ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: уровень безработицы за декабрь.

Прогноз EURUSD сегодня 18.02.2020

Накануне торги в паре EURUSD проходили достаточно спокойно, поскольку американские инвесторы отдыхали. Сегодня можно ожидать более активной торговли. Игрокам форекс стоит ждать снижения курса евро. Правительство Китая обещает стимулирующие меры в формате субсидий по кредитам и отмены части налогов для малого бизнеса. Если к этому добавить еще операции РЕПО, которые активно проводят ФРС США и ЦБ Китая, то можно ожидать роста фондовых индексов, что негативно для евро и золота, поскольку оба инструмента имеют сильную корреляцию. Инвесторы будут избавляться от драгоценного металла, и увеличивать длинные позиции на рынках акций.

EURUSD рекомендация: Sell 1.0842/1.0860 и take profit 1.0820

Во вторник золото торгуется в зеленой зоне на фоне снижения азиатских фондовых индексов. Таким образом инвесторы реагируют на сообщения компании Apple о снижении объемов производства и слабых продажах в Китае из-за эпидемии коронавируса.

При этом фокус внимания рынка постепенно смещается с новостей о распространении коронавируса к сообщениям о торговом противостоянии США и Китая.

Сегодня Китай предоставил список из 696 американских товаров (свинина, говядина, соя, сжиженный природный газ, сырая нефть и др.) на которые могут быть снижены торговые пошлины сроком на год. В это же время агентство Bloomberg сообщается, что администрация Трампа готовит новые ограничительные меры на экспорт новых технологий в Китай.

Коронавирус продолжает уносить жизни, люди в панике, банки и авторитетные организации пугают инвесторов замедлением китайского и глобального ВВП, а фондовый рынок ведет себя так, как будто мировая экономика находится в состоянии изобилия. Shanghai Composite растет на фоне очередного пакета стимулирующих мер от PBOC в виде снижения ставки по среднесрочным кредитам с 3,25% до 3,15% и новых инъекций ликвидности в 200 млрд юаней ($28,6 млрд) в рамках операций 7-дневного РЕПО. И если ралли S&P 500 уже давно никого не удивляет, то как быть с EuroStoxx 600? Европейский индекс также не устает обновлять исторические максимумы. Действительно ли все так плохо с экономикой еврозоны, как принято считать?

Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.0825 в ожидании публикации данных индексов экономических настроений и условий от ZEW для Германии и еврозоны. Если показатели окажутся не выше ожиданий, особенно по Германии, это окажет давление на пару EURUSD.

Цена EURUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, на уровне SМА 5 и ниже SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch ниже уровня в 50% и неинформативны.

Аналитика пары NZDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз NZDCHF сегодня 18.02.2020

Общий тренд в паре NZDCHF нисходящий, о чём нам говорят 365 и 135 скользящие средние. Валютная пара NZDCHF торгуется в диапазоне круглого Важного уровня 0.6300. На индикаторе Awesome Oscillator сформировалась медвежья дивергенция. Пробитие круглого второстепенного уровня 0.6280 даст формирование нисходящего паттерна 1-2-3.

За минувшую неделю, с понедельника по понедельник, согласно курсам, установленным ЦБ РФ, доллар подешевел с 63,4720 до 63,4536 руб (-0,03%). Евро за это же время подешевел с 69,6288 до 68,7710 руб (-1,23%). Более быстрое снижение европейской валюты по сравнению с американской связано со снижением пары EURUSD с 1,0970 до 1,0840 (-1,2%), пара опустилась к уровням апреля 2017 года.

Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. За неделю нефть сорта Brent подорожала с $54,6 до $57,2 за баррель (+4,8%). Хотя по-прежнему сохраняется неопределенность по новой сделке в формате ОПЕК+, Москва продолжает оценивать целесообразность дополнительного сокращения добычи из-за эпидемии коронавируса и возможного снижения спроса на нефть в Китае. Впрочем, отскок, который наблюдается в нефти и без дополнительного сокращения добычи, свидетельствует, что она была перепродана.

Если в 2019-м при поддержке центробанков-эмитентов валюты G10  играли в игру «Самое слабое звено», то в 2020 многое изменилось. Уверенность ФРС в силе американской экономики, нежелание Джерома Пауэлла и его коллег возвращаться к циклу превентивной монетарной экспансии и высокий спрос на активы-убежища делают доллар США сильной валютой. Доказательством этого является динамика EUR/CHF и USD/CHF. В то время как первая пара достигла обозначенного в предыдущем материале таргета по коротким позициям в 1,062, вторая, напротив, сломала «медвежий» тренд. 

