ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В понедельник, 16 марта, торги по евро завершились повышением на 0,69%. Дневная свеча закрылась на уровне 1,1180. В течение дня пара показала разнонаправленную динамику на фоне разных событий.

Рынок открылся ростом на фоне решения ФРС США снизить ставки на 100 базисных пунктов, до 0,0%-0,25%. Общее ослабление доллара и падение фондовых индексов поддерживали евро в течение дня.

Основные фондовые индексы в США упали к закрытию торгов от 11% до 12%. Индекс деловой активности в Нью-Йорке вышел значительно ниже прогноза в отрицательной области. Рынки продолжает лихорадить от смягчения монетарных политик центральными банками, а также быстрого распространением коронавируса за пределами Китая.

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка

13.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли

Прогноз курса евро в паре EURUSD сегодня 17.03.2020
 

Сегодняшний день будет богат на макроэкономическую статистику – выйдут данные, как из еврозоны, так и из США. Немецкий индекс ZEW может разочаровать инвесторов слабыми результатами, поскольку показатель учитывает опрос экономистов относительно динамики деловой активности в крупнейшей экономике еврозоны. В Евросоюзе сейчас напуганы короновирусом, который появился впервые то ли в американской лаборатории, толи в канадской, а возможно на рынке в китайском городе Ухань. Официальный представитель МИД Китая Лицзян Чжао на прошлой неделе в Твиттере допустил возможность того, что короновирус пришел из США. Кто здесь говорит правду понять сложно, но ситуация интересная. Во второй половине дня Штаты опубликую отчет по розничным продажам за февраль, которые могут превзойти ожидания инвесторов, поскольку темп роста среднего заработка в США держится на высоком уровне.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1140/1.1115 и take profit 1.1230.

Золото сохраняет нисходящий вектор движения и во вторник торгуется ниже $1500. Драгметалл снижается несмотря на самое сильное, более чем за три десятилетие, падение американского фондового рынка и беспрецедентные меры мировых ЦБ для стабилизации ситуации на рынке. Многие эксперты отмечают, что сейчас рынок находится в состоянии паники. В этих условиях инвесторы продают даже традиционные защитные активы.  Фондовые рынки США пережили очередную резкую волну распродаж, в рамках которой акции продемонстрировали двузначное снижение. Инвесторы утратили уверенность в способности правительства и центральных банков бороться с экономическими последствиями распространения коронавируса. Некоторые эксперты говорят о том, что мировые ЦБ уже исчерпали весь запас мер, которые могли быть использованы для стабилизации ситуации в экономике.

Позднее сегодня должны состояться телефонные переговоры министров финансов стран G7, на которых, возможно, будет выработана скоординированная программа действий по стабилизации ситуации в мировой экономике.

USCrude – нефть прогноз сегодня 17.03.2020

Вчера была достигнута Target Zone 2 [28.04 - 27.63]. Падение котировок нефти продолжается. Граница нисходящего тренда смещается на отметки [33.18 - 32.72].

Аналитика пары USDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDJPY

Общий тренд пары USDJPY нисходящий. Пара USDJPYторгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 скользящей средней образовался «фрактал старта». Пробитие «фрактала старта» даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3 в рамках общего нисходящего тренда USDJPY.

По итогам недели российская валюта подешевела к доллару США на 5,7%, до 72,43 руб. Обвал фондовых индексов и цен на нефть являются ключевыми факторами ослабления рубля на минувшей недели.

9 марта цена Brent обрушилась на 30% до 31,25 на новостях, что Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти и снизить цены после провалившейся сделки ОПЕК+. Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов, для США — на $7, для северо-западной Европы — на 8 долларов за баррель. Рубль резко упал к иностранным валютам только во вторник, поскольку в понедельник Мосбиржа не работала из-за выходного дня.

По евро видим, как цена торгуется в диапазоне между ключевым сопротивлением среднесрочного нисходящего тренда [1.1226 - 1.1211] и Target Zone 3 [1.1061 - 1.1046]

USCrude – нефть прогноз сегодня 16.03.2020

На данный момент наблюдаем попытку продавцов закрепиться ниже Target Zone [32.14 - 31.73]. В случае успеха, следующей целью по продажам нефти станет Target Zone 2 [28.04 - 27.63].

В пятницу, 13 марта, торги по евро завершились снижением. Цена осталась в диапазоне четверга. Падение началось на европейской сессии и усилилось на торгах в Нью-Йорке после выступления Президента США Дональда Трампа. Он объявил в стране чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса. Трамп обещал выделить значительную сумму средств для помощи пострадавшим штатам.

Инвесторы положительно отреагировали на его заявления, так как полагают что чрезвычайные меры помогут эффективно бороться с эпидемией. Фондовые индексы значительно выросли. По итогам дня индекс S&P500 и DJAI выросли на 9,36% и 9,28% соответственно. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 1,019% с рекордно низкой отметки 0,36%,

Золото открывает торговую неделю в зеленой зоне, реагируя на неожиданное решение ФРС о снижении процентной ставки на 1% и увеличения программ выкупа активов на 700 млрд. долларов США.

