистики из Китая, которые вышли утром. Это может поддержать курс рубля.

Аналитика пары EURUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Теханализ EURUSD сегодня

Круглый второстепенный уровень 1.0780 сдерживает продавцов. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Уровень 88.2% от предполагаемой волны А Н8 не пробит, это даёт нам возможность предположить что нисходящая конструкция является волной коррекции В Н8.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD сегодня 07.05.2020
 

Индекс долларовой корзины USDX консолидируется в области психологического уровня 100.00. Инвесторы не спешат открывать позиции перед пятничным отчетом по рынку труда. Накануне ADP о росте безработицы на 20,2 млн. чел. по итогам апреля. Цифры устрашающие, но здесь необходимо учитывать один важный фактор - американское правительство в период с марта по июнь выплачивает пособия по безработице, которые превышают оплату труда низко квалифицированных рабочих. На этом фоне, некоторые американцы поспешили уволиться со своей работы, чтобы получать пособие и при этом ничего не делать. Толпы грузчиков, курьеров, уборщиков, посудомойщиков решили уволиться со своих работ. Безусловно, в числе пострадавших есть и высококвалифицированные сотрудники, которые работали в компаниях пострадавших от короновируса. Но сейчас мы не можем точно сказать, сколько у нас реальная безработица, а сколько временная вызванная действиями правительства. На этом фоне, сейчас некорректно сравнивать текущую безработицу с безработицей в период Великой Депрессии 1929-1933 г.г., поскольку там была реальная безработица.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0770 -1.0850

Как быстро меняются декорации на Forex! Еще неделю назад расстановка сил в паре EUR/USD была предельна ясна: после спада спроса на активы-убежища на фоне постепенного открытия экономик и восстановления глобального ВВП евро начнет расти против своего основного конкурента. Доллар США будут тянуть на дно чрезмерно раздутый баланс ФРС и стремительный рост государственного долга. Увы, но после того как к ранее существующей палитре красок добавились решение Конституционного суда Германии и рост геополитических рисков, все перевернулось с ног на голову. 

Пара USDJPY в ходе торговой сессии среды снижается. К 11:00 МСК американская валюта против йены котировалась на уровне 106,30, теряя с открытия 0,2%. Участники рынка связывают укрепление йены с решением Федерального конституционного суда Германии, потребовавшего от Европейского центрального банка представить экономическое обоснование масштабной программы покупки облигаций, реализуемой регулятором. Заявление немецкого суда оказалось более жестким, чем ожидали многие аналитики, что спровоцировало продажи евровалюты.

Во вторник, 5 мая, торги по евро завершились снижением на 0,62%. Евро подешевел к доллару США до 1,0826 после неожиданного решения Федерального конституционного суда ФРГ в отношении ЕЦБ. Суд посчитал, что ЕЦБ превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году и предписал правительству Германии «принять активные шаги» для противодействия реализации этой программы в ее текущей форме. Решение может ограничить возможности ЕЦБ в плане покупки активов, являющейся в настоящее время для европейского ЦБ главным инструментом борьбы с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Во вторник, 5 мая, на нефтяном рынке наблюдалось давно забытое ралли: к закрытию торгов цена нефти сорта Brent взлетела на 11,6%, до $31,6 за баррель, а цена WTI смогла подняться даже на 15,4%, до $26,14 за баррель. И хотя спрос на нефть все еще остается низким, на рынке уже появляются осторожные прогнозы по срокам его восстановления. Так, в швейцарском нефтетрейдере Vitol уже считают, что в мае текущего года, после вступления в силу с 1 мая условий соглашения ОПЕК++, начинается тенденция к восстановлению роста цен на нефть, которая в наибольшей степени разовьется во втором полугодии текущего года, по мере преодоления последствий пандемии и восстановления спроса на нефть.

Пара EURUSD остается под сильным давлением на волне претензий со стороны Высшего суда ФРГ к ЕЦБ, который постановил, чтобы регулятор обосновал необходимость широких мер стимулирования в регионе, а иначе Бундесбанк не будет участвовать в этом процессе. Если эта ситуация зайдет в тупик, пара EURUSD с высокой вероятностью продолжит падение. И только сохранение Бундесбанка в стане «спасителей» Европы поддержит курс евровалюты.

Аналитика курса USDCAD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз пары USDCAD

На графике USDCAD формируется восходящая конструкция уровня Н2. Волна (А Н2?) пробила наклонный канал нисходящей конструкции, предполагаемая коррекция (В Н2) протестировала 50% по Fibo и зеркальный уровень 1.4000. Пробитие 1.4078 даст формирование восходящей конструкции в рамках волны С уровня Н2. Так же Stochastic Oscillator показал выход из зоны перепроданности.

Золото продолжает торговаться в достаточно узком диапазона на неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем и перспектив развития глобальной экономики.

После некоторой паузы Вашингтон вновь потребовал от Китая ответа на обвинения в том, что COVID-19 был разработан искусственно в лаборатории в Ухане. Также администрация Трампа усиливает давление на европейских партнеров для более активного участия в международном расследовании действий Китая. Инвесторы понимают, что новый виток конфликта между крупнейшими экономиками мира значительно замедлит процесс восстановления глобальной экономики.

События сегодня:

15.15 мск. США: изменение числа занятых от ADP.

17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Форекс прогноз курса EURUSD на сегодня 06.05.2020
 

Федеральный конституционный суд Германии запретил Бундесбанку участвовать в покупке облигаций европейских стран в рамках операций QE от Европейского Центробанка. Данный процесс длился два года и наконец-то поставлена точка в этом вопросе. Что это означает для евро? Краткосрочно это негатив, поскольку трейдеры не ожидали такого исхода. Через несколько дней рынок забудет про это, поскольку ЕЦБ найдет возможности для успешного проведения программы выкупа активов. Министр финансов США С. Мнучин заявил о том, что во втором квартале Казначейство выпустит облигаций на рекордную сумму 3 триллиона долларов. Кто же будет покупать такой объем облигаций? На мой взгляд, ФРС, поскольку инвесторам сейчас американские бумаги малоинтересны, поскольку реальная доходность по ним отрицательная. Федеральному Резерву без разницы, что выкупать и в каком объеме - реальная доходность его мало интересует. Напомним, за период с марта по апрель ФРС выкупил казначейских облигаций на сумму 1,469 триллиона долларов. Грубо говоря, ФРС сохраняя этот темп, может выкупить бумаг на 2,2 триллиона долларов, а остальное купят инвесторы. Если моя гипотеза подтвердится, а об этом будет понятно недели через две, поскольку Минфина США уже начал активно размещать облигаций на этой неделе, то доллар ждет сильное падение котировок. Что же ожидает евро сегодня? Есть вероятность, умеренного роста котировок, на фоне восходящего тренда на товарном рынке.

EURUSD рекомендация: Buy 1.0820/1.0800 и take profit 1.0870