В пятницу, 14 февраля, цены на нефть снова начали бодро расти: цена Brent выросла на 1,4%, до $57,25 за баррель, а цена WTI повысилась на 1,25%, до $52,43 за баррель. В китайских СМИ в пятницу появились сообщения о том, что 14 февраля стало тринадцатым по счету днем замедления темпов роста числа зараженных коронавирусом. Цена Brent сейчас вблизи от уровня сопротивления в $57,5 за баррель, дальнейшее направление движения будет зависеть от новостей, но есть довольно большая вероятность, что движение наверх продолжится.

События сегодня:

США: банковский выходной.

Прогноз EURUSD сегодня 17.02.2020

На сегодня в паре EURUSD формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций германии снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Великобритании. С другой стороны, восходящий тренд на рынке драгоценных металлов может заставить инвесторов начать фиксировать прибыль по кротким позициям в евро, что вызовет рост котировок европейской валюты EURUSD.

EURUSD рекомендация: флэт 1.0813 -1.0875

USCrude – нефть прогноз на сегодня 17.02.2020

По нефти сохраняется среднесрочный нисходящий тренд. Сейчас развивается локальная коррекция. Как только в рамках коррекции будет достигнуто ключевое сопротивление тренда [53.15 - 52.80], будем искать новые продажи по паттерну. Целью по этим продажам выступят минимум февраля и Target Zone 5 [47.40 - 47.05].

Пара EUR/USD в понедельник торгуется в очень узком диапазоне на фоне отсутствия на рынке важных экономических новостей. В США сегодня выходной – Президентский день. Финансовые рынки страны будут закрыты. В экономическом календаре ЕС также нет важных новостей. Вероятнее всего торги по валютной паре будут проходить в достаточно узком диапазоне, с преобладанием боковой тенденции.

Если рассматривать ситуацию более глобально, то здесь однозначный приоритет остается на стороне американской валюты. Статистика из США указывает на хорошее состояние экономики. Представители ФРС заявляют, что сейчас нет необходимости в возобновлении цикла снижения процентных ставок.

Пара EUR/USD консолидируется выше уровня 1.0830. Полагаем, что она продолжит свое локальное снижение после преодоления этой отметки. Главной причиной по-прежнему остаётся слабость европейской экономики и падение ожиданий изменений в сторону ужесточения в денежном курсе ЕЦБ.

Цена EUR/USD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch ниже уровня в 50% и указывают на ослабление снижения.

Стоимость золота продолжает расти на фоне опасений связанных с распространением эпидемии коронавируса и её влияние на мировую экономику.

Поддержку драгметаллу оказали предварительные данные по ВВП Китая за 4-й квартал 2019 года, которые показали сокращение годового роста на 6,3%. Инвесторы опасаются, что на фоне негативного влияния эпидемии коронавируса экономика Японии продолжит сокращаться.

Китай продолжает усиливать меры по борьбе с эпидемией. Сегодня стало известно об ужесточении ограничений на передвижение в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения вируса. По сообщениям South China Morning Post жителям провинции предписано оставаться дома и запрещено пользоваться частным транспортом. Из дома разрешено выходить только одному члену семьи 1 раз в три дня для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. Власти Китая надеются, что эти меры позволят остановить распространение болезни. На Хубэй приходится более 80% подтвержденных случаев нового вируса.

На третьей неделе февраля пара EURUSD предпринимает робкую попытку скорректироваться от минимумов. Основные торги в понедельник, 17 февраля, идут около 1,0840 при минимальном за неделю значении в 1,0819. Активная распродажа в основной валютной паре, напомним, стартовала еще 3 февраля, и с тех пор напор «медведей» не ослабевает.

Тема коронавируса остается для рынков капитала одной из ключевых и ограничивает интерес участников торгов к рисковым активам. Это закономерным образом сказывается и на поведении EURUSD.

В отличие от американского доллара, который отметился лучшим стартом с 2015, единая европейская валюта серьезно огорчила своих поклонников. На стороне гринбека играют высокий спрос на активы-убежища из-за коронавируса, сильная макростатистика по Штатам и более предпочтительные по сравнению с аналогами ставки долгового рынка США. Евро тянут ко дну нерешенные вопросы по Brexit, рост политических рисков в Германии и Ирландии, слабые данные по экономике еврозоны и, наконец, угроза торговой войны Вашингтона и Брюсселя.