FOMC провел внеочередное заседание в воскресенье вечером, до официального открытия рынков. Принятое решение направлено на поддержание экономики в условиях распространения пандемии коронавируса. Решение FOMC ослабило позиции доллара на рынке, и способствовало росту золота, которое номинируется в американской валюте.

Еще одним фактором поддержки для драгметалла является ситуация на фондовых площадках. Основные индексы по-прежнему торгуются в красной зоне, способствуя росту спроса на защитные активы.

Технический обзор GBPUSD прогноз торговые решения 16.03.2020

Пара GBPUSD находится под сильнейшим давлением на волне внутренних экономических проблем на фоне выхода Британии из ЕС. Ожидание снижения процентных ставок Банком Англии, по нашему мнению, приведет к возобновлению падения пары. Американский доллар пользуется спросом, как валюта-убежище в период катастрофических ситуаций.

Цена GBPUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5, но ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности и движется горизонтально. Stoch также находятся в этой зоне и разворачиваются вверх.

Аналитика GBPNZD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Прогноз GBPNZD сегодня 16.03.2020

Общий тренд по валютной паре GBPNZD восходящий. Нисходящая конструкция завершилась пробитием наклонного канала и является усечённой. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась Бычья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности. Пробитие 2.0596 даст формирование восходящей волновой конструкции в рамках общего восходящего тренда GBPNZD.

Прогноз курса евро к доллару EURUSD сегодня 16.03.2020
 

Сегодня ФРС США снизила учетную ставку на 1% и объявила о программу количественного смягчения в объеме 700 миллиардов долларов. Стоит отметить, что уже в пятницу 13 марта ФРС начала реализовывать количественное смягчение, поскольку в этот день она приобрела казначейских облигаций на сумму 33 миллиарда долларов. Но официальный старт QE-4 был дан сегодня. Более того, Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский Центральный банк, Федеральная Резервная Система и Швейцарский национальный банк объявляют о скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности с помощью постоянных соглашений о свопе ликвидности в долларах США. Это важный фактор для стабилизации финансовых рынков. Как эту информацию использовать для торговли сегодня? Стимулирующие меры ФРС окажут негативно влияние на доллар, игрокам форекс стоит ждать продолжения восходящего тренда в евро.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1110/1.1055 и take profit 1.1220

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Всё! Отныне мировой экономикой управляют не правительства, не банки и не корпорации. Над экономикой безраздельно властвует всего одна «персона» по имени Covid-19. Пандемия короновируса вызвала панику на биржах, обвал цен на нефть, падение производства, закрытие границ. Человечество напугано, не зная, что его ждет через неделю, месяц, полгода. Опустели школы и университеты, рестораны и кафе, парки и стадионы, людям советуют вообще не выходить на улицы. Из супермаркетов исчезают продукты и туалетная бумага. Отменяются всевозможные массовые мероприятия, по соцсетям кочует шутка о том, что конференция по борьбе с коронавирусом была отменена из-за... коронавируса. Решение президента Трампа закрыть границы США и запретить въезд европейцам, повергло рынки в шок. Фьючерсы на EuroSTOXX50 упали на 5,57%, фьючерсы на DAX30 – на 4,22%. Американские фондовые индексы понесли самые большие потери за последние 33 года. Многолетних минимумов достигли основные индексы Японии, Австралии, Индии, Гонконга, Южной Кореи, других стран.

Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить. Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга снизилась на 8% до $32,70, отражая панику, охватившую все сектора финансовой индустрии. Накануне распродажи нефти усилило выступление президента США Дональда Трампа, объявившего о 30-дневном запрете на въезд в США из 26 европейских государств. Ожидается, что подобные ограничительные меры, которые повсеместно вводятся из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции, крайне негативно отразятся на спросе на авиационное топливо.

Американский банковский сектор ожидает страшнейший кризис, по сравнению с которым кризис 2008 года будет больше походить на небольшой стресс.

Сегодня мировой финансовый рынок одновременно столкнулся с обвалом фондовых площадок, падением цен на энергоносители и кризисом ликвидности, обусловленным обнулением процентных ставок. По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, в прошлом году примерно две трети выручки банков приходилось на процентный доход, полученный по кредитам и ценным бумагам. Сегодня ставка ФРС стремится к нулевой отметке. Многие аналитики считают, что американский регулятор может пойти на дополнительное снижение ставки на 0,50% на заседании 17-18 марта и еще раз 28-29 апреля. Подобные действия ФедРезерва приведут к тому, что целевой диапазон ставки составит от 0% до 0,25%, что грозит основному источнику банковского дохода значительным снижением.